Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Bank of Nova Scotia
BNS
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.93%-1.26万 | -123.34%-1.03万 | 26.24%-38.41万 | 68.57%-35.11万 | 115.32%4.14万 | 129.71%8.41万 | 111.68%4.42万 | -180.72%-52.07万 | 15.80%-111.69万 | 4.65%-27.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.02%-8.26万 | 98.61%-6.89万 | 52.22%-14.04万 | -83.51%-568.09万 | 23.34%-32.37万 | 63.18%-12.15万 | -142.31%-494.18万 | 3.29%-29.4万 | 35.36%-309.57万 | -56.76%-42.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --436.62万 | --4,900 | --5.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 186.62%1.43万 | 588.83%9,933 | 0.00%1,443 | -6.90%1,443 | 166.73%1,443 | --4,976 | --1,442 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | -82.17%32.62万 | 540.54%19.62万 | --0 | ---- | ---- | --183.01万 | --3.06万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.63%13.36万 | --8.65万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 25.00%1万 | ---4.53万 | --4.53万 | --5,000 | --5,000 | -99.62%8,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -51.56%7万 | -89.31%5.86万 | -4.48%-24.37万 | 29,548.89%61.31万 | 503.07%15.4万 | 818.53%14.46万 | 839.23%54.78万 | -429.58%-23.32万 | 102.90%2,068 | 163.21%2.55万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 274.41%3.05万 | -10.80%-4,894 | -7.65%-1.79万 | -12.32%-2,625 | 198.69%6,622 | -84.66%-1.75万 | 37.34%-4,417 | 61.49%-1.66万 | 54.34%-2,337 |
| -前払費用増減額 | 587.01%4,864 | -102.52%-8,159 | 100.93%2,753 | 102.60%3.3万 | -91.48%3,509 | 168.67%708 | 2,743.31%32.34万 | -2,439.01%-29.45万 | 133.36%1.63万 | 1,586.16%4.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.52%6.52万 | -85.03%3.62万 | -467.43%-24.15万 | 24,817.00%59.8万 | 1,250.59%15.31万 | 744.15%13.73万 | 561.73%24.19万 | -26.48%6.57万 | -88.40%2,400 | 64.73%-1.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.12%-4.53万 | -1 | -14.21万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -114.93%-1.26万 | -123.34%-1.03万 | 26.24%-38.41万 | 68.52%-39.64万 | 99.05%-3,930 | 129.71%8.41万 | 111.68%4.42万 | -180.72%-52.07万 | 5.08%-125.9万 | -45.51%-41.23万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.09%-21.64万 | -223.97%-22.79万 | -31.94%-17.04万 | 89.51%-32.77万 | 56.09%-6.36万 | 90.53%-6.46万 | 95.48%-7.03万 | 82.59%-12.92万 | -11.36%-312.39万 | 87.71%-14.48万 |
| 固定資産取引の純額 | -235.09%-21.64万 | -224.50%-22.79万 | -31.94%-17.04万 | 89.58%-32.76万 | 86.18%-6.36万 | 83.28%-6.46万 | 95.49%-7.02万 | 82.59%-12.92万 | 0.37%-314.36万 | 60.95%-46.01万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -100.58%-113 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.39%1.96万 | --31.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.09%-16.44万 | -5.95万 | -41.19万 | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.09%-21.64万 | -223.97%-22.79万 | -31.94%-17.04万 | 86.08%-49.21万 | 59.05%-22.8万 | 90.53%-6.46万 | 95.48%-7.03万 | 82.59%-12.92万 | -26.05%-353.59万 | 52.75%-55.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,150 | 10万 | 177.55%95.23万 | 35.06万 | 7,500 | 0 | 0 | 34.31万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---19.19万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,150 | --10万 | 226.38%119.25万 | --36.54万 | --0 | --0 | --0 | --36.54万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -116.89%-4.83万 | ---1.48万 | --7,500 | --0 | --0 | ---2.23万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3,150 | --10万 | 177.55%95.23万 | --35.06万 | --7,500 | --0 | --0 | --34.31万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,578.47%27.01万 | 1,178.93%40.83万 | -96.88%1.06万 | -92.60%33.87万 | -96.64%2.53万 | -99.66%5,774 | -99.13%3.19万 | -92.60%33.87万 | -43.97%457.95万 | -87.52%75.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,257.12%-22.58万 | -428.36%-13.82万 | 229.64%39.77万 | 92.26%-32.82万 | 96.45%-1.47万 | 102.02%1.95万 | 98.65%-2.62万 | 66.91%-30.68万 | -18.00%-424.08万 | 71.61%-41.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.37%4.43万 | 4,578.47%27.01万 | 1,178.93%40.83万 | -96.88%1.06万 | -96.88%1.06万 | -96.64%2.53万 | -99.66%5,774 | -99.13%3.19万 | -92.60%33.87万 | -92.60%33.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,273.26%-22.89万 | -814.69%-23.82万 | 14.67%-55.45万 | 83.56%-72.39万 | 92.26%-6.75万 | 102.92%1.95万 | 98.65%-2.6万 | 29.91%-64.99万 | 1.76%-440.25万 | 40.32%-87.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。