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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.47%575.9万 | 198.93%753.6万 | -57.55%207.4万 | -64.92%295.2万 | -64.92%295.2万 | 322.42%503.1万 | -27.26%252.1万 | -24.51%488.6万 | -5.35%841.4万 | -5.35%841.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 14.47%575.9万 | 198.93%753.6万 | -57.55%207.4万 | -64.92%295.2万 | -64.92%295.2万 | 322.42%503.1万 | -27.26%252.1万 | -24.51%488.6万 | -5.35%841.4万 | -5.35%841.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -53.19%33.7万 | -52.56%35.2万 | -56.34%48.2万 | -82.39%18.6万 | -82.39%18.6万 | 847.37%72万 | 642.00%74.2万 | 286.01%110.4万 | 415.12%105.6万 | 415.12%105.6万 |
| -売掛金 | -53.19%33.7万 | -52.56%35.2万 | -56.34%48.2万 | -94.10%5.1万 | -94.10%5.1万 | 847.37%72万 | 642.00%74.2万 | 286.01%110.4万 | 3,223.08%86.4万 | 3,223.08%86.4万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -30.77%13.5万 | -30.77%13.5万 | ---- | ---- | ---- | 174.65%19.5万 | 174.65%19.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.78%-3,000 | -102.78%-3,000 |
| 棚卸資産 | 4.61%31.8万 | -5.56%27.2万 | -8.60%31.9万 | 7.65%36.6万 | 7.65%36.6万 | -53.94%30.4万 | -37.80%28.8万 | -32.76%34.9万 | 16.04%34万 | 16.04%34万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 125.00%62.1万 | 125.00%62.1万 | ---- | ---- | ---- | -68.46%27.6万 | -68.46%27.6万 |
| その他の流動資産 | -3.29%88.2万 | -18.39%93.2万 | 14.89%98万 | ---- | ---- | 14.29%91.2万 | 0.09%114.2万 | -24.98%85.3万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 4.72%729.6万 | 93.74%909.2万 | -46.40%385.5万 | -59.10%412.5万 | -59.10%412.5万 | 155.67%696.7万 | -9.23%469.3万 | -14.52%719.2万 | -1.72%1,008.6万 | -1.72%1,008.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.62%74.3万 | 31.41%79.9万 | 30.17%85万 | 27.39%89.3万 | 27.39%89.3万 | -12.20%76.3万 | -29.87%60.8万 | -34.50%65.3万 | -34.12%70.1万 | -34.12%70.1万 |
| -有形固定資産総額 | -2.62%74.3万 | 31.41%79.9万 | 30.17%85万 | 10.21%423.1万 | 10.21%423.1万 | -12.20%76.3万 | -29.87%60.8万 | -34.50%65.3万 | -9.33%383.9万 | -9.33%383.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.37%-333.8万 | -6.37%-333.8万 | ---- | ---- | ---- | 1.01%-313.8万 | 1.01%-313.8万 |
| 投資その他の資産 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --79.4万 | --83.4万 | --91.3万 | --99.8万 | --99.8万 |
| -投資有価証券 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --79.4万 | --83.4万 | --91.3万 | --99.8万 | --99.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.25%18万 | -6.12%18.4万 | -5.50%18.9万 | -8.53%19.3万 | -8.53%19.3万 | -10.70%19.2万 | -10.50%19.6万 | -10.71%20万 | -7.46%21.1万 | -7.46%21.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -8.53%19.3万 | -8.53%19.3万 | ---- | ---- | ---- | -7.46%21.1万 | -7.46%21.1万 |
| 非流動資産合計 | -47.23%92.3万 | -39.99%98.3万 | -41.17%103.9万 | -43.14%108.6万 | -43.14%108.6万 | 61.35%174.9万 | 50.83%163.8万 | 44.64%176.6万 | 47.83%191万 | 47.83%191万 |
| 資産合計 | -5.70%821.9万 | 59.14%1,007.5万 | -45.37%489.4万 | -56.56%521.1万 | -56.56%521.1万 | 128.83%871.6万 | 1.20%633.1万 | -7.03%895.8万 | 3.82%1,199.6万 | 3.82%1,199.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10,657.02%1,301.6万 | 368.37%45.9万 | 313.40%40.1万 | 120.00%38.5万 | 120.00%38.5万 | 27.37%12.1万 | 4.26%9.8万 | 4.30%9.7万 | 90.22%17.5万 | 90.22%17.5万 |
| -短期借入金 | --1,289万 | --33.4万 | --27.8万 | 234.18%26.4万 | 234.18%26.4万 | ---- | ---- | ---- | --7.9万 | --7.9万 |
| -資本リース債務 | 4.13%12.6万 | 27.55%12.5万 | 26.80%12.3万 | 26.04%12.1万 | 26.04%12.1万 | 27.37%12.1万 | 4.26%9.8万 | 4.30%9.7万 | 4.35%9.6万 | 4.35%9.6万 |
