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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 53.29%1.81億 | 13.03%1.06億 | 3.53%8,772.5万 | 59.20%1.28億 | 59.20%1.28億 | 29.44%1.18億 | -19.72%9,342.4万 | -23.46%8,473.1万 | -25.13%8,049.3万 | -25.13%8,049.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 53.29%1.81億 | 13.03%1.06億 | 3.53%8,772.5万 | 59.20%1.28億 | 59.20%1.28億 | 29.55%1.18億 | -19.55%9,342.4万 | -23.23%8,473.1万 | -24.84%8,049.3万 | -24.84%8,049.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 52.72%1.05億 | 24.33%8,435.5万 | 2.50%8,132.6万 | 8.36%7,464.2万 | 8.36%7,464.2万 | 4.87%6,890.7万 | -8.76%6,784.6万 | -11.77%7,934万 | -11.91%6,888.3万 | -11.91%6,888.3万 |
| -売掛金 | 51.62%3,353万 | 4.45%1,877.1万 | -19.39%2,316.8万 | -16.71%1,997万 | -16.71%1,997万 | 7.03%2,211.4万 | -5.39%1,797.2万 | -13.79%2,874.1万 | -6.77%2,397.7万 | -6.77%2,397.7万 |
| -未収法人所得税 | 61.98%6,622.4万 | 41.16%6,108.7万 | 24.61%5,389.4万 | 32.08%4,948.3万 | 32.08%4,948.3万 | 4.78%4,088.4万 | -12.93%4,327.5万 | -16.20%4,325万 | -22.05%3,746.3万 | -22.05%3,746.3万 |
| -その他の売掛金 | -7.21%548.3万 | -31.85%449.7万 | -41.98%426.4万 | -30.28%518.9万 | -30.28%518.9万 | -1.99%590.9万 | 16.49%659.9万 | 47.60%734.9万 | 68.24%744.3万 | 68.24%744.3万 |
| 棚卸資産 | -5.68%1.25億 | 24.27%1.31億 | 39.18%1.25億 | 25.85%1.16億 | 25.85%1.16億 | 60.44%1.33億 | 21.89%1.05億 | -1.55%8,986.6万 | 7.24%9,203.3万 | 7.24%9,203.3万 |
| 前払費用 | 79.48%1,926.7万 | 102.26%1,732.8万 | 65.61%1,778.8万 | 30.63%1,460.4万 | 30.63%1,460.4万 | -2.94%1,073.5万 | 2.43%856.7万 | 55.13%1,074.1万 | 38.71%1,118万 | 38.71%1,118万 |
| 制限付き現金 | ---- | --4,612.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 114.42%22.3万 | -16.04%8.9万 | 4.81%10.9万 | -13.82%10.6万 | -13.82%10.6万 | --10.4万 | --10.6万 | --10.4万 | --12.3万 | --12.3万 |
| 流動資産合計 | 30.34%4.3億 | 39.65%3.84億 | 17.84%3.12億 | 31.90%3.33億 | 31.90%3.33億 | 31.13%3.3億 | -4.43%2.75億 | -12.17%2.65億 | -10.09%2.53億 | -10.09%2.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.09%15.6億 | -5.66%15.6億 | -3.74%15.67億 | 0.42%15.74億 | 0.42%15.74億 | -4.02%16.61億 | -4.35%16.53億 | -5.31%16.28億 | -8.45%15.68億 | -8.45%15.68億 |
| -有形固定資産総額 | 8.73%29.28億 | 10.13%28.68億 | 10.95%28.15億 | 13.60%27.7億 | 13.60%27.7億 | 13.86%26.93億 | 12.47%26.04億 | 12.11%25.37億 | 10.30%24.39億 | 10.30%24.39億 |
| -減価償却累計额 | -32.56%-13.68億 | -37.59%-13.08億 | -37.24%-12.48億 | -37.31%-11.96億 | -37.31%-11.96億 | -62.61%-10.32億 | -62.00%-9.51億 | -67.18%-9.1億 | -74.68%-8.71億 | -74.68%-8.71億 |
| 長期未収金 | 233.81%2,818万 | 63.76%2,380.2万 | 279.57%1,917.6万 | 200.10%1,434.2万 | 200.10%1,434.2万 | 85.01%844.2万 | 211.71%1,453.5万 | 7.49%505.2万 | 5.89%477.9万 | 5.89%477.9万 |
