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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2017/09/30 | (Q4)2017/09/30 | (Q3)2017/06/30 | (Q2)2017/03/31 | (Q1)2016/12/31 | (FY)2016/09/30 | (Q4)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -590.45%-1,745万 | -145.60%-252.73万 | 554.22万 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.24%714.71万 | 105.56%394.35万 | --191.85万 | 129.90%2.23億 | 103.33%6,100万 | 220.00%3,200万 | 144.44%2,200万 | 125.00%1.08億 | -17.80%9,700万 | 0.00%3,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 67.33%-4.04万 | -201.80%-12.37万 | --12.15万 | -1,505.26%-3.05億 | -292.59%-1.06億 | -331.03%-6,700万 | -292.86%-8,100万 | 19.05%-5,100万 | -151.35%-1,900万 | -124.11%-2,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.24%32.32万 | 15.08%41.56万 | --36.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --7.53万 | -107.84%-400万 | -58.33%1,000万 | 150.00%500万 | -4,850.00%-9,500万 | 230.43%7,600万 | 2.00%5,100万 | 26.32%2,400万 |
| その他の非現金項目 | 265.20%120.27万 | -80.75%32.93万 | --171.09万 | -25.00%600万 | -33.33%200万 | --200万 | 0.00%100万 | -75.00%100万 | 14.29%800万 | 250.00%300万 |
| 運転資金の増減額 | -261.79%-2,575.83万 | -674.28%-711.96万 | --123.98万 | -291.43%-6,700万 | 340.00%3,600万 | -429.27%-1.35億 | 208.20%6,600万 | -148.57%-3,400万 | 116.20%3,500万 | 89.66%-1,500万 |
| -売上債権増減額 | -129.92%-4,698.21万 | -459.51%-2,043.39万 | ---365.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 71.34%-27.6万 | -54.16%-96.32万 | ---62.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.18%2,245.52万 | 157.26%1,367.73万 | --531.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -259.21%-95.54万 | 200.03%60.01万 | --20万 | -12.60%1.11億 | 377.78%8,600万 | -280.39%-9,200万 | 421.88%1.03億 | -84.44%1,400万 | 177.44%1.27億 | 113.64%1,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -590.45%-1,745万 | -145.60%-252.73万 | --554.22万 | -35.07%2.37億 | 80.77%1.41億 | -129.75%-3,600万 | 130.77%6,000万 | -48.57%7,200万 | 942.86%3.65億 | 208.33%7,800万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -799.05%-145.53万 | 81.76%-16.19万 | -88.76万 | |||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-400万 | 350.00%500万 | -50.00%-300万 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | -14.29%-800万 | -100.00%-200万 |
| 固定資産取引の純額 | -799.05%-145.53万 | 81.76%-16.19万 | ---88.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -13.09%-12.61億 | 13.33%-2.6億 | 36.95%-2.15億 | 49.72%-1.81億 | -430.70%-6.05億 | -69.97%-11.15億 | -7,600.00%-3億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 176.19%4,800万 | -89.29%300万 | 680.00%2,900万 | 50.00%300万 | 114.77%1,300万 | 82.55%-6,300万 | 121.88%2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799.05%-145.53万 | 81.76%-16.19万 | ---88.76万 | -2.61%-12.17億 | 8.03%-2.52億 | 45.69%-1.89億 | 49.44%-1.82億 | -191.18%-5.94億 | -15.82%-11.86億 | -119.20%-2.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.66%1,625.41万 | 393.66%952.42万 | -324.32万 | |||||||
| 借入金純額 | 344.05%1,900.33万 | 8,491.20%427.95万 | ---5.1万 | -95.00%500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1億 | --1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --6.93万 | -200.00%-100万 | ---100万 | --100万 | --0 | -200.00%-100万 | 111.11%100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-300万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -149.41%-274.91万 | 270.58%556.34万 | ---326.15万 | -7.75%10.12億 | -17.62%2.01億 | -69.16%1.4億 | 43.23%3.81億 | 121.80%2.95億 | 16.83%10.97億 | 430.43%2.44億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.66%1,625.41万 | 393.66%952.42万 | ---324.32万 | -15.38%10.01億 | -42.23%1.97億 | -69.56%1.37億 | 43.89%3.77億 | 123.08%2.9億 | 29.29%11.83億 | 657.78%3.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538.22%823.17万 | --128.98万 | --0 | 72.11%8.64億 | 11.13%7.99億 | 78.83%8.87億 | 11.27%6.32億 | 72.11%8.64億 | -12.85%5.02億 | 9.94%7.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.79%-265.12万 | 384.29%683.5万 | --141.13万 | -94.20%2,100万 | -40.69%8,600万 | -139.46%-8,800万 | 454.17%2.55億 | -451.52%-2.32億 | 589.19%3.62億 | 195.39%1.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.69%1.96万 | 187.97%10.69万 | ---12.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.97%560.01万 | 538.22%823.17万 | --128.98万 | 2.43%8.85億 | 2.43%8.85億 | 11.13%7.99億 | 78.83%8.87億 | 11.27%6.32億 | 72.11%8.64億 | 72.11%8.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -603.01%-1,890.53万 | -157.78%-268.92万 | --465.46万 | -34.73%2.33億 | 92.11%1.46億 | -132.77%-3,900万 | 133.33%5,600万 | -49.28%7,000万 | 1,175.00%3.57億 | 204.11%7,600万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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