| 未払金 | 29.82%300.4万 | 2.20%278.4万 | 22.30%261.1万 | -0.05%193.6万 | -0.05%193.6万 | 14.84%231.4万 | 93.19%272.4万 | 27.84%213.5万 | 110.54%193.7万 | 110.54%193.7万 |
| -買掛金 | 29.82%300.4万 | 2.20%278.4万 | 22.30%261.1万 | -3.27%159.6万 | -3.27%159.6万 | 14.84%231.4万 | 93.19%272.4万 | 27.84%213.5万 | 271.62%165万 | 271.62%165万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 18.47%34万 | 18.47%34万 | ---- | ---- | ---- | -39.71%28.7万 | -39.71%28.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -23.13%88.4万 | -23.13%88.4万 | ---- | ---- | ---- | 91.03%115万 | 91.03%115万 |
| 流動性繰延負債 | -33.69%50.2万 | -24.79%52.5万 | -25.86%49.6万 | 4.45%72.7万 | 4.45%72.7万 | 7.38%75.7万 | 4.49%69.8万 | -9.84%66.9万 | 1.02%69.6万 | 1.02%69.6万 |
| その他の流動負債 | --1,740.5万 | --1,126.6万 | --725万 | 135.98%631万 | 135.98%631万 | ---- | ---- | ---- | --267.4万 | --267.4万 |
| 流動負債合計 | 962.88%3,392.7万 | 327.10%1,503.4万 | 270.84%1,075.8万 | 54.43%1,024.2万 | 54.43%1,024.2万 | 13.39%319.2万 | 62.06%352万 | 15.81%290.1万 | 187.97%663.2万 | 187.97%663.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -96.68%40.4万 | 96.37%1,259.3万 | 35.51%886.1万 | 109.27%817.6万 | 109.27%817.6万 | 2,810.53%1,216.6万 | 1,347.63%641.3万 | 1,300.21%653.9万 | 697.35%390.7万 | 697.35%390.7万 |
| -長期借入金 | ---- | 101.31%1,215.7万 | 36.65%839.3万 | 120.13%767.6万 | 120.13%767.6万 | --1,163.1万 | --603.9万 | --614.2万 | --348.7万 | --348.7万 |
| -リース債務 | -24.49%40.4万 | 16.58%43.6万 | 17.88%46.8万 | 19.05%50万 | 19.05%50万 | 27.99%53.5万 | -15.58%37.4万 | -14.99%39.7万 | -14.29%42万 | -14.29%42万 |
| 繰延負債 | 47.34%517万 | 43.93%529.1万 | 40.79%541.2万 | -16.68%334.2万 | -16.68%334.2万 | -16.01%350.9万 | -15.40%367.6万 | -14.80%384.4万 | -14.28%401.1万 | -14.28%401.1万 |
| 非流動負債合計 | -64.44%557.4万 | 77.26%1,788.4万 | 37.47%1,427.3万 | 45.47%1,151.8万 | 45.47%1,151.8万 | 241.06%1,567.5万 | 110.71%1,008.9万 | 108.54%1,038.3万 | 53.18%791.8万 | 53.18%791.8万 |
| 負債合計 | 109.37%3,950.1万 | 141.88%3,291.8万 | 88.43%2,503.1万 | 49.55%2,176万 | 49.55%2,176万 | 154.58%1,886.7万 | 95.53%1,360.9万 | 77.50%1,328.4万 | 94.73%1,455万 | 94.73%1,455万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.23%8,987.1万 | 1.65%8,850.1万 | 0.59%8,756.1万 | 0.01%8,706.1万 | 0.01%8,706.1万 | 2.80%8,706.1万 | 3.02%8,706.1万 | 3.02%8,705万 | 3.19%8,705万 | 3.19%8,705万 |
| -普通株式 | 3.23%8,987.1万 | 1.65%8,850.1万 | 0.59%8,756.1万 | 0.01%8,706.1万 | 0.01%8,706.1万 | 2.80%8,706.1万 | 3.02%8,706.1万 | 3.02%8,705万 | 3.19%8,705万 | 3.19%8,705万 |
| 資本剰余金 | 13.82%1,014.8万 | 1.63%891.6万 | 1.63%891.6万 | 1.63%891.6万 | 1.63%891.6万 | 1.63%891.6万 | 0.00%877.3万 | 9.87%877.3万 | 9.87%877.3万 | 9.87%877.3万 |
| 利益剰余金 | -21.15%-1.44億 | -16.06%-1.34億 | -16.21%-1.3億 | -14.27%-1.25億 | -14.27%-1.25億 | -10.79%-1.19億 | -10.87%-1.15億 | -10.22%-1.12億 | -11.45%-1.1億 | -11.45%-1.1億 |
| その他の資本の構成要素 | -0.24%1,269.2万 | 11.26%1,373.9万 | 14.17%1,298.3万 | 13.27%1,291.1万 | 13.27%1,291.1万 | 24.63%1,272.3万 | 21.64%1,234.8万 | 4.85%1,137.2万 | 11.36%1,139.8万 | 11.36%1,139.8万 |
| 株主資本 | -208.17%-3,128.2万 | -213.86%-2,284.3万 | -365.49%-2,013.7万 | -547.96%-1,654.9万 | -547.96%-1,654.9万 | -181.82%-1,015.1万 | -933.81%-727.8万 | -301.12%-432.6万 | -162.55%-255.4万 | -162.55%-255.4万 |
| 資本合計 | -208.17%-3,128.2万 | -213.86%-2,284.3万 | -365.49%-2,013.7万 | -547.96%-1,654.9万 | -547.96%-1,654.9万 | -181.82%-1,015.1万 | -933.81%-727.8万 | -301.12%-432.6万 | -162.55%-255.4万 | -162.55%-255.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
