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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.20%2,288.9万 | 36.32%2,473.6万 | 133.95%2,820.5万 | 126.57%3,001.8万 | 126.57%3,001.8万 | 109.98%3,587.7万 | 23.28%1,814.5万 | -25.23%1,205.6万 | -25.74%1,324.9万 | -25.74%1,324.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -36.20%2,288.9万 | 36.32%2,473.6万 | 133.95%2,820.5万 | 126.57%3,001.8万 | 126.57%3,001.8万 | 109.98%3,587.7万 | 23.28%1,814.5万 | -25.23%1,205.6万 | -25.74%1,324.9万 | -25.74%1,324.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -63.90%169.8万 | -51.76%189万 | -60.13%233.6万 | 8.88%545.8万 | 8.88%545.8万 | 964.03%470.3万 | 1,512.35%391.8万 | 2,070.00%585.9万 | 2,015.19%501.3万 | 2,015.19%501.3万 |
| -売掛金 | -60.87%169.8万 | -47.16%189万 | -59.52%233.6万 | 10.82%545.8万 | 10.82%545.8万 | 1,125.71%433.9万 | 2,366.90%357.7万 | 3,255.23%577.1万 | 4,502.80%492.5万 | 4,502.80%492.5万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 313.64%36.4万 | 247.96%34.1万 | -10.20%8.8万 | -32.31%8.8万 | -32.31%8.8万 |
| 前払費用 | -18.44%48.2万 | -23.25%48.2万 | -21.46%47.2万 | 0.56%53.4万 | 0.56%53.4万 | 37.76%59.1万 | 34.19%62.8万 | 155.74%60.1万 | 111.55%53.1万 | 111.55%53.1万 |
| 流動資産合計 | -39.11%2,506.9万 | 19.47%2,710.8万 | 67.49%3,101.3万 | 91.61%3,601万 | 91.61%3,601万 | 129.28%4,117.1万 | 47.07%2,269.1万 | 11.35%1,851.6万 | 2.53%1,879.3万 | 2.53%1,879.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 53.34%2,571.4万 | 72.44%2,433.8万 | 71.05%2,346.5万 | 65.35%2,145.9万 | 65.35%2,145.9万 | 15.53%1,676.9万 | 52.77%1,411.4万 | 111.44%1,371.8万 | 153.33%1,297.8万 | 153.33%1,297.8万 |
| -有形固定資産総額 | 53.64%2,616.4万 | 72.62%2,473.6万 | 71.46%2,382.1万 | 65.95%2,176.4万 | 65.95%2,176.4万 | 16.27%1,702.9万 | 51.35%1,433万 | 108.20%1,389.3万 | 149.71%1,311.5万 | 149.71%1,311.5万 |
| -減価償却累計额 | -73.08%-45万 | -84.26%-39.8万 | -103.43%-35.6万 | -122.63%-30.5万 | -122.63%-30.5万 | -98.47%-26万 | 5.68%-21.6万 | 5.41%-17.5万 | -6.20%-13.7万 | -6.20%-13.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.93%452.5万 | 5.30%454.8万 | 10.78%452.2万 | 4.34%451.8万 | 4.34%451.8万 | 8.45%471万 | 28.27%431.9万 | 56.28%408.2万 | 70.54%433万 | 70.54%433万 |
| -その他の無形資産 | -3.93%452.5万 | 5.30%454.8万 | 10.78%452.2万 | 4.34%451.8万 | 4.34%451.8万 | 8.45%471万 | 28.27%431.9万 | 56.28%408.2万 | 70.54%433万 | 70.54%433万 |
| 非流動資産合計 | 40.78%3,023.9万 | 56.71%2,888.6万 | 57.23%2,798.7万 | 50.09%2,597.7万 | 50.09%2,597.7万 | 13.90%2,147.9万 | 46.22%1,843.3万 | 95.60%1,780万 | 125.89%1,730.8万 | 125.89%1,730.8万 |
