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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 48.24%1.48億 | 31.40%1.54億 | 58.12%1.34億 | 216.97%6,910万 | 216.97%6,910万 | 66.72%9,970万 | -37.00%1.18億 | -9.77%8,500万 | -55.87%2,180万 | -55.87%2,180万 |
| -現金及び現金同等物 | 48.24%1.48億 | 31.40%1.54億 | 58.12%1.34億 | 216.97%6,910万 | 216.97%6,910万 | 66.72%9,970万 | -37.00%1.18億 | -9.77%8,500万 | -55.87%2,180万 | -55.87%2,180万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.56%5.76億 | 10.78%5.9億 | 20.37%6.19億 | 13.93%6.12億 | 13.93%6.12億 | 7.16%5.36億 | -19.19%5.32億 | -24.73%5.15億 | 4.07%5.37億 | 4.07%5.37億 |
| -売掛金 | 7.56%5.76億 | 10.78%5.9億 | 20.37%6.19億 | 13.93%6.12億 | 13.93%6.12億 | 7.16%5.36億 | -19.19%5.32億 | -24.73%5.15億 | 4.07%5.37億 | 4.07%5.37億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -1.15%3,450万 | -1.15%3,450万 | ---- | ---- | ---- | --3,490万 | --3,490万 |
| 制限付き現金 | 23.13%5,110万 | -24.11%2,770万 | 11.66%3,830万 | 11.08%3,510万 | 11.08%3,510万 | -6.32%4,150万 | -48.45%3,650万 | -47.87%3,430万 | -49.44%3,160万 | -49.44%3,160万 |
| その他の流動資産 | 16.11%1.59億 | 20.77%1.66億 | 7.74%1.38億 | -0.65%9,150万 | -0.65%9,150万 | 5.40%1.37億 | 18.30%1.38億 | 20.43%1.28億 | -19.84%9,210万 | -19.84%9,210万 |
| 流動資産合計 | 14.77%9.34億 | 13.85%9.38億 | 22.07%9.3億 | 17.37%8.42億 | 17.37%8.42億 | 10.89%8.14億 | -20.19%8.24億 | -19.80%7.62億 | -22.16%7.17億 | -22.16%7.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.35%37.33億 | 11.83%36.55億 | 11.51%35.69億 | 11.35%35.1億 | 11.35%35.1億 | 12.65%33.83億 | 10.10%32.68億 | 10.23%32.01億 | 13.58%31.52億 | 13.58%31.52億 |
| -有形固定資産総額 | 10.35%37.33億 | 11.83%36.55億 | 11.51%35.69億 | 11.86%53.82億 | 11.86%53.82億 | 12.65%33.83億 | 10.10%32.68億 | 10.23%32.01億 | 12.79%48.11億 | 12.79%48.11億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -12.82%-18.72億 | -12.82%-18.72億 | ---- | ---- | ---- | -11.33%-16.59億 | -11.33%-16.59億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.44%15.8億 | 2.47%15.87億 | -0.28%15.54億 | 0.91%15.6億 | 0.91%15.6億 | 1.66%15.58億 | -45.75%15.49億 | -45.66%15.58億 | 10.76%15.46億 | 10.76%15.46億 |
| -のれん | 0.21%12.84億 | 1.05%12.84億 | 0.83%12.81億 | 1.43%12.81億 | 1.43%12.81億 | 2.72%12.81億 | -48.27%12.71億 | -48.27%12.71億 | 2.12%12.63億 | 2.12%12.63億 |
| -その他の無形資産 | 7.16%2.96億 | 8.95%3.03億 | -5.22%2.72億 | -1.45%2.78億 | -1.45%2.78億 | -2.98%2.76億 | -30.20%2.78億 | -30.05%2.87億 | 78.22%2.82億 | 78.22%2.82億 |
| その他の非流動資産 | 0.52%2.11億 | -5.14%2.08億 | -21.17%1.79億 | -13.73%1.92億 | -13.73%1.92億 | 1.50%2.1億 | -2.92%2.2億 | 1.52%2.27億 | -87.47%2.22億 | -87.47%2.22億 |
| 非流動資産合計 | 7.26%55.25億 | 8.21%54.51億 | 6.34%53.02億 | 6.94%52.61億 | 6.94%52.61億 | 8.61%51.51億 | -16.74%50.37億 | -16.83%49.86億 | -17.23%49.19億 | -17.23%49.19億 |
| 資産合計 | 8.28%64.58億 | 9.01%63.89億 | 8.42%62.31億 | 8.27%61.02億 | 8.27%61.02億 | 8.92%59.64億 | -17.24%58.61億 | -17.23%57.47億 | -17.89%56.37億 | -17.89%56.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.96%1.7億 | 5.39%1.64億 | 17.72%1.66億 | 27.92%1.7億 | 27.92%1.7億 | 23.34%1.65億 | 12.65%1.56億 | -4.21%1.41億 | -0.82%1.33億 | -0.82%1.33億 |
| -買掛金 | 2.96%1.7億 | 5.39%1.64億 | 17.72%1.66億 | 27.92%1.7億 | 27.92%1.7億 | 23.34%1.65億 | 12.65%1.56億 | -4.21%1.41億 | -0.82%1.33億 | -0.82%1.33億 |
