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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -628.7万 | -2,809.34%-3,130.33万 | -105.28%-181.51万 | 132.26%2,232.36万 | 75.47%-1,319.55万 | 0 | 140.01%115.54万 | 514.13%3,436.37万 | -1,644.72%-6,920.95万 | -62,391.44%-5,379.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1,746.78万 | -15.57%-868.79万 | 28.85%-531.78万 | -35.55%-2,238.6万 | -28.49%-739.39万 | --0 | -332.42%-751.78万 | -86.17%-747.43万 | -92.86%-1,651.54万 | -309.23%-575.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --180.77万 | 39.38%-156.99万 | -448.91%-295.91万 | -939.35%-1,092.61万 | -37,056.86%-779.72万 | --0 | -74.12%-258.99万 | -5,451.71%-53.91万 | -2,409.18%-105.12万 | -98.60%2.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | --117.36万 | -194.59%-41.94万 | 913.41%209.96万 | 341.57%167.95万 | 918.11%102.89万 | --0 | 363.00%44.34万 | 144.67%20.72万 | 27.35%38.03万 | 119.29%10.11万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 1,584.56%153.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.36%9.13万 | 180.54%9.13万 |
| 投資証券未実現損益 | --147.34万 | -27.87%138.94万 | --82.14万 | -459.66%-591.78万 | -4,363.35%-784.42万 | --0 | 296.89%192.63万 | --0 | ---105.74万 | ---17.57万 |
| 株式ベースの報酬 | --227.87万 | 5.22%120.34万 | 29.09%111.86万 | -20.99%453.87万 | 134.71%252.86万 | --0 | -38.67%114.37万 | -29.45%86.65万 | 302.95%574.47万 | 243.58%107.73万 |
| その他の非現金項目 | 42.63%-9.25万 | -96.44%29.82万 | 104.86%36.35万 | 1,672.50%327.84万 | 16,795.43%253.41万 | -1,797.13%-16.12万 | 13,648.42%837.77万 | -7,607.79%-747.23万 | 106.41%18.5万 | 100.51%1.5万 |
| 運転資金の増減額 | 2,716.43%453.99万 | -3,644.20%-2,351.7万 | -95.78%205.87万 | 188.65%5,051.9万 | 104.49%221.02万 | 111.47%16.12万 | 10.92%-62.81万 | 954.88%4,877.57万 | -1,095.83%-5,698.67万 | -1,624.14%-4,917.04万 |
| -売上債権増減額 | --454.7万 | -972.55%-417万 | -54.41%-119.15万 | -127.90%-1.01万 | 384.14%28.36万 | --0 | 343.93%47.79万 | -128.06%-77.16万 | 117.90%3.64万 | -174.60%-9.98万 |
| -棚卸資産増減額 | ---462.15万 | ---1,956.82万 | ---1,278.53万 | ---9,077 | ---9,077 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | --23.65万 | -165.99%-131.98万 | 109.75%36.59万 | -12,825.88%-163.41万 | --0 | --0 | 200.00%200万 | ---375.23万 | ---1.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --282.94万 | 39.34%-14.71万 | -2,161.43%-292.67万 | 201.92%328.35万 | 268.75%365.55万 | --0 | 52.36%-24.25万 | 96.16%-12.94万 | -154.37%-322.16万 | -83.02%99.13万 |
| -その他流動負債の変動 | --45.24万 | --45.24万 | --2,028.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 54.60%24.92万 | ---- | ---- | 193.69%4,688.88万 | 99.83%-8.57万 | 62,377.91%16.12万 | ---86.35万 | --4,767.68万 | ---5,004.92万 | ---5,004.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---628.7万 | -2,809.34%-3,130.33万 | -105.28%-181.51万 | 132.26%2,232.36万 | 75.47%-1,319.55万 | --0 | 140.01%115.54万 | 514.13%3,436.37万 | -1,644.72%-6,920.95万 | -62,391.44%-5,379.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.65万 | -12.57%-757.56万 | 198.47%5,530.99万 | -419.08%-6,335.43万 | 94.45%-45.79万 | 0 | -82.08%-672.98万 | -2,254.77%-5,616.66万 | -101.64%-1,220.5万 | -792.05%-824.34万 |
| 資本支出 | ---- | -246.62%-1,037.75万 | -126.65%-336.43万 | -8.51%-1,070万 | ---622.18万 | --0 | 10.26%-299.39万 | 5.61%-148.43万 | -318.31%-986.07万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---1,559.17万 | 43.04%-213.66万 | -271.53%-162.98万 | -338.09%-407.87万 | 152.23%11.09万 | --0 | -923.98%-375.09万 | -477.39%-43.87万 | -377.11%-93.1万 | -374.00%-21.23万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.88%-5.52万 | 104.63%798 |
