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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.76%-63.04万 | 14.20%-132.77万 | 82.53%-61.02万 | 3.11%-654.48万 | 73.44%-53.74万 | 60.78%-96.63万 | 9.56%-154.75万 | -526.91%-349.37万 | 38.81%-675.5万 | -132.38%-202.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -298.28%-170.94万 | -118.73%-53.89万 | -147.32%-257.72万 | 133.76%665.8万 | 77.15%-252.7万 | 178.40%86.21万 | 138.11%287.69万 | 483.19%544.6万 | -671.26%-1,972.02万 | -1,144.00%-1,105.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.33%-10.59万 | 70.29%-158.61万 | 109.29%76.41万 | -307.16%-1,626.72万 | -97.86%17.71万 | 44.58%-288.33万 | -217.02%-533.76万 | -4,088.20%-822.34万 | 149.52%785.23万 | 508.13%828.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%4.41万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%4.41万 | 0.00%1.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -21.39%22.16万 | -42.30%14.14万 | -41.85%27.5万 | -41.50%126.6万 | -54.19%26.59万 | -58.12%28.19万 | -48.05%24.51万 | 7.86%47.3万 | 38.68%216.41万 | 46.15%58.06万 |
| その他の非現金項目 | 155.41%7万 | 186.12%7.13万 | 7.12%2.99万 | 43.12%11.15万 | 7.38%3.13万 | 17.61%2.74万 | 35.63%2.49万 | 293.11%2.79万 | 214.93%7.79万 | 374.85%2.92万 |
| 運転資金の増減額 | 20.11%88.23万 | -9.26%57.35万 | 172.23%88.7万 | -41.88%164.28万 | 1,074.60%150.43万 | -57.34%73.46万 | -18.53%63.21万 | -710.71%-122.81万 | 1,176.74%282.68万 | 140.84%12.81万 |
| -前払費用増減額 | 21.75%4.03万 | -131.59%-4,635 | 4.10%-4.47万 | 179.70%10.1万 | 301.45%9.98万 | 276.31%3.31万 | -67.85%1.47万 | -179.29%-4.66万 | -89.95%3.61万 | 45.29%-4.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.92%81.26万 | -16.03%56.84万 | 169.02%90.1万 | -60.81%121.15万 | 501.53%106.54万 | -61.12%77.45万 | -9.11%67.7万 | -835.99%-130.54万 | 767.97%309.11万 | 213.15%17.71万 |
| -その他運転資金の変動 | 140.31%2.94万 | 116.31%9,715 | -75.22%3.07万 | 209.99%33.04万 | 70,411.64%33.92万 | 70.93%-7.3万 | -307.00%-5.96万 | 453.62%12.38万 | -89.12%-30.04万 | 100.72%481 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.76%-63.04万 | 14.20%-132.77万 | 82.53%-61.02万 | 3.11%-654.48万 | 73.44%-53.74万 | 60.78%-96.63万 | 9.56%-154.75万 | -526.91%-349.37万 | 38.81%-675.5万 | -132.38%-202.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.32%-23.89万 | -8,821.78%-3,501.58万 | -309.69%-26.59万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.32%-23.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,821.78%-3,501.58万 | -309.69%-26.59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.32%-23.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,821.78%-3,501.58万 | -309.69%-26.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25万 | 150万 | -88.89%75万 | -70.02%675.16万 | 0 | 0 | 0 | 675.16万 | 35.09%2,252.19万 | -105.21%-2,300 |
| 借入金純額 | --25万 | --150万 | --75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,223.26万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --856.87万 | --0 | --0 | --0 | --856.87万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.99%28.93万 | -105.21%-2,300 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---181.7万 | --0 | --0 | --0 | ---181.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --25万 | --150万 | -88.89%75万 | -70.02%675.16万 | --0 | --0 | --0 | --675.16万 | 35.09%2,252.19万 | -105.21%-2,300 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.01%61.28万 | -87.73%44.05万 | -9.64%30.07万 | -98.30%33.28万 | -58.95%107.7万 | -59.49%204.33万 | -81.13%359.08万 | -98.30%33.28万 | 36.54%1,958.17万 | -87.18%262.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.63%-38.04万 | 111.13%17.23万 | -95.71%13.98万 | 99.83%-3.21万 | 66.12%-77.63万 | 60.07%-96.63万 | 88.93%-154.75万 | 684.61%325.8万 | -467.35%-1,924.89万 | -157.05%-229.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.42%23.24万 | -70.01%61.28万 | -87.73%44.05万 | -9.64%30.07万 | -9.64%30.07万 | -58.95%107.7万 | -59.49%204.33万 | -81.13%359.08万 | -98.30%33.28万 | -98.30%33.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.76%-63.04万 | 14.20%-132.77万 | 82.53%-61.02万 | 83.76%-678.37万 | 66.08%-77.63万 | 96.08%-96.63万 | 89.16%-154.75万 | -526.91%-349.37万 | -265.41%-4,177.08万 | -144.68%-228.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
