Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Bank of Nova Scotia
BNS
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.21%58.17億 | 5.02%13.18億 | 6.87%19.13億 | 10.86%15.62億 | 560.65%10.24億 | 14.45%46.09億 | -65.60%12.55億 | 120.17%17.9億 | 187.55%14.09億 | 116.77%1.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.54%66.57億 | 61.22%18.96億 | 452.44%16.96億 | -13.07%15.16億 | -75.10%15.49億 | 598.82%94.48億 | -70.10%11.76億 | 225.31%3.07億 | 254.75%17.44億 | 614.56%62.21億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.95%-16.71億 | 88.06%-9,400万 | -351.61%-10.14億 | 450.97%5.44億 | 82.73%-11.07億 | -1,506.68%-69.49億 | 21.06%-7.87億 | 295.10%4.03億 | -111.38%-1.55億 | -23,840.74%-64.1億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.42%11.84億 | -3.56%2.98億 | 7.19%3.13億 | -29.58%5,000万 | 3.16%5.23億 | -0.42%11.79億 | 127.13%3.09億 | -39.42%2.92億 | -86.24%7,100万 | -61.74%5.07億 |
| 資産減損費用 | --2.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -3.22%9.62億 | -21.16%3.95億 | 661.54%1.98億 | -73.98%5,100万 | 17.34%3.18億 | 488.17%9.94億 | 1,573.53%5.01億 | 100.00%2,600万 | 21.74%1.96億 | 834.48%2.71億 |
| その他の非現金項目 | -195.88%-5.35億 | -465.81%-4.28億 | -3.73%7.49億 | -6.60%-5.49億 | -272.47%-3.07億 | 125.91%5.58億 | 101.72%1.17億 | 12.43%7.78億 | -22.91%-5.15億 | 311.90%1.78億 |
| 運転資金の増減額 | -265.95%-6.97億 | -264.39%-4.57億 | -173.50%-1.47億 | -164.23%-2.46億 | 134.69%1.53億 | -62.80%4.2億 | -86.63%2.78億 | 281.82%2億 | 158.78%3.83億 | 55.41%-4.41億 |
| -売上債権増減額 | -401.27%-11.88億 | -247.58%-4.31億 | -623.64%-8.64億 | 94.95%-5,600万 | -80.36%1.63億 | 87.11%-2.37億 | 34.74%-1.24億 | 119.10%1.65億 | -70.99%-11.08億 | 705.84%8.3億 |
| -棚卸資産増減額 | -15.67%-15.28億 | 8.94%-1.12億 | 59.51%-2.15億 | -97.53%1,500万 | 4.63%-12.16億 | -34.80%-13.21億 | -109.87%-1.23億 | -50.85%-5.31億 | 153.24%6.08億 | -74.18%-12.75億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.51%6.88億 | 1,263.64%1.28億 | -75.28%1.33億 | -18.35%3.16億 | 155.22%1.11億 | -56.50%7.13億 | 81.03%-1,100万 | -8.19%5.38億 | -72.44%3.87億 | 31.40%-2.01億 |
| -その他運転資金の変動 | 5.22%13.31億 | -107.84%-4,200万 | 2,753.57%7.99億 | -205.04%-5.21億 | 434.15%10.95億 | -45.21%12.65億 | -50.46%5.36億 | -94.62%2,800万 | -7.12%4.96億 | 18.50%2.05億 |
| 法人税等の支払額 | 67.92%-3.34億 | 13.61%-2.92億 | 38.71%-1.33億 | 162.42%1.96億 | 38.95%-1.05億 | -90.31%-10.41億 | -34.13%-3.38億 | -79.34%-2.17億 | -109.33%-3.14億 | -616.67%-1.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -290.86%-11.07億 | -101.11%-2,100万 | -1,291.18%-4.05億 | 29.84%-6.49億 | 92.25%-3,200万 | -69.30%5.8億 | 121.39%18.84億 | -94.43%3,400万 | -1,667.80%-9.25億 | -211.92%-4.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.23%47.1億 | -58.69%12.97億 | -17.28%15.08億 | 88.25%9.13億 | 483.01%9.92億 | -12.30%51.89億 | -30.22%31.4億 | 28.11%18.23億 | -11.82%4.85億 | 53.42%-2.59億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.23%-5.56億 | -87.89%3.41億 | -58.04%10.9億 | -373.68%-27.56億 | -39.64%7.69億 | -25.81%76.94億 | -66.07%28.15億 | 288.92%25.98億 | -30.12%10.07億 | 3,638.89%12.74億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.46%-9.18億 | -4.51%-2.55億 | -16.20%-2.51億 | 37.25%-3,200万 | -30.58%-3.8億 | -57.56%-8.02億 | -280.74%-2.44億 | -31.71%-2.16億 | 81.04%-5,100万 | -37.91%-2.91億 |
| 事業取引の純額 | -37.36%56.14億 | -41.38%11.53億 | -34.98%17.77億 | -96.69%7,400万 | 28.89%26.1億 | 90.62%89.63億 | 204.49%19.67億 | 901.10%27.33億 | -9.79%22.38億 | 55.53%20.25億 |