| 事業取引の純額 | ---187.49万 | --0 | --6,000万 | -807.67%-5,454.44万 | -807.67%-5,454.44万 | --0 | --0 | --0 | -423.02%-600.93万 | ---600.93万 |
| 投資商品取引の純額 | --50.72万 | ---306 | --4.46万 | 26.00%557.55万 | 3,086.00%557.55万 | --0 | --0 | --0 | -36.56%442.5万 | -98.13%17.5万 |
| 受領利息 | ---132.4万 | 11,274.59%90.81万 | 29.85%41.59万 | -3.15%39.33万 | -71.95%6.51万 | --0 | -87.44%7,984 | 5,534.68%32.03万 | 1,835.16%40.61万 | 498.82%23.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---452万 | 105.01%403.06万 | 99.71%-15.64万 | ---- | ---- | --0 | 384,100.98%196.61万 | -11,227,036.01%-5,456.39万 | 98.54%-18万 | 163.91%743.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---906.15万 | -58.79%-757.56万 | 198.47%5,530.99万 | -419.08%-6,335.43万 | 70.68%-241.69万 | --0 | -29.08%-477.08万 | -2,254.77%-5,616.66万 | -101.64%-1,220.5万 | -792.05%-824.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 197.48万 | 1,239.94%552.07万 | 32.34%2,977.73万 | -38.99%4,572.38万 | -55.90%2,281.14万 | 0 | -49.86%41.2万 | 2.56%2,250.04万 | 432.02%7,494.94万 | 5,031.35%5,173.23万 |
| 借入金純額 | ---5.19万 | -15.02%-5.52万 | -68.31%-5.27万 | -38,231.76%-4,017.74万 | -113,136.27%-4,009.81万 | --0 | -77.49%-4.8万 | -23.15%-3.13万 | -178.85%-10.48万 | 5.79%-3.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --204.47万 | -121.32%-8.29万 | -52.78%1,204.64万 | 225.30%7,500.59万 | --4,910.84万 | --0 | --38.86万 | 10.63%2,550.9万 | 92.68%2,305.74万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 6,115.54%565.84万 | 3,894.19%1,783.41万 | 327.81%1,552.65万 | 678.10%1,498.9万 | --0 | -89.27%9.1万 | 17.31%44.65万 | 24.22%362.93万 | 126.03%192.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.8万 | 101.77%348 | 98.52%-5.06万 | -109.58%-463.13万 | -102.38%-118.79万 | --0 | ---1.97万 | -132.30%-342.38万 | 6,439.93%4,836.75万 | 378,373.69%4,984.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --197.48万 | 1,239.94%552.07万 | 32.34%2,977.73万 | -38.99%4,572.38万 | -55.90%2,281.14万 | --0 | -49.86%41.2万 | 2.56%2,250.04万 | 432.02%7,494.94万 | 5,031.35%5,173.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,519.64%5,574.95万 | 2,683.45%9,009.06万 | 198.30%749.34万 | -72.66%251.2万 | -95.85%52.5万 | -97.39%52.5万 | -87.71%323.67万 | -72.66%251.2万 | 77.31%918.85万 | 39.21%1,265.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1,337.37万 | -941.35%-3,335.82万 | 11,838.87%8,327.21万 | 172.59%469.31万 | 169.85%719.9万 | --0 | 44.41%-320.34万 | -95.71%69.75万 | -258.92%-646.52万 | -6,147.08%-1,030.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --397.28万 | -299.90%-98.29万 | -2,585.26%-67.49万 | 236.46%28.83万 | -237.28%-23.05万 | --0 | 211.48%49.17万 | -96.99%2.72万 | -241.75%-21.13万 | 325.12%16.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,728.88%4,634.86万 | 10,519.64%5,574.95万 | 2,683.45%9,009.06万 | 198.30%749.34万 | 198.30%749.34万 | -95.85%52.5万 | -97.39%52.5万 | -87.71%323.67万 | -72.66%251.2万 | -72.66%251.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1,527.98万 | -683.93%-4,381.74万 | -121.01%-680.92万 | 104.63%370.86万 | 63.80%-2,311.84万 | --0 | 15.91%-558.95万 | 424.33%3,241.65万 | -1,106.03%-8,010.49万 | -10,620.95%-6,386.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
