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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 935.14%3.83億 | 451.52%3.64億 | -6.63%-1.77億 | 22,700.00%2.28億 | -29.02%2.91億 | 254.17%3,700万 | 158.93%6,600万 | 39.19%-1.66億 | -99.76%100万 | 112.44%4.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.19%1.02億 | -2.70%1.44億 | -9.77%1.2億 | 3.99%5.21億 | -37.04%8,500万 | 4.03%1.55億 | 18.40%1.48億 | 44.57%1.33億 | 38.02%5.01億 | 31.07%1.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 150.00%400万 | ---- | 105.26%200万 | -486.67%-5,800万 | -283.33%-1,100万 | -366.67%-800万 | -133.33%-100万 | -1,366.67%-3,800万 | 50.00%1,500万 | 100.00%600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.38%1億 | 4.26%9,800万 | 7.61%9,900万 | 13.81%3.79億 | 13.79%9,900万 | 11.90%9,400万 | 16.05%9,400万 | 13.58%9,200万 | 4.39%3.33億 | 3.57%8,700万 |
| 資産減損費用 | --100万 | ---- | ---- | --1,400万 | --1,400万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 14.29%800万 | -42.86%800万 | 20.00%600万 | -27.78%2,600万 | --0 | --700万 | 227.27%1,400万 | -72.22%500万 | 0.00%3,600万 | 163.64%2,900万 |
| 繰延税金 | -57.89%2,400万 | -21.15%4,100万 | -40.85%4,200万 | 32.56%2.28億 | 4.35%4,800万 | 9.62%5,700万 | 18.18%5,200万 | 136.67%7,100万 | 50.88%1.72億 | 31.43%4,600万 |
| その他の非現金項目 | 566.67%8,000万 | 2,433.33%7,000万 | 833.33%2,200万 | -103.92%-1.04億 | -124.49%-1.1億 | 1,100.00%1,200万 | 86.96%-300万 | -115.00%-300万 | -104.00%-5,100万 | -406.25%-4,900万 |
| 運転資金の増減額 | 177.32%1.5億 | 200.00%9,700万 | -14.95%-3.69億 | 52.71%-3.49億 | 16.37%2.63億 | 24.81%-1.94億 | 61.35%-9,700万 | 29.45%-3.21億 | -166.43%-7.38億 | 853.33%2.26億 |
| -売上債権増減額 | -19.18%5,900万 | 22.86%-5,400万 | -61.76%-1.1億 | 108.42%3,400万 | 283.33%9,900万 | 164.60%7,300万 | 28.57%-7,000万 | 51.08%-6,800万 | -176.71%-4.04億 | -268.75%-5,400万 |
| -棚卸資産増減額 | 161.87%8,600万 | 245.45%1.12億 | 18.85%-1.98億 | 42.94%-4.08億 | -25.71%5,200万 | 43.03%-1.39億 | 30.63%-7,700万 | 43.26%-2.44億 | -240.48%-7.15億 | 206.06%7,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.67%6,100万 | -340.00%-2,200万 | 236.84%6,400万 | -96.57%1,400万 | -207.14%-7,500万 | -53.99%7,500万 | 88.89%-500万 | -91.36%1,900万 | 181.38%4.08億 | 366.67%7,000万 |
| -その他流動資産の変動 | 42.86%-1,200万 | -155.56%-1,500万 | -79.25%-9,500万 | 143.48%7,000万 | 4,000.00%1.17億 | 83.59%-2,100万 | -46.00%2,700万 | 33.75%-5,300万 | -130.00%-1.61億 | 85.71%-300万 |
| -その他流動負債の変動 | 75.82%-4,400万 | 171.43%7,600万 | -220.00%-3,000万 | -144.03%-5,900万 | -51.05%7,000万 | -384.38%-1.82億 | 159.57%2,800万 | 196.15%2,500万 | 3,250.00%1.34億 | 1,330.00%1.43億 |
| 利息の支払額 | -12.50%-4,500万 | 2.08%-4,700万 | -16.67%-3,500万 | -71.88%-1.65億 | -30.56%-4,700万 | -90.48%-4,000万 | -100.00%-4,800万 | -100.00%-3,000万 | -29.73%-9,600万 | -71.43%-3,600万 |