| その他の非流動資産 | 38.61%6,519.3万 | 17.60%5,716万 | 1.74%4,911.3万 | -10.03%4,598.4万 | -10.03%4,598.4万 | 2.82%4,703.3万 | 24.50%4,860.5万 | 38.01%4,827.2万 | 113.20%5,111.1万 | 113.20%5,111.1万 |
| 非流動資産合計 | -3.68%16.53億 | -4.41%16.41億 | -2.73%16.35億 | 0.68%16.35億 | 0.68%16.35億 | -3.62%17.16億 | -3.15%17.16億 | -4.41%16.81億 | -6.74%16.24億 | -6.74%16.24億 |
| 資産合計 | 1.81%20.84億 | 1.67%20.25億 | 0.07%19.47億 | 4.88%19.68億 | 4.88%19.68億 | 0.69%20.47億 | -3.32%19.92億 | -5.55%19.46億 | -7.21%18.76億 | -7.21%18.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 41.00%1,805.1万 | 280.67%5,938.8万 | 342.01%5,863.2万 | 524.92%5,884.2万 | 524.92%5,884.2万 | 24.29%1,280.2万 | 51.73%1,560.1万 | 28.42%1,326.5万 | -10.52%941.6万 | -10.52%941.6万 |
| -短期借入金 | ---- | --4,497.8万 | --4,444.4万 | --4,390.1万 | --4,390.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 41.00%1,805.1万 | -7.63%1,441万 | 6.96%1,418.8万 | 58.68%1,494.1万 | 58.68%1,494.1万 | 24.29%1,280.2万 | 51.73%1,560.1万 | 28.42%1,326.5万 | -10.52%941.6万 | -10.52%941.6万 |
| 未払金 | 36.88%1.91億 | 55.63%1.87億 | 48.91%1.81億 | 45.91%1.8億 | 45.91%1.8億 | 19.33%1.39億 | 6.04%1.2億 | -3.19%1.21億 | -18.56%1.23億 | -18.56%1.23億 |
| -買掛金 | 18.40%9,275.4万 | 30.78%9,715万 | 36.26%1.03億 | 38.33%1億 | 38.33%1億 | 9.52%7,834.2万 | 10.07%7,428.3万 | 3.56%7,549.5万 | -12.07%7,257.1万 | -12.07%7,257.1万 |
| -未払法人税 | 177.00%5,226.7万 | 364.96%4,366万 | 418.28%4,153万 | 174.17%3,177.9万 | 174.17%3,177.9万 | 46.51%1,886.9万 | -43.13%939万 | -41.85%801.3万 | -43.63%1,159.1万 | -43.63%1,159.1万 |
| -その他の未払金 | 8.53%4,577.8万 | 26.50%4,600.3万 | -3.86%3,652.3万 | 21.92%4,761.6万 | 21.92%4,761.6万 | 30.19%4,217.9万 | 24.54%3,636.6万 | -2.14%3,799.1万 | -18.96%3,905.5万 | -18.96%3,905.5万 |
| 引当金 | 132.97%848.7万 | 157.82%756.2万 | 140.20%670.4万 | 132.66%506.5万 | 132.66%506.5万 | 63.14%364.3万 | 31.00%293.3万 | 33.60%279.1万 | 15.67%217.7万 | 15.67%217.7万 |
| 退職給付その他に係る負債 | --470万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -70.00%8.1万 | -70.00%8.1万 | ---- | -94.22%8.7万 | -78.89%161.3万 | -91.23%27万 | -91.23%27万 |
| 流動負債合計 | 42.48%2.22億 | 83.01%2.54億 | 76.95%2.46億 | 80.46%2.44億 | 80.46%2.44億 | 19.18%1.56億 | 8.99%1.39億 | -4.39%1.39億 | -19.00%1.35億 | -19.00%1.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -40.46%1.71億 | -49.04%1.65億 | -42.43%1.63億 | -11.12%2.05億 | -11.12%2.05億 | 31.64%2.87億 | 38.32%3.23億 | 31.43%2.83億 | 31.03%2.31億 | 31.03%2.31億 |
| -長期借入金 | -49.69%1.24億 | -57.26%1.22億 | -49.71%1.23億 | -25.65%1.63億 | -25.65%1.63億 | 20.75%2.47億 | 30.77%2.86億 | 23.67%2.45億 | 39.17%2.19億 | 39.17%2.19億 |
