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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
AMD
| (FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -79.91%340 | -70.52%1,692 | 118.72%5,739 | -3.07万 | -99.88%202 | |||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.91%340 | -70.52%1,692 | 118.72%5,739 | ---3.07万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.88%202 |
| 現金支払カテゴリ | -96.59%-78.42万 | -251.70%-39.89万 | 12.82%-11.34万 | 24.94%-13.01万 | -14.69%-17.33万 | 54.22%-15.11万 | 20.49%-33.01万 | 1.30%-41.51万 | -16.78%-42.06万 | -52.23%-36.02万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -96.59%-78.42万 | -251.70%-39.89万 | 12.82%-11.34万 | 24.94%-13.01万 | -14.69%-17.33万 | 54.22%-15.11万 | 20.49%-33.01万 | 1.30%-41.51万 | -16.78%-42.06万 | -52.23%-36.02万 |
| 直接支払利息 | 240.77%3.69万 | 609.17%1.08万 | --1,526 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,376.49%4.89万 | 156.72%1,093 | -57.31%-1,927 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.00%-8 | -99.49%50 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 189.61%2.84万 | -1,123.22%-3.17万 | -215.48%-2,588 | -51.43%2,241 | 320.66%4,614 | 35.88%-2,091 | -146.59%-3,261 | --7,000 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.29%-71.9万 | -266.64%-41.98万 | 10.46%-11.45万 | 24.06%-12.79万 | -11.12%-16.84万 | 53.75%-15.15万 | 15.97%-32.76万 | 7.07%-38.99万 | -15.94%-41.95万 | -465.30%-36.19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108.79%-444.09万 | -131.09%-36.74万 | -49.12%-15.9万 | -2.94%-10.66万 | 81.64%-10.36万 | -100.50%-56.4万 | 16.02%-28.13万 | -111.12%-33.5万 | 45.51%-15.87万 | 66.65%-29.12万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.72%-43.31万 | 63.49%-32.88万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.53%-58.98万 | -131.09%-36.74万 | -49.12%-15.9万 | -2.94%-10.66万 | -486.91%-10.36万 | ---1.76万 | ---- | ---- | --3.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---385.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.48%3.76万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.23%-54.64万 | 16.02%-28.13万 | -241.68%-33.5万 | --23.64万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108.79%-444.09万 | -131.09%-36.74万 | -49.12%-15.9万 | -2.94%-10.66万 | 81.64%-10.36万 | -100.50%-56.4万 | 16.02%-28.13万 | -111.12%-33.5万 | 45.51%-15.87万 | 66.65%-29.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.27%435.4万 | 244.81%150万 | 73.99%43.5万 | -16.17%25万 | 40.83%29.82万 | -79.68%21.18万 | 46.92%104.2万 | 7.07%70.92万 | 61.17%66.24万 | -50.18%41.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 73.99%43.5万 | -16.17%25万 | --29.82万 | ---- | ---- | ---- | --66.24万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 190.27%435.4万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.86%31.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.68%21.18万 | 46.92%104.2万 | --70.92万 | ---- | -24.00%9.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190.27%435.4万 | 244.81%150万 | 73.99%43.5万 | -16.17%25万 | 40.83%29.82万 | -79.68%21.18万 | 46.92%104.2万 | 7.07%70.92万 | 61.17%66.24万 | -50.18%41.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315.15%93.91万 | 249.94%22.62万 | 31.70%6.46万 | 115.55%4.91万 | -95.68%2.28万 | 463.54%52.65万 | -14.32%9.34万 | 339.20%10.91万 | -90.70%2.48万 | -29.55%26.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -213.04%-80.59万 | 341.24%71.29万 | 938.44%16.16万 | -40.87%1.56万 | 105.22%2.63万 | -216.32%-50.38万 | 2,872.71%43.31万 | -118.55%-1.56万 | 134.79%8.42万 | -116.24%-24.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.81%13.32万 | 315.15%93.91万 | 249.95%22.62万 | 31.70%6.46万 | 115.54%4.91万 | -95.68%2.28万 | 463.54%52.65万 | -14.32%9.34万 | 339.20%10.91万 | -90.70%2.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.27%-130.88万 | -187.84%-78.71万 | -16.63%-27.35万 | 13.78%-23.45万 | -60.75%-27.19万 | 48.36%-16.92万 | 15.97%-32.76万 | 54.28%-38.99万 | -23.45%-85.26万 | 28.48%-69.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |