Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.40%-44.03万 | 111.15%12.93万 | -208.67%-45.89万 | -203.55%-249.21万 | -31.30%148.27万 | -165.58%-323.79万 | -69.26%-115.92万 | 139.28%42.23万 | 81.72%-82.1万 | 189.86%215.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.75%-132.3万 | 67.66%-68.36万 | 55.37%-117.34万 | 63.52%-833.09万 | 75.42%-185.24万 | 85.02%-173.51万 | -4.96%-211.4万 | -54.12%-262.94万 | -22.36%-2,283.76万 | 39.39%-753.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --166.72万 | --7.38万 | ---25.75万 | ---104.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 95.37%8.67万 | -70.66%1.57万 | -86.97%1.23万 | 3.53%23.07万 | 742.09%3.83万 | 19.10%4.44万 | -48.86%5.35万 | 23.73%9.44万 | 471.66%22.28万 | -75.34%4,554 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -97.22%13.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.97%476.86万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -71.07%33.81万 | -66.77%37.39万 | -70.10%50.05万 | -62.37%498.06万 | -61.22%101.27万 | -86.20%116.87万 | -30.94%112.51万 | 218.15%167.41万 | 37.44%1,323.51万 | -61.92%261.12万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 81.62%-4.43万 | 81.92%-10.8万 | -260.25%-57.02万 | --68.34万 | ---4.95万 | -39,392.83%-24.13万 | -18,198.96%-59.71万 |
| その他の非現金項目 | -1,897.10%-187.85万 | 472.26%4.56万 | 134.35%3.92万 | -92.47%2.93万 | 105.04%3.09万 | -66.36%10.45万 | -98.55%7,975 | -180.63%-11.41万 | -73.67%38.96万 | -228.44%-61.37万 |
| 運転資金の増減額 | 129.74%66.91万 | 133.20%30.39万 | -70.98%41.99万 | -57.17%155.96万 | -6.89%327.82万 | -289.10%-225.02万 | 4.23%-91.53万 | 1,378.83%144.69万 | 597.87%364.18万 | 506.17%352.07万 |
| -売上債権増減額 | 119.95%43.28万 | 825.73%80.88万 | -97.29%5.12万 | -1.38%191.42万 | -0.37%231.02万 | -239.22%-216.96万 | 94.25%-11.15万 | 85,504.72%188.5万 | 129,241.12%194.1万 | 15,396.42%231.88万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 96.19%-304 | 160.56%304 | 200.00%6,709 | -274.49%-55.12万 | 459.55%56.63万 | 54.02%-7,979 | 99.66%-502 | 96.42%-6,709 | 268.32%31.59万 |
| -前払費用増減額 | -29.91%3.73万 | -434.33%-27.04万 | -2,754.80%-15.14万 | -121.38%-3.36万 | -112.19%-3.09万 | 763.73%5.32万 | 75.58%-5.06万 | -104.46%-5,303 | 365.67%15.73万 | 4.96%25.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 136.84%17.32万 | 67.36%-24.24万 | 225.61%52.02万 | -119.32%-31.61万 | 89.63%131.09万 | -219.35%-47.03万 | -159.53%-74.26万 | -166.86%-41.41万 | 464.00%163.64万 | 223.31%69.13万 |
| -その他運転資金の変動 | 111.22%2.58万 | 413.97%8,204 | 98.25%-318 | 86.64%-1.15万 | 504.86%23.92万 | -312.96%-22.98万 | 93.51%-2,613 | -126.49%-1.82万 | -157.24%-8.63万 | 82.89%-5.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.36%-1.26万 | -148.49%-78.9万 | 0 | 235.29%125.5万 | 26.52%-251.1万 | 351.1万 | -31.75万 | 57.25万 | -92.76万 | -341.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -265.83%-45.29万 | 55.33%-65.97万 | -146.13%-45.89万 | 29.25%-123.71万 | 18.32%-102.84万 | -78.50%27.31万 | -115.62%-147.67万 | 192.52%99.48万 | 61.06%-174.86万 | 47.58%-125.