| -リース債務 | 16.01%4,677.1万 | 13.87%4,254万 | 4.62%3,960.2万 | 255.91%4,246万 | 255.91%4,246万 | 193.67%4,031.8万 | 147.71%3,735.9万 | 121.27%3,785.3万 | -36.82%1,193万 | -36.82%1,193万 |
| 長期積立金 | 13.47%5,961.6万 | 3.30%5,739万 | 6.71%5,861.6万 | 18.80%6,073.8万 | 18.80%6,073.8万 | 3.19%5,254万 | 3.79%5,555.7万 | 1.90%5,493万 | -5.72%5,112.8万 | -5.72%5,112.8万 |
| 従業員福利厚生費 | --190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -12.29%1.47億 | -7.05%1.54億 | -5.20%1.58億 | -4.63%1.6億 | -4.63%1.6億 | -12.21%1.68億 | -13.25%1.66億 | -10.68%1.67億 | -12.55%1.68億 | -12.55%1.68億 |
| その他の非流動性負債 | 21.25%333.8万 | 69.98%454.7万 | 246.38%843.1万 | 284.17%997.3万 | 284.17%997.3万 | 22.74%275.3万 | 24.36%267.5万 | -23.24%243.4万 | -21.57%259.6万 | -21.57%259.6万 |
| 非流動負債合計 | -24.94%3.83億 | -30.42%3.81億 | -23.48%3.88億 | -3.64%4.36億 | -3.64%4.36億 | 10.34%5.1億 | 13.89%5.47億 | 10.46%5.07億 | 6.31%4.52億 | 6.31%4.52億 |
| 負債合計 | -9.15%6.05億 | -7.49%6.35億 | -1.84%6.34億 | 15.70%6.8億 | 15.70%6.8億 | 12.29%6.66億 | 12.86%6.86億 | 6.88%6.46億 | -0.81%5.88億 | -0.81%5.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.16%11.6億 | 4.22%11.25億 | 4.24%11.23億 | 4.56%11.25億 | 4.56%11.25億 | 4.50%11.25億 | -0.00%10.79億 | -0.39%10.77億 | -0.32%10.76億 | -0.32%10.76億 |
| -普通株式 | 3.16%11.6億 | 4.22%11.25億 | 4.24%11.23億 | 4.56%11.25億 | 4.56%11.25億 | 4.50%11.25億 | -0.00%10.79億 | -0.39%10.77億 | -0.32%10.76億 | -0.32%10.76億 |
| 利益剰余金 | 13.93%2.05億 | 1.33%1.55億 | -23.74%1.14億 | -36.71%8,764.9万 | -36.71%8,764.9万 | -38.21%1.8億 | -48.31%1.52億 | -48.97%1.49億 | -48.06%1.38億 | -48.06%1.38億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -37.43%1,803.4万 | -35.16%1,846.2万 | -32.59%1,960万 | -18.27%2,051.7万 | -18.27%2,051.7万 | 39.40%2,882.4万 | 22.72%2,847.2万 | 7.59%2,907.6万 | 4.77%2,510.4万 | 4.77%2,510.4万 |
| その他の資本の構成要素 | --3,705.4万 | --3,715.6万 | --482.5万 | 0.00%482.5万 | 0.00%482.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%482.5万 | 0.00%482.5万 |
| 株主資本 | 6.51%14.2億 | 5.93%13.35億 | 0.44%12.61億 | -0.51%12.38億 | -0.51%12.38億 | -3.94%13.34億 | -9.82%12.6億 | -10.39%12.55億 | -9.48%12.45億 | -9.48%12.45億 |
| 少数株主持分 | 23.45%5,847.1万 | 22.16%5,528.2万 | 17.04%5,257.1万 | 13.23%4,975.4万 | 13.23%4,975.4万 | -8.21%4,736.4万 | -17.25%4,525.2万 | -18.82%4,491.8万 | -19.26%4,394万 | -19.26%4,394万 |
| 資本合計 | 7.09%14.79億 | 6.49%13.9億 | 1.01%13.13億 | -0.04%12.88億 | -0.04%12.88億 | -4.09%13.81億 | -10.10%13.05億 | -10.71%13億 | -9.85%12.89億 | -9.85%12.89億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
