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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.93%2.69億 | 5.33%2.19億 | 4.49%2.4億 | 32.64%8.67億 | 20.75%2.12億 | 141.00%2.17億 | 1.56%2.08億 | 25.59%2.29億 | 15.73%6.54億 | 65.63%1.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.86%1.48億 | 24.75%1.48億 | 22.57%1.4億 | 35.44%4.75億 | 7.23%1.28億 | 34.15%1.15億 | 97.99%1.18億 | 32.29%1.14億 | -13.00%3.51億 | 29.07%1.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -113.33%-320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.50%-150万 | -1,966.67%-1,680万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.49%7,840万 | 0.41%7,290万 | 10.02%7,030万 | 12.44%2.74億 | 10.74%7,010万 | 8.37%6,730万 | 20.00%7,260万 | 10.75%6,390万 | 10.93%2.44億 | 11.64%6,330万 |
| 繰延税金 | 34.38%-210万 | 37.84%-230万 | 62.50%650万 | -86.02%390万 | -80.90%680万 | -166.67%-320万 | 57.95%-370万 | 73.91%400万 | 60.34%2,790万 | 125.32%3,560万 |
| その他の非現金項目 | -110.14%-70万 | -136.84%-70万 | 1,141.67%1,490万 | -51.00%1,470万 | -76.85%470万 | 153.91%690万 | -86.90%190万 | -85.00%120万 | 476.92%3,000万 | 1,930.00%2,030万 |
| 運転資金の増減額 | 85.71%3,250万 | -437.14%-1,180万 | -104.22%-160万 | 265.46%5,030万 | 84.04%-860万 | 125.04%1,750万 | -95.10%350万 | 72.27%3,790万 | 72.34%-3,040万 | 23.11%-5,390万 |
| -売上債権増減額 | 206.52%2,820万 | 170.49%860万 | -132.49%-770万 | -32.54%-2,240万 | -9.67%-4,310万 | 53.33%920万 | -237.08%-1,220万 | 216.00%2,370万 | 57.22%-1,690万 | -37.41%-3,930万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -23.75%610万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.14%800万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,875.00%-2,220万 | 100.00%560万 | -416.67%-380万 | 276.47%5,100万 | 3,200.00%4,620万 | 102.29%80万 | 159.57%280万 | -87.23%120万 | -95.27%-2,890万 | 108.05%140万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.60%510万 | -589.36%-3,240万 | -332.43%-1,600万 | ---- | ---- | 4,200.00%430万 | 45.98%-470万 | -127.21%-370万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 568.75%2,140万 | -63.64%640万 | 55.09%2,590万 | 110.81%1,560万 | -15.26%-2,190万 | 107.80%320万 | -76.81%1,760万 | 296.47%1,670万 | 153.62%740万 | -115.91%-1,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.18%-100万 | -25.00%-200万 | 46.15%-70万 | -130.59%-1,600万 | -208.11%-1,140万 | 91.46%-170万 | -104.05%-160万 | -103.57%-130万 | -65.39%5,230万 | -121.02%-370万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.44%2.68億 | 5.18%2.17億 | 4.78%2.39億 | 20.54%8.51億 | 16.72%2.01億 | 206.99%2.15億 | -15.49%2.07億 | 4.11%2.28億 | -1.40%7.06億 | 39.10%1.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.43%-1.62億 | -23.27%-1.58億 | -24.71%-1.3億 | 3.32%-6.03億 | -0.77%-2.08億 | 6.89%-1.62億 | -6.11%-1.29億 | 14.54%-1.04億 | -13.96%-6.24億 | -2.69%-2.07億 |
| 固定資産取引の純額 | 1.47%-1.48億 | -28.71%-1.57億 | -39.68%-1.39億 | 0.17%-5.83億 | -1.20%-2.12億 | -0.27%-1.5億 | -8.16%-1.22億 | 11.60%-9,980万 | -7.04%-5.84億 | 1.97%-2.09億 |
| その他の投資活動純額 | -12.00%-1,400万 | 77.27%-150万 | 330.95%970万 | 50.00%-1,970万 | 33.33%360万 | 49.80%-1,250万 | 21.43%-660万 | 52.27%-420万 | -2,714.29%-3,940万 | 485.71%270万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.43%-1.62億 | -23.27%-1.58億 | -24.71%-1.3億 | 3.86%-6.03億 | -0.82%-2.08億 | 6.94%-1.62億 | -4.30%-1.29億 | 15.52%-1.04億 | 5.90%-6.27億 | 6.48%-2.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.02%-8,950万 | -14.02%-4,960万 | 30.00%-4,060万 | 70.16%-1.97億 | -92.90%-2,990万 | -1,500.00%-6,580万 | 92.55%-4,350万 | 12.12%-5,800万 | -187.43%-6.61億 | -135.80%-1,550万 |
| 借入金純額 | -424.07%-1.42億 | 65.03%-1,210万 | 93.59%-100万 | 83.28%-8,330万 | -128.50%-610万 | -178.03%-2,700万 | 93.77%-3,460万 | -1,518.18%-1,560万 | -742.98%-4.98億 | -71.39%2,140万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---680万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,490万 | -1.92%-1,590万 | 38.99%-6,040万 | 0.00%-1,490万 | 46.04%-1,500万 | 46.40%-1,490万 | 45.26%-1,560万 | 11.76%-9,900万 | 46.21%-1,490万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 410.08%7,380万 | -196.67%-580万 | 11.57%-2,370万 | 15.88%-5,350万 | 59.55%-890万 | -1,033.33%-2,380万 | 766.67%600万 | 30.57%-2,680万 | -8.53%-6,360万 | -478.95%-2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 5,150.00%5.15億 | 0.00%-100万 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.02%-8,950万 | -14.02%-4,960万 | 30.00%-4,060万 | -35.35%-1.97億 | -81.21%-2,990万 | -34.29%-6,580万 | -125.39%-4,350万 | 4.76%-5,800万 | 39.32%-1.46億 | -139.01%-1,650万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.25%1.82億 | 44.76%1.73億 | 95.13%1.04億 | -55.61%5,340万 | 35.64%1.41億 | -40.15%1.54億 | -23.13%1.19億 | -55.61%5,340万 | -61.31%1.2億 | -40.48%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 231.25%1,680万 | -72.91%940万 | 3.95%6,850万 | 175.93%5,080万 | 27.02%-3,700万 | 91.64%-1,280万 | -66.01%3,470万 | 88.83%6,590万 | 64.90%-6,690万 | 7.14%-5,070万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.86%1.99億 | 18.25%1.82億 | 44.76%1.73億 | 95.13%1.04億 | 95.13%1.04億 | 35.64%1.41億 | -40.15%1.54億 | -23.13%1.19億 | -55.61%5,340万 | -55.61%5,340万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.66%1.2億 | -28.66%6,050万 | -22.40%9,940万 | 119.97%2.68億 | 71.08%-1,070万 | 182.70%6,550万 | -35.71%8,480万 | 20.85%1.28億 | -28.45%1.22億 | 52.38%-3,700万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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