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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.51%1.85億 | -30.94%2.17億 | -24.02%2.19億 | -5.28%2.64億 | -5.28%2.64億 | -3.37%2.91億 | 0.62%3.14億 | -14.34%2.89億 | -25.60%2.79億 | -25.60%2.79億 |
| -現金及び現金同等物 | -76.80%2,165.7万 | -80.34%2,849.9万 | -62.86%3,552.6万 | -28.68%6,644.6万 | -28.68%6,644.6万 | -30.58%9,336万 | -8.40%1.45億 | -71.62%9,565万 | -75.16%9,317.1万 | -75.16%9,317.1万 |
| -短期投資 | -17.48%1.63億 | 11.39%1.88億 | -4.78%1.84億 | 6.45%1.98億 | 6.45%1.98億 | 18.59%1.98億 | 9.90%1.69億 | --1.93億 | --1.86億 | --1.86億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 235.15%221.2万 | 293.24%133.7万 | --0 | 528.48%414.8万 | 528.48%414.8万 | 67.09%66万 | -80.88%34万 | --4,931.4万 | --66万 | --66万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --181.4万 | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | -29.06%18.8万 | -29.06%18.8万 | ---- | ---- | ---- | --26.5万 | --26.5万 |
| -その他の売掛金 | 235.15%221.2万 | 293.24%133.7万 | ---- | 902.53%396万 | 902.53%396万 | 67.09%66万 | -80.88%34万 | --4,750万 | --39.5万 | --39.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -45.53%381.6万 | -45.53%381.6万 | ---- | -14.11%614万 | 47.66%677万 | --700.6万 | --700.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --218.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -30.24%427.2万 | --500.2万 | --536.4万 | 11.97%29万 | 11.97%29万 | --612.4万 | ---- | ---- | -93.59%25.9万 | -93.59%25.9万 |
| 流動資産合計 | -35.78%1.91億 | -30.36%2.23億 | -34.20%2.27億 | -5.02%2.73億 | -5.02%2.73億 | -4.11%2.98億 | -0.16%3.21億 | 0.93%3.45億 | -24.31%2.87億 | -24.31%2.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -51.52%3,723万 | -49.62%3,919.8万 | -48.04%4,155.6万 | 17.47%9,565.1万 | 17.47%9,565.1万 | -9.19%7,679万 | -11.43%7,780.2万 | -11.85%7,997.5万 | -10.55%8,142.3万 | -10.55%8,142.3万 |
| -有形固定資産総額 | -37.52%5,949.9万 | -36.50%6,028.6万 | -35.44%6,185.1万 | 20.20%1.15億 | 20.20%1.15億 | -2.90%9,522.4万 | -5.30%9,494.4万 | 5.59%9,580.2万 | -5.03%9,596.1万 | -5.03%9,596.1万 |
| -減価償却累計额 | -20.80%-2,226.9万 | -23.02%-2,108.8万 | -28.23%-2,029.5万 | -35.47%-1,969.5万 | -35.47%-1,969.5万 | -36.53%-1,843.4万 | -38.13%-1,714.2万 | ---1,582.7万 | -45.15%-1,453.8万 | -45.15%-1,453.8万 |
| 投資その他の資産 | --1,504.2万 | ---- | --1,463.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | 0.00%43.3万 | -0.23%43.3万 | -0.23%43.3万 | -0.23%43.3万 | -0.23%43.3万 | -5.04%43.3万 | -5.86%43.4万 | -5.86%43.4万 | -5.86%43.4万 |
| その他の非流動資産 | -18.61%525.8万 | -60.96%235.2万 | -61.67%240.5万 | -18.06%605.6万 | -18.06%605.6万 | -10.85%646万 | -37.00%602.5万 | -44.34%627.5万 | 21.26%739.1万 | 21.26%739.1万 |
| 非流動資産合計 | -31.25%5,753万 | -50.17%4,198.3万 | -31.90%5,902.8万 | 14.45%1.02億 | 14.45%1.02億 | -9.28%8,368.3万 | -13.90%8,426万 | -15.40%8,668.4万 | -8.54%8,924.8万 | -8.54%8,924.8万 |
| 資産合計 | -34.79%2.49億 | -34.48%2.65億 | -33.73%2.86億 | -0.40%3.75億 | -0.40%3.75億 | -5.29%3.81億 | -3.37%4.05億 | -2.84%4.31億 | -21.08%3.76億 | -21.08%3.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -37.40%165.9万 | -17.96%191万 | -1.46%148.2万 | 254.38%234.6万 | 254.38%234.6万 | 56.53%265万 | 114.17%232.8万 | -2.78%150.4万 | -67.28%66.2万 | -67.28%66.2万 |