| 当期の未払費用 | 10.02%4.68億 | 4.64%4.71億 | 16.18%4.63億 | 18.47%2.5億 | 18.47%2.5億 | 0.81%4.25億 | -26.33%4.5億 | -24.20%3.99億 | -13.41%2.11億 | -13.41%2.11億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 431.76%2.6億 | 20.86%5,910万 | -2.49%5,100万 | -3.74%4,890万 | -3.74%4,890万 | -0.20%4,880万 | -43.07%4,890万 | -35.59%5,230万 | -17.13%5,080万 | -17.13%5,080万 |
| -短期借入金 | 874.90%2.33億 | 42.54%3,250万 | -1.54%2,560万 | -1.59%2,480万 | -1.59%2,480万 | -8.78%2,390万 | -53.66%2,280万 | -39.25%2,600万 | -33.33%2,520万 | -33.33%2,520万 |
| -資本リース債務 | 6.43%2,650万 | 1.92%2,660万 | -3.42%2,540万 | -5.86%2,410万 | -5.86%2,410万 | 9.69%2,490万 | -28.88%2,610万 | -31.51%2,630万 | 8.94%2,560万 | 8.94%2,560万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 3.48%1.87億 | 3.48%1.87億 | ---- | ---- | ---- | -41.52%1.81億 | -41.52%1.81億 |
| 流動負債合計 | 40.39%8.97億 | 6.03%6.95億 | 14.90%6.8億 | 13.98%6.56億 | 13.98%6.56億 | 5.71%6.39億 | -21.59%6.55億 | -21.52%5.92億 | -23.09%5.76億 | -23.09%5.76億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.70%25.4億 | -0.13%28.86億 | -1.82%28.68億 | -1.96%28.84億 | -1.96%28.84億 | -0.89%28.77億 | -16.12%28.9億 | -14.81%29.22億 | -13.99%29.42億 | -13.99%29.42億 |
| -長期借入金 | -12.93%23.45億 | -0.50%26.84億 | -1.47%26.83億 | -1.97%26.88億 | -1.97%26.88億 | -0.97%26.93億 | -16.57%26.98億 | -15.48%27.23億 | -15.39%27.42億 | -15.39%27.42億 |
| -リース債務 | 6.31%1.96億 | 5.04%2.02億 | -6.73%1.86億 | -1.80%1.96億 | -1.80%1.96億 | 0.33%1.84億 | -9.25%1.92億 | -4.37%1.99億 | 11.19%2億 | 11.19%2億 |
| 繰延負債 | 20.77%9,710万 | 9.62%9,120万 | 7.47%9,350万 | 4.82%8,700万 | 4.82%8,700万 | 72.16%8,040万 | 4.26%8,320万 | -3.01%8,700万 | 256.22%8,300万 | 256.22%8,300万 |
| その他の非流動性負債 | 10.84%1.98億 | 6.31%1.87億 | 1.36%1.86億 | 2.12%1.78億 | 2.12%1.78億 | 2.82%1.79億 | -0.68%1.76億 | 2.63%1.83億 | 0.87%1.74億 | 0.87%1.74億 |
| 非流動負債合計 | -9.58%28.35億 | 0.49%31.64億 | -1.39%31.48億 | -1.56%31.49億 | -1.56%31.49億 | 0.40%31.36億 | -14.95%31.49億 | -13.68%31.92億 | -13.94%31.99億 | -13.94%31.99億 |
| 負債合計 | -1.12%37.33億 | 1.44%38.59億 | 1.16%38.28億 | 0.81%38.05億 | 0.81%38.05億 | 1.26%37.75億 | -16.17%38.04億 | -15.01%37.84億 | -15.48%37.75億 | -15.48%37.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%120万 | --120万 | 0.00%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | ---- | 9.09%120万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 |
| -普通株式 | 0.00%120万 | --120万 | 0.00%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | 9.09%120万 | ---- | 9.09%120万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 |
| 利益剰余金 | 107.36%6.93億 | --6.02億 | 167.50%5.04億 | 251.34%4.07億 | 251.34%4.07億 | 703.61%3.34億 | ---- | -6.41%1.88億 | -18.41%1.16億 | -18.41%1.16億 |
| 資本剰余金 | 3.76%18.38億 | --18.07億 | 3.34%17.97億 | 3.28%17.87億 | 3.28%17.87億 | 3.57%17.72億 | ---- | -24.42%17.39億 | -24.43%17.3億 | -24.43%17.3億 |
| 自己株式 | 4.77%5.73億 | --5.71億 | 2.77%5.6億 | 1.96%5.47億 | 1.96%5.47億 | 1.96%5.47億 | ---- | 2.87%5.45億 | 2.97%5.37億 | 2.97%5.37億 |
| 株主資本 | 25.60%19.6億 | 24.68%18.39億 | 25.91%17.42億 | 25.73%16.48億 | 25.73%16.48億 | 28.22%15.6億 | -26.35%14.75億 | -29.90%13.84億 | -31.44%13.1億 | -31.44%13.1億 |
| 少数株主持分 | 21.79%7.66億 | 18.72%6.91億 | 14.11%6.62億 | 17.78%6.5億 | 17.78%6.5億 | 18.46%6.29億 | 7.40%5.82億 | 11.89%5.8億 | 13.06%5.52億 | 13.06%5.52億 |
| 資本合計 | 24.50%27.26億 | 22.99%25.3億 | 22.42%24.03億 | 23.38%22.97億 | 23.38%22.97億 | 25.25%21.89億 | -19.16%20.57億 | -21.21%19.63億 | -22.39%18.62億 | -22.39%18.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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