ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134.44%157.61万 | -175.16%-65.67万 | 264.92%106.51万 | 106.47%31.7万 | 20.27%-97.64万 | 106.12%12.77万 | 1,029.61%87.38万 | 117.57%29.19万 | -1,132.76%-489.6万 | -523.88%-122.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.44%14.32万 | 30.23%-68.39万 | 37.33%-61.93万 | -18.77%-282.1万 | 10.15%-58.46万 | 31.09%-26.79万 | -44.83%-98.02万 | -49.99%-98.83万 | 25.30%-237.52万 | 30.55%-65.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---9万 | ---- | ---51.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 15.11%26.99万 | -20.23%23.84万 | -37.65%30.42万 | 11.56%126.9万 | -37.50%24.77万 | 2.72%23.45万 | 6.63%29.89万 | 109.80%48.79万 | -17.62%113.75万 | 22.17%39.63万 |
| 株式ベースの報酬 | 139.10%39.47万 | 22.42%19.9万 | 23.68%20.24万 | -18.97%71.59万 | 28.95%22.46万 | -11.26%16.51万 | -35.30%16.26万 | -39.83%16.36万 | -5.74%88.35万 | -39.95%17.42万 |
| その他の非現金項目 | -118.24%-1.27万 | 102.67%1,426 | -207.53%-1.31万 | 61.82%-7.86万 | 62.20%-10.71万 | 3.99%6.97万 | -190.81%-5.33万 | 125.25%1.22万 | -441.01%-20.58万 | -1,305.05%-28.34万 |
| 運転資金の増減額 | 327.03%41.64万 | -103.15%-4.89万 | 130.50%131.31万 | 149.61%199.56万 | 108.07%5.89万 | 91.28%-18.34万 | 590.74%155.04万 | 140.32%56.97万 | -532.19%-402.28万 | -215.68%-73.06万 |
| -売上債権増減額 | -147.16%-77.61万 | 406.10%58.53万 | -132.01%-50.73万 | 236.55%138.09万 | 98.52%-5,504 | 62.55%-31.4万 | -41.27%11.56万 | 75,764.43%158.48万 | -543.07%-101.13万 | -285.58%-37.18万 |
| -棚卸資産増減額 | 139.66%25.31万 | -87.49%20.19万 | 202.04%89.43万 | 153.03%166.97万 | 170.84%39.87万 | 66.65%-63.84万 | 1,101.83%161.34万 | 136.73%29.61万 | -9,859.86%-314.88万 | -220.59%-56.28万 |
| -前払費用増減額 | 3,500.00%1.04万 | -13.65%-7.81万 | 93.89%-783 | -199.81%-6,786 | 45.99%7.5万 | -101.14%-306 | 41.02%-6.87万 | -128.44%-1.28万 | 130.49%6,799 | 27.95%5.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.76%92.89万 | -589.39%-75.8万 | 171.39%92.69万 | -902.82%-104.83万 | -368.15%-40.92万 | 23.61%76.93万 | -1,229.09%-11万 | -98.49%-129.84万 | -88.57%13.06万 | 301.78%15.26万 |
| 利息の支払額 | -56.25%-40.83万 | -96.56%-41.46万 | -74.50%-38.27万 | -155.40%-99.63万 | -46.88%-30.48万 | -243.63%-26.13万 | -248.14%-21.09万 | -377.35%-21.93万 | -2,654.07%-39.01万 | ---20.76万 |
| 利息の受取額 | 108.27%77.28万 | 33.12%14.17万 | -2.09%26.05万 | 864.77%74.35万 | --0 | --37.11万 | --10.65万 | --26.6万 | -78.52%7.71万 | --7.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,134.44%157.61万 | -175.16%-65.67万 | 264.92%106.51万 | 106.47%31.7万 | 20.27%-97.64万 | 106.12%12.77万 | 1,029.61%87.38万 | 117.57%29.19万 | -1,132.76%-489.6万 | -523.88%-122.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.22%69.88万 | -157.38%-47.03万 | -141.29%-35.24万 | 106.41%199.56万 | 87.16%-43.9万 | 110.10%76.14万 | 650.39%81.97万 | 104.26%85.35万 | -226.19%-3,115.33万 | -9,820.17%-341.99万 |
