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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.49%9,524.3万 | 7.22%2,450.4万 | 32.76%2,066.6万 | -3.68%2,885.7万 | 30.25%2,121.6万 | 15.65%8,466.9万 | 5.05%2,285.3万 | -10.93%1,556.6万 | 18.29%2,996.1万 | 88.29%1,628.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.27%-1,310.3万 | 2.90%-301.5万 | 93.19%-297万 | -32.94%-347.1万 | -0.11%-364.7万 | -71.62%-5,297.7万 | 12.06%-310.5万 | -306.16%-4,361.8万 | 70.58%-261.1万 | 52.84%-364.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 172.22%14.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.90%5.4万 | --0 | --0 | --0 | --5.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.85%9,593.5万 | -1.96%2,362.3万 | 7.17%2,347.4万 | 11.58%2,389.5万 | 15.82%2,494.3万 | -3.02%8,895万 | 10.27%2,409.5万 | -7.31%2,190.4万 | -10.92%2,141.5万 | -2.99%2,153.6万 |
| その他の非現金項目 | -28.62%301.1万 | 8.98%115.3万 | 8.69%115.1万 | 0.57%105.9万 | -133.59%-35.2万 | 4.10%421.8万 | 9.30%105.8万 | -1.76%105.9万 | 4.78%105.3万 | 4.70%104.8万 |
| 運転資金の増減額 | 85.54%-112.9万 | 104.55%12.1万 | 50.05%-421.3万 | -33.64%523.2万 | 50.64%-226.9万 | -10.22%-780.7万 | -8,477.42%-265.9万 | -121.97%-843.5万 | 29.97%788.4万 | 50.67%-459.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 38.96%-689.4万 | -419.91%-365.5万 | 75.98%-257.3万 | -72.25%27.5万 | -7.91%-94.1万 | -604.99%-1,129.4万 | -8.15%-70.3万 | -806.00%-1,071万 | 157.15%99.1万 | -18.64%-87.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 65.33%576.5万 | 293.05%377.6万 | -172.09%-164万 | -28.09%495.7万 | 64.35%-132.8万 | 163.62%348.7万 | -415.99%-195.6万 | 142.79%227.5万 | -11.63%689.3万 | 56.60%-372.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.49%9,524.3万 | 7.22%2,450.4万 | 32.76%2,066.6万 | -3.68%2,885.7万 | 30.25%2,121.6万 | 15.65%8,466.9万 | 5.05%2,285.3万 | -10.93%1,556.6万 | 18.29%2,996.1万 | 88.29%1,628.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.09%-4,374万 | 11.42%-1,411.8万 | 90.06%-1,193.8万 | -80.42%-792.4万 | -68.54%-976万 | 39.37%-1.46億 | 11.04%-1,593.8万 | -1,862.74%-1.2億 | 95.72%-439.2万 | 94.94%-579.1万 |
| その他の投資活動純額 | 994.61%365万 | -546.15%-8.4万 | 32.35%-6.9万 | 23.94%-5.4万 | 1,837.39%385.7万 | -184.82%-40.8万 | 96.91%-1.3万 | -106.61%-10.2万 | 88.36%-7.1万 | -593.75%-22.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.09%-4,374万 | 11.42%-1,411.8万 | 90.06%-1,193.8万 | -80.42%-792.4万 | -68.54%-976万 | 39.37%-1.46億 | 11.04%-1,593.8万 | -1,862.74%-1.2億 | 95.72%-439.2万 | 94.94%-579.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.38%-5,143.2万 | -4.85%-897.5万 | -108.78%-942.2万 | 25.19%-1,994.4万 | -10.76%-1,309.1万 | 206.77%6,023.8万 | -121.70%-856万 | 322.31%1.07億 | -63.47%-2,665.9万 | -198.42%-1,181.9万 |
| 借入金純額 | -85.04%1,900万 | 0.00%800万 | -90.40%1,200万 | 63.64%-400万 | -40.00%300万 | 688.02%1.27億 | -33.33%800万 | 472.05%1.25億 | ---1,100万 | --500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.09%-6,363.6万 | -0.30%-1,588.7万 | 10.23%-1,590.6万 | -0.45%-1,593.2万 | -6.66%-1,591.1万 | -8.38%-6,433.5万 | -6.14%-1,584万 | -18.79%-1,771.8万 | -6.38%-1,586万 | -2.07%-1,491.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.25%-112万 | -26.67%-91.2万 | -166.67%-1.6万 | -105.97%-1.2万 | 82.99%-18万 | 30.11%-158.3万 | 23.08%-72万 | -102.33%-6,000 | 114.38%20.1万 | -459.79%-105.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.38%-5,143.2万 | -4.85%-897.5万 | -108.78%-942.2万 | 25.19%-1,994.4万 | -10.76%-1,309.1万 | 206.77%6,023.8万 | -121.70%-856万 | 322.31%1.07億 | -63.47%-2,665.9万 | -198.42%-1,181.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.34%853.8万 | -29.31%719.8万 | 6.06%789.2万 | -19.08%690.3万 | -13.34%853.8万 | -95.79%985.2万 | 3.14%1,018.3万 | -84.09%744.1万 | -93.92%853.1万 | -95.79%985.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.40%7.1万 | 185.78%141.1万 | -125.31%-69.4万 | 190.73%98.9万 | -23.77%-163.5万 | 99.41%-131.4万 | -7,733.33%-164.5万 | 107.43%274.2万 | 98.84%-109万 | 98.59%-132.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.83%860.9万 | 0.83%860.9万 | -29.31%719.8万 | 6.06%789.2万 | -19.08%690.3万 | -13.34%853.8万 | -13.34%853.8万 | 3.14%1,018.3万 | -84.09%744.1万 | -93.92%853.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.49%9,524.3万 | 7.22%2,450.4万 | 32.76%2,066.6万 | -3.68%2,885.7万 | 30.25%2,121.6万 | 15.65%8,466.9万 | 5.05%2,285.3万 | -10.93%1,556.6万 | 18.29%2,996.1万 | 88.29%1,628.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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