| 法人税等の支払額 | 10.87%-4,100万 | 49.46%-4,700万 | 14.67%-6,400万 | -54.39%-2.64億 | -47.06%-5,000万 | -35.29%-4,600万 | -66.07%-9,300万 | -59.57%-7,500万 | -317.07%-1.71億 | -325.00%-3,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 935.14%3.83億 | 451.52%3.64億 | -6.63%-1.77億 | 22,700.00%2.28億 | -29.02%2.91億 | 254.17%3,700万 | 158.93%6,600万 | 39.19%-1.66億 | -99.76%100万 | 112.44%4.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.49%-3,700万 | 8.70%-4,200万 | 92.59%-600万 | 14.55%-2.29億 | 32.91%-5,300万 | -16.67%-4,900万 | -53.33%-4,600万 | 30.77%-8,100万 | -77.48%-2.68億 | -102.56%-7,900万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-3,700万 | 2.86%-3,400万 | 58.23%-3,300万 | 5.26%-1.62億 | 85.90%-1,100万 | -12.12%-3,700万 | -16.67%-3,500万 | -163.33%-7,900万 | -36.80%-1.71億 | -73.33%-7,800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 27.27%-800万 | --0 | 87.13%-1,300万 | --0 | --0 | ---1,100万 | 97.62%-200万 | -431.58%-1.01億 | 85.71%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --2,700万 | -1,450.00%-5,400万 | ---4,200万 | -271.43%-1,200万 | --0 | --0 | 157.14%400万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.49%-3,700万 | 8.70%-4,200万 | 92.59%-600万 | 14.55%-2.29億 | 32.91%-5,300万 | -16.67%-4,900万 | -53.33%-4,600万 | 30.77%-8,100万 | -77.48%-2.68億 | -102.56%-7,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -404.55%-2.68億 | -710.00%-3.24億 | 161.36%2.3億 | -446.15%-7,100万 | -29.38%-2.07億 | 320.00%8,800万 | -300.00%-4,000万 | -55.33%8,800万 | 95.67%-1,300万 | 4.19%-1.6億 |
| 借入金純額 | -170.90%-1.34億 | -276.58%-1.96億 | 84.00%3.22億 | 0.29%3.5億 | -145.10%-1.25億 | 894.74%1.89億 | 27.59%1.11億 | -40.48%1.75億 | 7,080.00%3.49億 | 20.31%-5,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47.69%-9,600万 | 23.68%-8,700万 | -9.80%-5,600万 | -26.15%-2.75億 | 39.19%-4,500万 | -195.45%-6,500万 | -86.89%-1.14億 | 16.39%-5,100万 | -40.65%-2.18億 | -10.45%-7,400万 |
| 配当金支払総額 | -5.56%-3,800万 | -5.41%-3,900万 | 0.00%-3,600万 | -1.39%-1.46億 | -5.71%-3,700万 | 2.70%-3,600万 | -2.78%-3,700万 | 0.00%-3,600万 | -3.60%-1.44億 | 2.78%-3,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404.55%-2.68億 | -710.00%-3.24億 | 161.36%2.3億 | -446.15%-7,100万 | -29.38%-2.07億 | 320.00%8,800万 | -300.00%-4,000万 | -55.33%8,800万 | 95.67%-1,300万 | 4.19%-1.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214.86%2.33億 | 66.67%2.15億 | -47.22%1.52億 | -42.63%2.88億 | 40.00%1.68億 | -56.47%7,400万 | -56.27%1.29億 | -42.63%2.88億 | -6.86%5.02億 | -76.83%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.63%7,800万 | 90.00%-200万 | 129.56%4,700万 | 74.29%-7,200万 | -81.87%3,100万 | 171.70%7,600万 | 86.84%-2,000万 | 17.62%-1.59億 | -976.92%-2.8億 | 1,415.38%1.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -172.22%-1,300万 | 157.14%2,000万 | --1,600万 | -196.97%-6,400万 | -1,466.67%-4,700万 | -67.86%1,800万 | -229.63%-3,500万 | --0 | 700.00%6,600万 | 0.00%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.38%2.98億 | 214.86%2.33億 | 66.67%2.15億 | -47.22%1.52億 | -47.22%1.52億 | 40.00%1.68億 | -56.47%7,400万 | -56.27%1.29億 | -42.63%2.88億 | -42.63%2.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,753.85%3.45億 | 1,169.23%3.3億 | 12.65%-2.14億 | 104.71%800万 | -27.71%2.4億 | 77.19%-1,300万 | 118.31%2,600万 | 19.14%-2.45億 | -158.22%-1.7億 | 124.32%3.32億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
