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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.49%-1,954.7万 | -186.81%-2,153.5万 | -14.52%-3,169.7万 | 48.52%-5,274.5万 | -8.59%-2,497.8万 | -21.58%-2,489.6万 | 205.41%2,480.6万 | 21.89%-2,767.7万 | -11.57%-1.02億 | -10.58%-2,300.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.83%-1,531.3万 | 34.23%-2,043.2万 | -132.26%-7,454.1万 | 7.34%-1.27億 | -8.58%-3,518.6万 | 9.71%-2,826.6万 | 18.09%-3,106.6万 | 8.30%-3,209.4万 | -14.68%-1.37億 | -4.72%-3,240.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -34.15%2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.70%4.1万 | -7.14%1.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.74%118万 | -3.95%126.3万 | -1.35%131.2万 | 2.59%526.3万 | -1.56%132.5万 | -5.21%129.3万 | 7.52%131.5万 | 11.11%133万 | 13.20%513万 | 15.54%134.6万 |
| その他の非現金項目 | --61.9万 | --162.7万 | 237,079.17%5,692.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.4万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -454.34%-791.6万 | -111.01%-557.5万 | -1,448.37%-1,706.3万 | 5,018.26%5,353.7万 | 76.14%543.4万 | -135.67%-142.8万 | 2,904.93%5,063.3万 | 85.74%-110.2万 | -74.95%104.6万 | -21.22%308.5万 |
| -売上債権増減額 | -173.44%-87.5万 | -102.73%-133.7万 | --0 | -802.53%-356.5万 | ---330万 | -123.14%-32万 | 2,854.44%4,897.4万 | ---4,891.9万 | ---39.5万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 6,338.89%115.9万 | -34.34%41.3万 | -215.37%-87.8万 | 190.46%315.6万 | 20.55%174.8万 | 100.98%1.8万 | 124.51%62.9万 | 243.31%76.1万 | -355.23%-348.9万 | 68.02%145万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.42%-4,000 | -47.26%67.3万 | -195.57%-1,027.4万 | 1,009.31%537.4万 | 336.74%662.1万 | -5.46%95.3万 | 30.74%127.6万 | 15.03%-347.6万 | -116.47%-59.1万 | -46.11%151.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -305.08%-201.8万 | -61.32%91.4万 | -55.30%106.3万 | -298.51%-921.1万 | -941.94%-1,493.6万 | -76.27%98.4万 | 44.53%236.3万 | 181.55%237.8万 | 58.90%464万 | 97.99%177.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.83%-83.6万 | -101.56%-348.5万 | -545.72%-291.5万 | 1,737.34%1,618.7万 | 1,198.43%1,817.9万 | -32.32%-91.7万 | -150.59%-172.9万 | 446.03%65.4万 | 123.80%88.1万 | -152.29%-165.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -148.93%-534.2万 | -212.84%-275.3万 | -108.55%-405.9万 | --4,159.6万 | ---287.8万 | ---214.6万 | ---88万 | --4,750万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.49%-1,954.7万 | -186.81%-2,153.5万 | -14.52%-3,169.7万 | 48.52%-5,274.5万 | -8.59%-2,497.8万 | -21.58%-2,489.6万 | 205.41%2,480.6万 | 21.89%-2,767.7万 | -11.57%-1.02億 | -10.58%-2,300.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 147.80%1,270.8万 | -50.48%1,209万 | 90.15%-55.3万 | 94.96%-969.8万 | 89.60%-191.4万 | -110.74%-2,658.3万 | 115.38%2,441.5万 | -101.72%-561.6万 | -199.72%-1.93億 | -356.75%-1,839.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.46%-4.6万 | 106.20%9万 | -154.04%-191.8万 | 15.95%-739.7万 | -571.55%-458万 | 6.30%-61万 | 69.00%-145.2万 | 72.88%-75.5万 | -50.37%-880.1万 | 75.94%-68.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 149.10%1,275.4万 | -53.61%1,200万 | 128.08%136.5万 | 98.75%-230.1万 | 115.05%266.6万 | -117.11%-2,597.3万 | 116.79%2,586.7万 | ---486.1万 | -192.37%-1.84億 | -277.14%-1,771.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147.80%1,270.8万 | -50.48%1,209万 | 90.15%-55.3万 | 94.96%-969.8万 | 89.60%-191.4万 | -110.74%-2,658.3万 | 115.38%2,441.5万 | -101.72%-561.6万 | -199.72%-1.93億 | -356.75%-1,839.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.71%-3,000 | 136.36%23.4万 | -100.35%-12.5万 | 175.75%3,581.7万 | -7.23%7.7万 | -101.41%-13.1万 | -97.20%9.9万 | 68,692.31%3,577.2万 | -93.95%1,298.9万 | -80.92%8.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 191.26%3,600万 | --0 | --0 | --0 | --3,600万 | -94.17%1,236万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.3万 | ---- | ---- | -56.67%54.6万 | -33.70%17.9万 | --0 | ---- | ---- | -66.40%126万 | -39.73%27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.79%-1.6万 | 88.43%-3.1万 | 45.18%-12.5万 | -15.53%-72.9万 | 45.45%-10.2万 | 66.75%-13.1万 | ---26.8万 | -356.00%-22.8万 | 33.93%-63.1万 | -1,338.46%-18.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.71%-3,000 | 136.36%23.4万 | -100.35%-12.5万 | 175.75%3,581.7万 | -7.23%7.7万 | -101.41%-13.1万 | -97.20%9.9万 | 68,692.31%3,577.2万 | -93.95%1,298.9万 | -80.92%8.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.66%3,065.1万 | -60.67%3,986.2万 | -26.93%7,223.7万 | -74.04%9,886.3万 | -29.34%9,905.2万 | -8.11%1.51億 | -70.43%1.01億 | -74.04%9,886.3万 | 486.44%3.81億 | -64.43%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.74%-684.2万 | -118.68%-921.1万 | -1,405.97%-3,237.5万 | 90.56%-2,662.6万 | 35.10%-2,681.5万 | -117.05%-5,161万 | 127.60%4,932万 | 106.50%247.9万 | -189.26%-2.82億 | -212.95%-4,131.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.96%2,380.9万 | -79.66%3,065.1万 | -60.67%3,986.2万 | -26.93%7,223.7万 | -26.93%7,223.7万 | -29.34%9,905.2万 | -8.11%1.51億 | -70.43%1.01億 | -74.04%9,886.3万 | -74.04%9,886.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.01%-1,963.8万 | -192.27%-2,154.9万 | -18.23%-3,361.5万 | 45.94%-6,014.2万 | -24.80%-2,955.8万 | -20.72%-2,550.6万 | 182.77%2,335.4万 | 25.61%-2,843.2万 | -13.78%-1.11億 | -0.20%-2,368.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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