| 固定資産取引の純額 | -94.65%-30.12万 | -20.98%-17.03万 | 59.99%-15.24万 | -308.54%-111.54万 | -1,009.42%-43.9万 | -342.45%-15.47万 | 5.46%-14.08万 | -668.53%-38.09万 | 12.65%-27.3万 | -14.78%-3.96万 |
| 投資商品取引の純額 | 9.15%100万 | -131.24%-30万 | -116.20%-20万 | 110.07%311.1万 | --0 | 112.22%91.61万 | --96.05万 | 106.17%123.44万 | -223.52%-3,088.03万 | ---338.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.22%69.88万 | -157.38%-47.03万 | -141.29%-35.24万 | 106.41%199.56万 | 87.16%-43.9万 | 110.10%76.14万 | 650.39%81.97万 | 104.26%85.35万 | -226.19%-3,115.33万 | -9,820.17%-341.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.60%-62.83万 | 104.31%3.51万 | -161.90%-59.63万 | -49.75%-226.81万 | -6,503.46%-40.33万 | -119.52%-82.24万 | -77.53%-81.48万 | 66.26%-22.77万 | -419.35%-151.46万 | -100.51%-6,107 |
| 借入金純額 | -5.98%-7.75万 | -14.57%-8.11万 | -13.18%-7.99万 | -9.22%-28.79万 | -15.62%-7.34万 | -6.80%-7.32万 | -0.60%-7.08万 | -15.18%-7.06万 | -5.77%-26.36万 | 0.19%-6.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.49%-55.08万 | 26.17%-54.93万 | -205.15%-56.14万 | -8.45%-241.13万 | 5.74%-73.41万 | -69.37%-74.92万 | -91.46%-74.4万 | 70.02%-18.4万 | -85.15%-222.34万 | -93.33%-77.88万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --66.55万 | 67.35%4.5万 | -55.67%43.11万 | -51.66%40.43万 | --0 | --0 | --2.69万 | -49.47%97.24万 | -49.75%83.62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.60%-62.83万 | 104.31%3.51万 | -161.90%-59.63万 | -49.75%-226.81万 | -6,503.46%-40.33万 | -119.52%-82.24万 | -77.53%-81.48万 | 66.26%-22.77万 | -419.35%-151.46万 | -100.51%-6,107 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.70%393.86万 | -11.89%503.42万 | 2.22%491.54万 | -88.61%480.86万 | -27.96%661.51万 | -65.58%664.14万 | -71.29%571.37万 | -88.61%480.86万 | 153.81%4,222.68万 | -77.47%918.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,369.65%164.65万 | -224.27%-109.2万 | -87.32%11.64万 | 100.12%4.45万 | 60.89%-181.87万 | 100.67%6.67万 | 265.63%87.87万 | 104.10%91.77万 | -246.53%-3,756.39万 | -420.29%-465.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.87%1.47万 | -107.30%-3,577 | 118.30%2,321 | -57.19%6.24万 | -57.02%11.9万 | 18.23%-9.3万 | 161.16%4.9万 | -120.28%-1.27万 | 415.78%14.57万 | 1,075.84%27.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.35%559.99万 | -40.70%393.86万 | -11.89%503.42万 | 2.22%491.54万 | 2.22%491.54万 | -27.96%661.51万 | -65.58%664.14万 | -71.29%571.37万 | -88.61%480.86万 | -88.61%480.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,808.91%127.48万 | -225.10%-91.71万 | 1,125.16%91.27万 | 74.67%-130.95万 | -52.38%-192.64万 | 98.72%-2.71万 | 1,124.30%73.3万 | 94.80%-8.9万 | -5,593.61%-516.9万 | -596.86%-126.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