| 投資商品取引の純額 | 2.33%-9.63億 | -204.33%-2.65億 | 89.36%2.67億 | 0.57%1.76億 | 26.67%-11.41億 | -12.56%-9.86億 | -18.85%2.54億 | -15.57%1.41億 | 1,558.33%1.75億 | -15.77%-15.56億 |
| その他の投資活動純額 | -927.99%-42.89億 | -134.89%-2.92億 | -1,071.67%-7.03億 | -119.88%-29.75億 | -129.16%-3.19億 | -92.65%5.18億 | -88.38%8.37億 | -115.27%-6,000万 | -73.24%-13.53億 | 359.66%10.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.21%-11.1億 | 98.23%-2,000万 | 376.55%4.01億 | -348.21%-15.29億 | 101.24%3,800万 | 53.99%-37.26億 | 85.18%-11.29億 | 75.91%-1.45億 | 16.67%6.16億 | -653.81%-30.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.00%-16.66億 | -80.95%3.21億 | -39.22%14.91億 | -363.75%-42.86億 | 144.99%8.08億 | 74.76%39.67億 | 148.53%16.85億 | 3,561.19%24.53億 | -17.47%16.25億 | -304.50%-17.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.94%-66.28億 | -525.00%-21.75億 | 61.75%-14.59億 | -149.33%-27.9億 | 96.10%-2.04億 | 22.37%-105.11億 | 95.91%-3.48億 | -95.39%-38.14億 | 32.39%-11.19億 | -265.48%-52.3億 |
| 借入金純額 | 76.56%-7.86億 | 57.58%-5,600万 | 81.73%-1.16億 | 64.28%-2.79億 | 81.44%-3.35億 | 69.65%-33.53億 | 98.34%-1.32億 | 43.81%-6.35億 | -2.76%-7.81億 | -47.71%-18.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -372.59%-58.27億 | -479.17%-16.68億 | -390.73%-15.36億 | -612.38%-23.01億 | -4.21%-3.22億 | -17.65%-12.33億 | 20.00%-2.88億 | 1.57%-3.13億 | 2.42%-3.23億 | -692.31%-3.09億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3,924.31%-57.95億 | --0 | -2,587.50%-27.95億 | --0 | ---30億 |
| 配当金支払総額 | -71.14%-10.08億 | -247.73%-3.06億 | -103.97%-3.08億 | -109.52%-3.08億 | 57.64%-8,600万 | 7.82%-5.89億 | 52.17%-8,800万 | 6.21%-1.51億 | 4.55%-1.47億 | -45.00%-2.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 116.81%9.93億 | -191.19%-1.45億 | 526.25%5.01億 | -26.32%9,800万 | 526.74%5.39億 | 169.08%4.58億 | 893.75%1.59億 | 133.47%8,000万 | 132.44%1.33億 | 386.67%8,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.16%-9,800万 | 0 | 0 | -122.73%-9,800万 | 0 | -76.13%18.99億 | -100.57%-4,600万 | 71.43%-1,000万 | -69.23%-4,400万 | 7,239.29%19.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.91%-67.26億 | -450.63%-21.75億 | 61.85%-14.59億 | -148.54%-28.88億 | 93.69%-2.04億 | -54.22%-86.13億 | 13.76%-3.95億 | -92.45%-38.24億 | 30.87%-11.62億 | -121.52%-32.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.47%197.55億 | 23.47%151.04億 | 15.53%135.49億 | 56.80%198.99億 | 3.47%197.55億 | 13.25%190.92億 | -2.49%122.33億 | -11.36%117.28億 | -3.13%126.91億 | 13.25%190.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.61%-50.09億 | -111.72%-4.16億 | 117.78%14.7億 | -541.56%-62.68億 | 103.17%2.05億 | -41.99%-32.19億 | 149.23%35.49億 | 305.17%6.75億 | -404.36%-9.77億 | -75.56%-64.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -260.83%-1.93億 | -163.98%-1.35億 | 150.00%8,500万 | -685.71%-8,200万 | -193.85%-6,100万 | 132.52%1.2億 | -16.93%2.11億 | 52.38%-1.7億 | 107.33%1,400万 | 186.67%6,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.00%145.53億 | -9.00%145.53億 | 23.47%151.04億 | 15.53%135.49億 | 56.80%198.99億 | 12.44%159.93億 | 12.44%159.93億 | -2.49%122.33億 | -11.36%117.28億 | -3.13%126.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.00%36.78億 | -64.36%10.3億 | -22.42%12.42億 | 112.47%8.35億 | 202.51%5.71億 | -17.66%43.27億 | -37.70%28.9億 | 36.72%16.01億 | 50.00%3.93億 | 31.82%-5.57億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。