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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 34.21%31.6億 | 14.77%23.54億 | 10.37%20.51億 | -3.94%18.59億 | 27.87%19.35億 | -2.72%15.13億 | 7.87%15.56億 | 9.23%14.42億 | 94.30%13.2億 | 9.70%6.79億 |
| お客様からの領収書 | 33.94%31.52億 | 13.16%23.53億 | 11.20%20.8億 | -4.94%18.7億 | 30.07%19.68億 | -2.72%15.13億 | 7.89%15.55億 | 9.36%14.41億 | 94.07%13.18億 | 9.71%6.79億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 762.11%750.9万 | 103.07%87.1万 | -143.81%-2,835.8万 | 64.35%-1,163.1万 | -5,783.62%-3,262.4万 | -11.83%57.4万 | -16.11%65.1万 | -65.66%77.6万 | 520.88%226万 | -10.12%36.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -16.68%-17.71億 | -30.73%-15.18億 | -17.52%-11.61億 | -16.79%-9.88億 | -6.49%-8.46億 | -2.53%-7.95億 | -0.88%-7.75億 | -6.69%-7.68億 | -87.20%-7.2億 | 5.24%-3.85億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.68%-17.71億 | -30.73%-15.18億 | -17.52%-11.61億 | -16.79%-9.88億 | -6.49%-8.46億 | -2.53%-7.95億 | -0.88%-7.75億 | -6.69%-7.68億 | -87.20%-7.2億 | 5.24%-3.85億 |
| 直接支払利息 | -3.57%-7,764.4万 | -70.81%-7,496.9万 | -136.94%-4,389.1万 | -60.13%-1,852.4万 | 36.59%-1,156.8万 | 10.99%-1,824.3万 | 16.33%-2,049.5万 | 10.62%-2,449.6万 | -159.82%-2,740.8万 | 8.09%-1,054.9万 |
| 直接受取利息 | -43.80%464.1万 | 394.49%825.8万 | -9.58%167万 | -58.40%184.7万 | -37.08%444万 | 181.16%705.7万 | 65.24%251万 | 7.43%151.9万 | 185.66%141.4万 | 96.43%49.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 0.88%-3,380万 | 52.01%-3,410万 | 26.55%-7,105.9万 | -26.78%-9,674万 | 16.31%-7,630.5万 | -88.31%-9,117.9万 | ---4,841.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.28%12.81億 | -5.33%7.35億 | 2.60%7.77億 | -24.70%7.57億 | 63.14%10.05億 | -13.71%6.16億 | 9.74%7.14億 | 13.36%6.51億 | 101.62%5.74億 | 40.82%2.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.12%-15.08億 | 43.55%-10.32億 | -152.45%-18.28億 | 27.88%-7.24億 | -162.69%-10.04億 | -41.40%-3.82億 | 75.88%-2.7億 | -12.15%-11.21億 | -412.32%-9.99億 | -14.84%-1.95億 |
| 資本支出 | -23.13%-4.37億 | -50.28%-3.55億 | 14.75%-2.36億 | 19.65%-2.77億 | -47.12%-3.45億 | -22.15%-2.34億 | -5.85%-1.92億 | -10.22%-1.81億 | -12.33%-1.64億 | -15.26%-1.46億 |
| 固定資産取引の純額 | 0.03%-4.8億 | -11.40%-4.8億 | -169.06%-4.31億 | -29.17%-1.6億 | -17.85%-1.24億 | 8.82%-1.05億 | -29.41%-1.15億 | -34.41%-8,922.1万 | -52.60%-6,637.9万 | -1.23%-4,350万 |
| 事業取引の純額 | -176.88%-5.54億 | 82.85%-2億 | -298.48%-11.66億 | 45.28%-2.93億 | -76,504.43%-5.35億 | -98.25%70万 | -1.72%3,998.7万 | 105.70%4,068.8万 | ---7.14億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --618.6万 | ---- | ---- | 25.13%-112.3万 | 96.41%-150万 | -1,571.44%-4,178.6万 | ---250万 | ---- | ---- | -4,270.97%-517.2万 |
| その他の投資活動純額 | -1,400.63%-4,305.1万 | -39.66%331万 | -21.36%548.6万 | 463.95%697.6万 | 185.02%123.7万 | -232.19%-145.5万 | 99.95%-43.8万 | -1,529.44%-8.91億 | -5,468,200.00%-5,468.1万 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.12%-15.08億 | 43.55%-10.32億 | -152.45%-18.28億 | 27.88%-7.24億 | -162.69%-10.04億 | -41.40%-3.82億 | 75.88%-2.7億 | -12.15%-11.21億 | -412.32%-9.99億 | -14.84%-1.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 359.25%5.87億 | -115.41%-2.26億 | 699.73%14.68億 | -781.74%-2.45億 | 116.17%3,590.6万 | -40.50%-2.22億 | -132.25%-1.58億 | 106.99%4.9億 | 180.19%2.37億 | 687.44%8,451.5万 |
| 借入金純額 | 239.79%1.61億 | -109.89%-1.15億 | 2,225.79%11.63億 | -81.48%5,000万 | 384.21%2.7億 | -102.69%-9,500万 | -131.58%-4,687万 | -9.55%1.48億 | 223.42%1.64億 | -9,112.27%-1.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.46億 | ---- | --4.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.01%4.02億 | -53.33%1.12億 | --2.4億 |
| 配当金支払総額 | 16.65%-7,645.3万 | 37.44%-9,173万 | 46.36%-1.47億 | -23.48%-2.73億 | -74.16%-2.21億 | -15.69%-1.27億 | -109.61%-1.1億 | -119.93%-5,241.9万 | -107.02%-2,383.4万 | 11.06%-1,151.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.86%-4,416万 | -21.36%-1,955.2万 | 24.79%-1,611.1万 | -68.44%-2,142.2万 | ---1,271.8万 | ---- | 83.84%-134.4万 | 45.38%-831.6万 | -43.73%-1,522.4万 | ---1,059.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359.25%5.87億 | -115.41%-2.26億 | 699.73%14.68億 | -781.74%-2.45億 | 116.17%3,590.6万 | -40.50%-2.22億 | -132.25%-1.58億 | 106.99%4.9億 | 180.19%2.37億 | 687.44%8,451.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.94%4,614.6万 | 257.63%5.72億 | -57.04%1.6億 | 11.17%3.73億 | 3.69%3.35億 | 764.59%3.23億 | 116.16%3,738.5万 | -91.60%1,729.5万 | 551.08%2.06億 | 131.35%3,160.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.87%3.6億 | -225.50%-5.23億 | 296.66%4.17億 | -668.80%-2.12億 | 212.05%3,725.3万 | -95.82%1,193.8万 | 1,317.84%2.86億 | 110.69%2,015.7万 | -208.22%-1.88億 | 870.64%1.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7.82%-304.3万 | 24.22%-330.1万 | -584.91%-435.6万 | -463.43%-63.6万 | --17.5万 | ---- | 168.66%4.6万 | ---6.7万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 773.97%4.03億 | -91.94%4,614.6万 | 257.63%5.72億 | -57.04%1.6億 | 11.17%3.73億 | 3.69%3.35億 | 764.59%3.23億 | 116.16%3,738.5万 | -91.60%1,729.5万 | 551.08%2.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 451.24%3.63億 | -196.11%-1.03億 | -66.35%1.08億 | -40.37%3.2億 | 93.93%5.36億 | -31.95%2.76億 | 7.33%4.06億 | 11.53%3.78億 | 261.00%3.39億 | 191.87%9,400.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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