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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 684.05%4,449.5万 | 53.32%1,716.7万 | -16.94%2,607.9万 | -37.93%1,632.2万 | -37.93%1,632.2万 | -84.52%567.5万 | -36.79%1,119.7万 | -45.97%3,139.9万 | 317.40%2,629.6万 | 317.40%2,629.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 684.05%4,449.5万 | 53.32%1,716.7万 | -16.94%2,607.9万 | -37.93%1,632.2万 | -37.93%1,632.2万 | -84.52%567.5万 | -36.79%1,119.7万 | -45.97%3,139.9万 | 317.40%2,629.6万 | 317.40%2,629.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.71%240.5万 | 10.23%252.1万 | 25.90%316.9万 | 12.18%298.5万 | 12.18%298.5万 | 36.54%238.8万 | 47.55%228.7万 | 61.97%251.7万 | 102.82%266.1万 | 102.82%266.1万 |
| -売掛金 | 0.71%240.5万 | 10.23%252.1万 | 25.90%316.9万 | 12.18%298.5万 | 12.18%298.5万 | 36.54%238.8万 | 47.55%228.7万 | 61.97%251.7万 | 102.82%266.1万 | 102.82%266.1万 |
| 棚卸資産 | -94.53%18.5万 | -19.84%19.8万 | 1.92%26.6万 | -96.95%23.8万 | -96.95%23.8万 | 1,221.48%338.3万 | -84.90%24.7万 | 14.98%26.1万 | 2,993.65%779.6万 | 2,993.65%779.6万 |
| 前払費用 | -11.69%284.8万 | -56.07%221.4万 | -33.70%305.3万 | -24.83%254万 | -24.83%254万 | -32.80%322.5万 | 6.40%504万 | 5.64%460.5万 | -23.62%337.9万 | -23.62%337.9万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --68.5万 | --846.1万 | --846.1万 | --1,062.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 97.40%4,993.3万 | 17.73%2,210万 | -14.26%3,325.2万 | -23.89%3,054.6万 | -23.89%3,054.6万 | -41.81%2,529.5万 | -36.45%1,877.1万 | -39.64%3,878.2万 | 226.60%4,013.2万 | 226.60%4,013.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.74%353.4万 | -12.28%366.4万 | -11.83%379.4万 | -11.40%392.3万 | -11.40%392.3万 | -11.03%405万 | -10.65%417.7万 | -10.32%430.3万 | -9.98%442.8万 | -9.98%442.8万 |
| -有形固定資産総額 | -12.74%353.4万 | -12.28%366.4万 | -11.83%379.4万 | -11.40%392.3万 | -11.40%392.3万 | -11.03%405万 | -10.65%417.7万 | -10.32%430.3万 | -9.98%442.8万 | -9.98%442.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.00%1.18億 | -0.18%1.14億 | 13.42%1.16億 | 11.13%1.18億 | 11.13%1.18億 | 14.20%1.22億 | 8.53%1.14億 | -2.49%1.02億 | 1.88%1.06億 | 1.88%1.06億 |
| -その他の無形資産 | -3.00%1.18億 | -0.18%1.14億 | 13.42%1.16億 | 11.13%1.18億 | 11.13%1.18億 | 14.20%1.22億 | 8.53%1.14億 | -2.49%1.02億 | 1.88%1.06億 | 1.88%1.06億 |
| 金融資産 | -53.68%1,449.5万 | -12.20%2,429.3万 | -12.46%2,441.4万 | -40.61%2,095.2万 | -40.61%2,095.2万 | -14.15%3,129.2万 | 41.47%2,766.8万 | 147.48%2,788.8万 | 1,261.48%3,527.6万 | 1,261.48%3,527.6万 |
