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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 21.54%2,196.2万 | 33.41%1,807万 | -0.70%1,354.5万 | -82.99%1,364万 | -4.35%8,021.1万 | -3.83%8,385.6万 | 9.33%8,719.7万 | 11.68%7,975.6万 | 13.73%7,141.4万 | 15.47%6,279万 |
| お客様からの領収書 | 22.01%2,145.1万 | 30.19%1,758.1万 | -0.80%1,350.4万 | -82.85%1,361.3万 | -5.30%7,935.3万 | -3.20%8,379.5万 | 9.62%8,656.9万 | 10.58%7,897.3万 | 14.14%7,141.4万 | 15.39%6,256.6万 |
| 政府機関からの領収書 | 4.50%51.1万 | 1,092.68%48.9万 | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.59%22.4万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -96.85%2.7万 | 1,306.56%85.8万 | -90.29%6.1万 | -19.80%62.8万 | --78.3万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -16.80%-3,064.6万 | -33.74%-2,623.7万 | -9.82%-1,961.8万 | 75.87%-1,786.4万 | 15.16%-7,401.9万 | -1.43%-8,724.4万 | -3.78%-8,601.4万 | -25.61%-8,288.4万 | -17.47%-6,598.4万 | -9.23%-5,617万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.80%-3,064.6万 | -33.74%-2,623.7万 | -9.82%-1,961.8万 | 75.87%-1,786.4万 | 15.16%-7,401.9万 | -1.43%-8,724.4万 | -3.78%-8,601.4万 | -25.61%-8,288.4万 | -17.47%-6,598.4万 | -9.23%-5,617万 |
| 直接支払利息 | -5.56%-5.7万 | 15.63%-5.4万 | 5.88%-6.4万 | 81.87%-6.8万 | 8.76%-37.5万 | -33.44%-41.1万 | 8.33%-30.8万 | -57.01%-33.6万 | -4.90%-21.4万 | 19.05%-20.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -36.72%88.4万 | -1.55%139.7万 | 116.03%141.9万 | -2,022.78%-885.2万 | -2.21%-41.7万 | -15.58%-40.8万 | -1,003.13%-35.3万 | ---3.2万 | ---- | ---9.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.14%-785.7万 | -44.64%-682.4万 | 64.11%-471.8万 | -343.41%-1,314.4万 | 228.36%540万 | -905.94%-420.7万 | 114.93%52.2万 | -167.02%-349.6万 | -17.52%521.6万 | 133.88%632.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.37%-32.5万 | 84.65%-69.7万 | -52.38%-454.1万 | -103.37%-298万 | 2,629.59%8,830.8万 | 56.07%-349.1万 | 32.45%-794.7万 | -35.09%-1,176.5万 | -109.05%-870.9万 | 14.00%-416.6万 |
| 資本支出 | ---- | 87.53%-23.3万 | -31.71%-186.9万 | -97.36%-141.9万 | 70.28%-71.9万 | 23.45%-241.9万 | -1.09%-316万 | -13.80%-312.6万 | -18.35%-274.7万 | -12.45%-232.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.77%-21.1万 | -96.27%-26.3万 | 65.01%-13.4万 | -219.17%-38.3万 | 83.29%-12万 | 59.50%-71.8万 | 74.88%-177.3万 | -37.83%-705.7万 | -254.08%-512万 | -42.32%-144.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.71%-23.8万 | 91.53%-30.4万 | -742.25%-358.8万 | 37.26%-42.6万 | -30.58%-67.9万 | -37.20%-52万 | -7.06%-37.9万 | -95.58%-35.4万 | 55.09%-18.1万 | -403.75%-40.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 303.33%201.5万 | -101.02%-99.1万 | --9,734.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 20.39%12.4万 | 194.29%10.3万 | -85.36%3.5万 | 359.62%23.9万 | -68.67%5.2万 | 6.41%16.6万 | 64.21%15.6万 | 763.64%9.5万 | 175.00%1.1万 | -55.56%4,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---747.6万 | ---- | -110.96%-279.1万 | -96.88%-132.3万 | ---67.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.37%-32.5万 | 84.65%-69.7万 | -52.38%-454.1万 | -103.37%-298万 | 2,629.59%8,830.8万 | 56.07%-349.1万 | 32.45%-794.7万 | -35.09%-1,176.5万 | -109.05%-870.9万 | 14.00%-416.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.39%691.2万 | 1,795.77%681.7万 | 99.35%-40.2万 | -363.63%-6,161.2万 | -12,091.74%-1,328.9万 | -100.50%-10.9万 | 33.39%2,196.2万 | 172.64%1,646.5万 | 493.22%603.9万 | -77.37%101.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51,387.50%-1,230.9万 | -90.94%2.4万 | -96.07%26.5万 | 1,234.45%675万 | -156.08%-59.5万 | 174.82%106.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.54%743万 | --747万 | ---- | ---4,164.4万 | ---- | ---- | 112.24%2,184万 | 117.46%1,029万 | --473.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---1,938.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.67%-51.8万 | -62.44%-65.3万 | 30.93%-40.2万 | 40.61%-58.2万 | -636.84%-98万 | 6.99%-13.3万 | 75.13%-14.3万 | -130.23%-57.5万 | 4,523.26%190.2万 | -230.77%-4.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.39%691.2万 | 1,795.77%681.7万 | 99.35%-40.2万 | -363.63%-6,161.2万 | -12,091.74%-1,328.9万 | -100.50%-10.9万 | 33.39%2,196.2万 | 172.64%1,646.5万 | 493.22%603.9万 | -77.37%101.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.26%741.9万 | -55.06%800万 | -81.39%1,780.1万 | 529.97%9,564.9万 | -34.18%1,518.3万 | 172.79%2,306.7万 | 16.11%845.6万 | 58.57%728.3万 | 157.17%459.3万 | 448.15%178.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.40%-127万 | 92.71%-70.4万 | 87.57%-966.1万 | -196.66%-7,773.6万 | 1,130.09%8,041.9万 | -153.70%-780.7万 | 1,107.39%1,453.7万 | -52.71%120.4万 | -19.84%254.6万 | 34.69%317.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.37%2,000 | 187.86%12.3万 | -25.00%-14万 | -338.30%-11.2万 | 161.04%4.7万 | -204.05%-7.7万 | 338.71%7.4万 | -121.53%-3.1万 | 139.02%14.4万 | -525.42%-36.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.09%615.1万 | -7.26%741.9万 | -55.06%800万 | -81.39%1,780.1万 | 529.97%9,564.9万 | -34.18%1,518.3万 | 172.79%2,306.7万 | 16.11%845.6万 | 58.57%728.3万 | 157.17%459.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.95%-830.6万 | 26.05%-762.4万 | 32.94%-1,030.9万 | -511.24%-1,537.2万 | 147.48%373.8万 | -63.66%-787.2万 | 65.73%-481万 | -395.59%-1,403.5万 | -233.90%-283.2万 | 562.80%211.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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