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,592.17%403.09万 | 1,259.05%10.55万 | -1.87%-10.55万 | 143.76%307.23万 | 202.38%317万 | 99.39%-1,915 | 100.38%7,766 | 93.48%-10.36万 | -200.05%-702.01万 | -66.71%-309.64万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 1,259.05%10.55万 | -1.87%-10.55万 | 97.81%-8,151 | 192.96%8.96万 | 98.06%-1,915 | 109.28%7,766 | -10.06%-10.36万 | -2,003.08%-37.29万 | -2,530.54%-9.64万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 146.34%308.04万 | 202.68%308.04万 | ---- | ---- | ---- | -251.57%-664.72万 | -94.49%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 71.39%-5.61万 | 1,937.53%213.11万 | -1.33万 | -2.16万 | -215.23万 | -19.61万 | -11.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,527.10%403.09万 | 864.31%10.55万 | 95.32%-10.55万 | 141.80%301.62万 | 265.02%530.12万 | 96.13%-1.53万 | 99.32%-1.38万 | -42.02%-225.59万 | -208.43%-721.62万 | -72.95%-321.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,564.48%-182.03万 | -223.06%-23.07万 | -108.22%-20.74万 | -98.69%5.13万 | -24.16%-247.51万 | -97.48%7.39万 | -102.25%-7.14万 | 1,464.42%252.4万 | -65.01%392.02万 | -359,720.94%-199.34万 |
| 借入金純額 | -2,564.48%-182.03万 | -197.06%-23.07万 | -124.16%-20.74万 | -144.87%-157.51万 | -5.34%-242.96万 | -97.54%7.39万 | -102.55%-7.77万 | 475.13%85.83万 | 758.52%351.02万 | -17,569.98%-230.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 286.72%192.2万 | -22.42%25万 | --0 | -94.95%6,250 | 5,066.27%166.57万 | -96.09%49.7万 | 2,478.17%32.22万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -212.23%-29.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.46万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.79%7,650 | ---9,192 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.35%-30.43万 | 111.61%5.56万 | 0 | -151.76%-55.78万 | -102.41%-8.52万 | -36.38万 | -47.91万 | 37.02万 | 107.76万 | 352.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632.88%-212.45万 | 68.20%-17.5万 | -107.17%-20.74万 | -110.13%-50.64万 | -266.92%-256.03万 | -160.49%-28.99万 | -117.37%-55.05万 | 1,664.56%289.42万 | -55.39%499.77万 | 276,957.94%153.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.24%71.34万 | -45.73%133.97万 | 161.66%212.53万 | -83.17%81.22万 | -87.16%47.06万 | -75.01%62.45万 | 14.70%246.88万 | -83.17%81.22万 | 777.27%482.51万 | -60.01%366.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,641.15%145.34万 | 64.27%-72.92万 | -147.26%-77.19万 | 132.08%127.26万 | 158.30%171.25万 | -102.36%-3.2万 | -539.82%-204.1万 | 157.33%163.31万 | -190.71%-396.71万 | 31.04%-293.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -112.33%-25.89万 | -47.71%10.29万 | -158.25%-1.36万 | 188.20%4.04万 | -169.33%-5.79万 | 35.10%-12.19万 | 267.46%19.67万 | -86.69%2.34万 | 53.30%-4.58万 | 200.41%8.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 305.46%190.8万 | 14.24%71.34万 | -45.73%133.97万 | 161.66%212.53万 | 161.66%212.53万 | -87.16%47.06万 | -75.01%62.45万 | 14.70%246.88万 | -83.17%81.22万 | -83.17%81.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -267.00%-45.29万 | 62.28%-55.41万 | -163.34%-56.45万 | 41.30%-124.53万 | 30.74%-93.88万 | -76.85%27.12万 | -91.13%-146.89万 | 176.21%89.12万 | 52.94%-212.15万 | 43.66%-135.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