| 非流動繰延資産 | 14.74%140.1万 | 29.22%134万 | 27.78%132万 | 26.32%124.8万 | 26.32%124.8万 | 32.72%122.1万 | 29.14%103.7万 | 19.56%103.3万 | 14.35%98.8万 | 14.35%98.8万 |
| その他の非流動資産 | 6.89%6,997.3万 | 6.40%6,872.4万 | 5.93%6,757.2万 | 6.24%6,646.3万 | 6.24%6,646.3万 | 7.18%6,546.2万 | 8.91%6,458.8万 | 10.23%6,379.2万 | 11.53%6,255.7万 | 11.53%6,255.7万 |
| 非流動資産合計 | 3.45%25.14億 | 6.24%24.64億 | 12.54%24.29億 | 12.17%24.21億 | 12.17%24.21億 | 18.20%24.31億 | 17.06%23.19億 | 11.62%21.59億 | 14.16%21.58億 | 14.16%21.58億 |
| 資産合計 | 4.42%25.64億 | 6.33%24.86億 | 12.06%24.63億 | 11.51%24.52億 | 11.51%24.52億 | 16.95%24.56億 | 16.28%23.38億 | 9.97%21.98億 | 15.53%21.99億 | 15.53%21.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.58%3,825.4万 | -16.63%3,601.7万 | -2.48%3,611.7万 | 12.60%3,532万 | 12.60%3,532万 | 53.91%4,278.2万 | 60.17%4,320万 | 35.86%3,703.5万 | 15.30%3,136.7万 | 15.30%3,136.7万 |
| -買掛金 | 7.24%65.2万 | -29.62%37.3万 | 177.62%95.5万 | 64.88%126.3万 | 64.88%126.3万 | 96.13%60.8万 | 119.92%53万 | -41.79%34.4万 | 39.27%76.6万 | 39.27%76.6万 |
| -未払法人税 | 5.73%336.1万 | 21.36%291.5万 | 15.85%230.3万 | 63.83%251.8万 | 63.83%251.8万 | --317.9万 | --240.2万 | --198.8万 | --153.7万 | --153.7万 |
| -未払配当金 | 8.12%3,321.8万 | 3.16%3,169.5万 | 8.40%3,165.6万 | 8.52%3,153.9万 | 8.52%3,153.9万 | 11.78%3,072.4万 | 14.94%3,072.4万 | 9.51%2,920.3万 | 9.04%2,906.4万 | 9.04%2,906.4万 |
| -その他の未払金 | -87.63%102.3万 | -89.17%103.4万 | -78.13%120.3万 | ---- | ---- | --827.1万 | --954.4万 | --550万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -3.88%890.4万 | 79.13%803.2万 | 17.89%921.9万 | 87.37%768.6万 | 87.37%768.6万 | 30.54%926.3万 | 24.31%448.4万 | 12.94%782万 | 74.40%410.2万 | 74.40%410.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.17%5.11億 | 22.12%5.37億 | --5.1億 | 4.15%4.42億 | 4.15%4.42億 | --4.55億 | --4.4億 | ---- | --4.24億 | --4.24億 |
| -短期借入金 | 12.17%5.11億 | 22.12%5.37億 | --5.1億 | 4.15%4.42億 | 4.15%4.42億 | --4.55億 | --4.4億 | ---- | --4.24億 | --4.24億 |
| 流動性繰延負債 | -0.13%1,318.7万 | -6.39%1,239.4万 | -4.47%1,230万 | 22.19%1,430.9万 | 22.19%1,430.9万 | 11.24%1,320.4万 | 23.29%1,324万 | 19.54%1,287.6万 | 3.53%1,171万 | 3.53%1,171万 |
| 流動負債合計 | 9.70%5.71億 | 18.54%5.94億 | 882.86%5.67億 | 5.89%4.99億 | 5.89%4.99億 | 1,013.25%5.21億 | 1,112.25%5.01億 | 28.42%5,773.1万 | 1,053.26%4.71億 | 1,053.26%4.71億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.39%6.27億 | 8.46%6.27億 | -37.47%6.27億 | 17.10%6.77億 | 17.10%6.77億 | -30.50%6.77億 | -40.64%5.78億 | 2.99%10.02億 | -34.71%5.78億 | -34.71%5.78億 |