| -買掛金 | -37.40%165.9万 | -17.96%191万 | -1.46%148.2万 | 254.38%234.6万 | 254.38%234.6万 | 56.53%265万 | 114.17%232.8万 | -2.78%150.4万 | -67.28%66.2万 | -67.28%66.2万 |
| 当期の未払費用 | -60.94%128.7万 | -49.44%172.3万 | -72.75%126.2万 | -3.03%291.5万 | -3.03%291.5万 | 48.42%329.5万 | -16.14%340.8万 | 0.28%463.2万 | -23.36%300.6万 | -23.36%300.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23.80%1,079.7万 | 6.12%863.3万 | 5.86%836.8万 | 14.59%812万 | 14.59%812万 | 31.54%872.1万 | 32.95%813.5万 | 65.38%790.5万 | 53.78%708.6万 | 53.78%708.6万 |
| -資本リース債務 | 23.80%1,079.7万 | 6.12%863.3万 | 5.86%836.8万 | 14.59%812万 | 14.59%812万 | 31.54%872.1万 | 32.95%813.5万 | 65.38%790.5万 | 53.78%708.6万 | 53.78%708.6万 |
| 流動性繰延負債 | -3.86%1,151.2万 | 64.78%1,361.9万 | 125.35%1,280.2万 | --1,291.9万 | --1,291.9万 | --1,197.4万 | --826.5万 | --568.1万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | 9.46%40.5万 | --33.8万 | --35.5万 | -4.69%40.6万 | -4.69%40.6万 | 0.00%37万 | ---- | ---- | -36.98%42.6万 | -36.98%42.6万 |
| 流動負債合計 | -8.09%3,016.5万 | 13.69%3,010.3万 | 24.52%2,831.1万 | 108.43%3,991.4万 | 108.43%3,991.4万 | 89.51%3,281.9万 | 63.60%2,647.9万 | 49.06%2,273.7万 | 1.82%1,915万 | 1.82%1,915万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 16.89%8,298.2万 | 17.69%8,532.4万 | 17.62%8,757.7万 | 20.31%8,977.4万 | 20.31%8,977.4万 | -7.48%7,099.3万 | -6.98%7,249.7万 | -1.85%7,445.6万 | -2.09%7,462.1万 | -2.09%7,462.1万 |
| -リース債務 | 16.89%8,298.2万 | 17.69%8,532.4万 | 17.62%8,757.7万 | 20.31%8,977.4万 | 20.31%8,977.4万 | -7.48%7,099.3万 | -6.98%7,249.7万 | -1.85%7,445.6万 | -2.09%7,462.1万 | -2.09%7,462.1万 |
| 繰延負債 | -31.84%3,119.5万 | -33.30%3,443万 | -31.02%3,800万 | --4,194.2万 | --4,194.2万 | --4,576.6万 | --5,162万 | --5,508.5万 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -2.21%1.14億 | -3.52%1.2億 | -3.06%1.26億 | 76.51%1.32億 | 76.51%1.32億 | 52.16%1.17億 | 59.26%1.24億 | 70.77%1.3億 | -2.09%7,462.1万 | -2.09%7,462.1万 |
| 負債合計 | -3.50%1.44億 | -0.49%1.5億 | 1.06%1.54億 | 83.03%1.72億 | 83.03%1.72億 | 59.04%1.5億 | 60.00%1.51億 | 67.13%1.52億 | -1.32%9,377.1万 | -1.32%9,377.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -普通株式 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -27.13%-6.82億 | -31.19%-6.66億 | -35.45%-6.46億 | -28.47%-5.71億 | -28.47%-5.71億 | -30.03%-5.36億 | -33.29%-5.08億 | -38.98%-4.77億 | -44.35%-4.45億 | -44.35%-4.45億 |
| 資本剰余金 | 2.30%7.86億 | 2.60%7.82億 | 2.93%7.78億 | 6.45%7.74億 | 6.45%7.74億 | 6.47%7.68億 | 7.92%7.62億 | 8.61%7.56億 | 5.43%7.27億 | 5.43%7.27億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 8,075.00%31.9万 | -1,117.39%-28万 | -679.41%-19.7万 | 430.12%27.4万 | 430.12%27.4万 | 98.68%-4,000 | 93.22%-2.3万 | --3.4万 | ---8.3万 | ---8.3万 |
| 株主資本 | -54.97%1.04億 | -54.62%1.15億 | -52.71%1.32億 | -28.09%2.03億 | -28.09%2.03億 | -24.89%2.32億 | -21.73%2.54億 | -20.90%2.79億 | -26.00%2.82億 | -26.00%2.82億 |
| 資本合計 | -54.97%1.04億 | -54.62%1.15億 | -52.71%1.32億 | -28.09%2.03億 | -28.09%2.03億 | -24.89%2.32億 | -21.73%2.54億 | -20.90%2.79億 | -26.00%2.82億 | -26.00%2.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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