| 資産合計 | -11.72%5,530.8万 | 36.16%5,599.4万 | 62.46%5,900万 | 71.70%6,198.7万 | 71.70%6,198.7万 | 70.18%6,265万 | 46.69%4,112.4万 | 41.15%3,631.6万 | 38.90%3,610.1万 | 38.90%3,610.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%15.8万 | -45.07%15.6万 | 24.00%15.5万 | 69.57%15.6万 | 69.57%15.6万 | 85.88%15.8万 | 160.55%28.4万 | 8.70%12.5万 | -15.60%9.2万 | -15.60%9.2万 |
| -資本リース債務 | 0.00%15.8万 | -45.07%15.6万 | 24.00%15.5万 | 69.57%15.6万 | 69.57%15.6万 | 85.88%15.8万 | 160.55%28.4万 | 8.70%12.5万 | -15.60%9.2万 | -15.60%9.2万 |
| 流動負債合計 | -39.66%207.1万 | -71.19%85.7万 | 12.27%220.5万 | 108.19%396.4万 | 108.19%396.4万 | -25.21%343.2万 | 5.53%297.5万 | 153.75%196.4万 | 128.57%190.4万 | 128.57%190.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -22.09%39.5万 | 4.17%42.5万 | -2.99%45.5万 | -2.24%48.1万 | -2.24%48.1万 | 135.81%50.7万 | 22.16%40.8万 | 33.62%46.9万 | 213.38%49.2万 | 213.38%49.2万 |
| -リース債務 | -22.09%39.5万 | 4.17%42.5万 | -2.99%45.5万 | -2.24%48.1万 | -2.24%48.1万 | 135.81%50.7万 | 22.16%40.8万 | 33.62%46.9万 | 213.38%49.2万 | 213.38%49.2万 |
| 長期積立金 | -6.85%40.8万 | 71.19%40.4万 | 70.64%40.1万 | 67.38%39万 | 67.38%39万 | 90.43%43.8万 | 54.25%23.6万 | --23.5万 | --23.3万 | --23.3万 |
| 非流動負債合計 | -15.03%80.3万 | 28.73%82.9万 | 21.59%85.6万 | 20.14%87.1万 | 20.14%87.1万 | 112.36%94.5万 | 32.24%64.4万 | 100.57%70.4万 | 361.78%72.5万 | 361.78%72.5万 |
| 負債合計 | -34.34%287.4万 | -53.41%168.6万 | 14.73%306.1万 | 83.91%483.5万 | 83.91%483.5万 | -13.05%437.7万 | 9.47%361.9万 | 137.16%266.8万 | 165.56%262.9万 | 165.56%262.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.30%8,349.2万 | 39.18%8,349.2万 | 52.26%8,349.2万 | 57.52%8,301.2万 | 57.52%8,301.2万 | 70.36%8,242万 | 29.16%5,999万 | 22.07%5,483.4万 | 18.81%5,270.1万 | 18.81%5,270.1万 |
| -普通株式 | 1.30%8,349.2万 | 39.18%8,349.2万 | 52.26%8,349.2万 | 57.52%8,301.2万 | 57.52%8,301.2万 | 70.36%8,242万 | 29.16%5,999万 | 22.07%5,483.4万 | 18.81%5,270.1万 | 18.81%5,270.1万 |
| 資本剰余金 | 15.85%1,920.8万 | 17.11%1,848万 | 16.88%1,767.7万 | 16.54%1,700.1万 | 16.54%1,700.1万 | 8.87%1,658万 | 89.80%1,578万 | 92.25%1,512.4万 | 94.12%1,458.8万 | 94.12%1,458.8万 |
| 利益剰余金 | -23.47%-5,019.1万 | -24.61%-4,758.9万 | -24.62%-4,515.5万 | -26.80%-4,278.6万 | -26.80%-4,278.6万 | -28.02%-4,065.2万 | -27.49%-3,819万 | -28.91%-3,623.5万 | -25.91%-3,374.2万 | -25.91%-3,374.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 |
| 株主資本 | -10.02%5,243.4万 | 44.80%5,430.8万 | 66.25%5,593.9万 | 70.75%5,715.2万 | 70.75%5,715.2万 | 83.36%5,827.3万 | 51.66%3,750.5万 | 36.76%3,364.8万 | 33.88%3,347.2万 | 33.88%3,347.2万 |
| 資本合計 | -10.02%5,243.4万 | 44.80%5,430.8万 | 66.25%5,593.9万 | 70.75%5,715.2万 | 70.75%5,715.2万 | 83.36%5,827.3万 | 51.66%3,750.5万 | 36.76%3,364.8万 | 33.88%3,347.2万 | 33.88%3,347.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
