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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.62%4,339.2万 | -16.73%3,967.4万 | -27.17%2,762.5万 | 16.27%1.65億 | 11.29%3,640.6万 | -2.20%4,312.5万 | 56.81%4,764.3万 | 8.97%3,793.1万 | 16.00%1.42億 | 15.31%3,271.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.87%2,561.2万 | 4.43%2,470.2万 | 3.97%2,407.4万 | -2.50%9,546.2万 | 6.81%2,445.9万 | -1.46%2,419.3万 | -16.03%2,365.5万 | 3.90%2,315.5万 | 14.19%9,790.8万 | -3.52%2,290万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 71.24%-234.1万 | 48.11%-28.8万 | 82.60%-31.8万 | ---17.3万 | ---156.2万 | -1,788.40%-813.9万 | ---55.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.40%1,360.6万 | 12.93%1,334.5万 | 10.60%1,346.7万 | 22.33%5,073.1万 | 20.53%1,332万 | 26.73%1,341.8万 | 16.68%1,181.7万 | 25.47%1,217.6万 | 19.08%4,147.1万 | 17.93%1,105.1万 |
| 繰延税金 | 66.85%-6.1万 | -400.00%-2万 | -63.64%-7.2万 | -107.20%-25.9万 | 60.29%-2.7万 | -55.93%-18.4万 | -106.56%-4,000 | ---4.4万 | 85.53%-12.5万 | 92.13%-6.8万 |
| その他の非現金項目 | 4.11%116.4万 | 9.11%115万 | 12.76%119.3万 | 2.75%437.2万 | -4.44%114.2万 | 7.60%111.8万 | 3.03%105.4万 | 6.01%105.8万 | -5.17%425.5万 | 19.98%119.5万 |
| 運転資金の増減額 | -63.34%125.6万 | -112.68%-123.4万 | -1,017.96%-1,267.7万 | 557.93%1,086.9万 | -20.47%-367.3万 | -60.43%342.6万 | 327.67%973.5万 | 331.56%138.1万 | 131.20%165.2万 | 46.74%-304.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 9.19%-156.1万 | 16.63%-111.3万 | -75.84%-229.3万 | -7.25%-675.7万 | -76.27%-239.9万 | -4.37%-171.9万 | 19.09%-133.5万 | 20.58%-130.4万 | 28.39%-630万 | 38.36%-136.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -45.25%281.7万 | -101.09%-12.1万 | -486.74%-1,038.4万 | 121.65%1,762.6万 | 24.53%-127.4万 | -50.07%514.5万 | 521.55%1,107万 | 36.85%268.5万 | 127.01%795.2万 | 52.00%-168.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.62%4,339.2万 | -16.73%3,967.4万 | -27.17%2,762.5万 | 16.27%1.65億 | 11.29%3,640.6万 | -2.20%4,312.5万 | 56.81%4,764.3万 | 8.97%3,793.1万 | 16.00%1.42億 | 15.31%3,271.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.46%-7,335.3万 | 72.84%-4,696.1万 | -58.59%-1,644.9万 | -15.46%-3.13億 | 92.96%-837.6万 | -88.79%-1.21億 | -288.67%-1.73億 | 76.03%-1,037.2万 | -2.26%-2.71億 | -62.96%-1.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.46%-7,335.3万 | 72.84%-4,696.1万 | -58.59%-1,644.9万 | -15.46%-3.13億 | 92.96%-837.6万 | -88.79%-1.21億 | -288.67%-1.73億 | 76.03%-1,037.2万 | -2.26%-2.71億 | -62.96%-1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.09%5,728.9万 | -102.20%-231万 | 59.05%-919.5万 | -1.83%1.46億 | -125.76%-1,954.6万 | 136.62%8,313.8万 | 568.99%1.05億 | -137.26%-2,245.6万 | 8.10%1.49億 | 75.95%7,588.5万 |
| 借入金純額 | -123.48%-2,700万 | 80.00%2,700万 | --1,900万 | -2.52%1.16億 | -146.67%-1,400万 | --1.15億 | --1,500万 | --0 | -5.56%1.19億 | 276.47%3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.16億 | -98.00%238.5万 | -22.54%689.8万 | 8.16%1.53億 | -66.63%2,522万 | --0 | 2,639.53%1.19億 | --890.5万 | 21.73%1.42億 | -10.79%7,556.9万 |
| 配当金支払総額 | -3.15%-3,169.4万 | -8.40%-3,165.6万 | -8.52%-3,153.9万 | -11.32%-1.2億 | -11.78%-3,072.6万 | -14.95%-3,072.5万 | -9.50%-2,920.2万 | -9.04%-2,906.4万 | -10.98%-1.08億 | -12.16%-2,748.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.55%-6.2万 | -2.63%-3.9万 | -54.72%-355.4万 | 20.00%-351.2万 | 98.18%-4万 | -2,892.11%-113.7万 | 53.66%-3.8万 | -10.81%-229.7万 | 44.19%-439万 | -3,038.57%-219.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.09%5,728.9万 | -102.20%-231万 | 59.05%-919.5万 | -1.83%1.46億 | -125.76%-1,954.6万 | 136.62%8,313.8万 | 568.99%1.05億 | -137.26%-2,245.6万 | 8.10%1.49億 | 75.95%7,588.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.32%1,716.7万 | -14.76%2,676.4万 | -5.75%2,478.3万 | 317.40%2,629.6万 | -55.55%1,629.9万 | -48.20%1,119.7万 | -45.97%3,139.9万 | 317.40%2,629.6万 | -43.06%630万 | 369.57%3,666.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 435.63%2,732.8万 | 52.49%-959.7万 | -61.18%198.1万 | -107.57%-151.3万 | 181.79%848.4万 | -66.11%510.2万 | 44.64%-2,020.2万 | -90.15%510.3万 | 519.73%1,999.6万 | -587.41%-1,037.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172.99%4,449.5万 | 53.32%1,716.7万 | -14.76%2,676.4万 | -5.75%2,478.3万 | -5.75%2,478.3万 | -55.55%1,629.9万 | -48.20%1,119.7万 | -45.97%3,139.9万 | 317.40%2,629.6万 | 317.40%2,629.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.62%4,339.2万 | -16.73%3,967.4万 | -27.17%2,762.5万 | 16.27%1.65億 | 11.29%3,640.6万 | -2.20%4,312.5万 | 56.81%4,764.3万 | 8.97%3,793.1万 | 16.00%1.42億 | 15.31%3,271.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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