| -長期借入金 | -7.35%6.21億 | 8.68%6.21億 | -37.64%6.21億 | 17.43%6.71億 | 17.43%6.71億 | -30.63%6.71億 | -40.85%5.72億 | 3.11%9.96億 | -34.90%5.71億 | -34.90%5.71億 |
| -リース債務 | -12.29%528.8万 | -11.98%547.4万 | -11.71%565.6万 | -11.45%583.8万 | -11.45%583.8万 | -11.12%602.9万 | -10.81%621.9万 | -12.84%640.6万 | -12.76%659.3万 | -12.76%659.3万 |
| 従業員福利厚生費 | -1.96%230.1万 | 1.74%181.5万 | 6.24%132.9万 | 11.85%302万 | 11.85%302万 | 12.67%234.7万 | 15.84%178.4万 | 11.30%125.1万 | 6.01%270万 | 6.01%270万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --737.3万 | --34.8万 | -7.75%60.7万 | 32,877.78%296.8万 | 32,877.78%296.8万 | --0 | --0 | -30.81%65.8万 | -99.88%9,000 | -99.88%9,000 |
| その他の非流動性負債 | -18.48%206万 | -20.32%183.9万 | -9.31%222.2万 | 19.50%994.1万 | 19.50%994.1万 | -70.37%252.7万 | -18.90%230.8万 | -3.01%245万 | 176.56%831.9万 | 176.56%831.9万 |
| 非流動負債合計 | -6.33%6.38億 | 8.39%6.31億 | -37.33%6.31億 | 17.62%6.93億 | 17.62%6.93億 | -30.75%6.82億 | -40.48%5.82億 | 2.95%10.07億 | -34.43%5.89億 | -34.43%5.89億 |
| 負債合計 | 0.61%12.1億 | 13.08%12.25億 | 12.57%11.98億 | 12.40%11.92億 | 12.40%11.92億 | 16.59%12.02億 | 6.25%10.83億 | 4.07%10.65億 | 12.90%10.6億 | 12.90%10.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.11%1万 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 |
| -普通株式 | 11.11%1万 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -153.31%-4,854.7万 | -224.64%-4,091.1万 | -515.81%-3,388.8万 | -4,661.81%-2,627.6万 | -4,661.81%-2,627.6万 | -383.05%-1,916.5万 | -229.38%-1,260.2万 | -165.98%-550.3万 | -95.48%57.6万 | -95.48%57.6万 |
| 資本剰余金 | 12.55%13.9億 | 3.14%12.72億 | 13.97%12.68億 | 14.25%12.62億 | 14.25%12.62億 | 20.19%12.35億 | 27.90%12.34億 | 16.02%11.13億 | 15.21%11.05億 | 15.21%11.05億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -69.44%1,079.2万 | -12.98%2,763.6万 | 18.26%2,753.8万 | -28.98%2,197.7万 | -28.98%2,197.7万 | 10.47%3,531.4万 | 112.49%3,175.7万 | 318.57%2,328.5万 | 414.98%3,094.4万 | 414.98%3,094.4万 |
| 株主資本 | 8.08%13.53億 | 0.50%12.59億 | 11.61%12.62億 | 10.70%12.58億 | 10.70%12.58億 | 17.34%12.51億 | 26.65%12.53億 | 16.19%11.31億 | 18.13%11.36億 | 18.13%11.36億 |
| 少数株主持分 | -2.99%217.2万 | -0.05%220.1万 | -1.34%221万 | -2.04%221.3万 | -2.04%221.3万 | -1.28%223.9万 | -2.05%220.2万 | 0.36%224万 | 1.85%225.9万 | 1.85%225.9万 |
| 資本合計 | 8.06%13.55億 | 0.50%12.61億 | 11.59%12.64億 | 10.68%12.6億 | 10.68%12.6億 | 17.30%12.54億 | 26.58%12.55億 | 16.16%11.33億 | 18.10%11.38億 | 18.10%11.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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