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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.71%533万 | -84.50%108.1万 | -53.28%331.2万 | 66.74%2,333.3万 | -29.98%584.9万 | -1.16%342.3万 | 697.2万 | 708.9万 | 2,932.79%1,399.4万 | 835.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.78%86.7万 | -60.94%36.6万 | -45.17%312.6万 | -30.04%1,474.8万 | -43.92%382.3万 | -38.72%428.7万 | --93.7万 | --570.1万 | 903.33%2,108万 | --681.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.09%-235.2万 | 51.58%-223.9万 | 37.99%-279万 | 11.27%-1,629.4万 | 47.25%-226.2万 | 26.07%-490.9万 | ---462.4万 | ---449.9万 | -0.66%-1,836.3万 | ---428.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.63%618.5万 | 20.46%568.2万 | 6.98%536.5万 | 3.26%2,035.2万 | 7.92%531.7万 | 10.02%530.3万 | --471.7万 | --501.5万 | -9.25%1,970.9万 | --492.7万 |
| 繰延税金 | -151.99%-90.1万 | -174.66%-66.6万 | -76.16%26.6万 | 218.80%344.3万 | -177.81%-29.8万 | 266.63%173.3万 | --89.2万 | --111.6万 | 180.54%108万 | --38.3万 |
| その他の非現金項目 | 16.75%139.4万 | 11.45%128.5万 | 0.69%116.7万 | 8.48%465.5万 | 6.59%114.9万 | 67.23%119.4万 | --115.3万 | --115.9万 | 1,507.12%429.1万 | --107.8万 |
| 運転資金の増減額 | 81.92%-89.5万 | -3,291.13%-395.7万 | -94.96%-371.2万 | 43.70%-812.5万 | -200.00%-139.5万 | -144.69%-495万 | --12.4万 | ---190.4万 | -178.64%-1,443.1万 | ---46.5万 |
| -売上債権増減額 | 194.58%353.5万 | 482.35%39万 | -9.79%-183.9万 | 88.69%-104.8万 | 36.09%-47.1万 | 148.19%120万 | ---10.2万 | ---167.5万 | 0.89%-926.8万 | ---73.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 33.86%-283.4万 | -323.12%-288.5万 | 2,344.83%283.6万 | -89.40%-171.6万 | 279.84%116万 | -1,619.50%-428.5万 | --129.3万 | --11.6万 | -239.81%-90.6万 | ---64.5万 |
| -前払費用増減額 | -280.06%-259.1万 | 110.47%23.5万 | 141.65%172.3万 | 100.66%2.3万 | -94.24%11.5万 | 138.81%143.9万 | ---224.4万 | --71.3万 | -2,961.06%-345.9万 | --199.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 200.60%218.5万 | -123.70%-53.8万 | -19,260.71%-536.5万 | -128.70%-96.9万 | -18,150.00%-109.5万 | -147.36%-217.2万 | --227万 | --2.8万 | -7.18%337.6万 | ---6,000 |
| -その他流動負債の変動 | -5.12%-119万 | -6.04%-115.9万 | 1.75%-106.7万 | -5.77%-441.5万 | -2.79%-110.4万 | -63.35%-113.2万 | ---109.3万 | ---108.6万 | ---417.4万 | ---107.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.77%533.2万 | -84.52%107.9万 | -53.28%331.2万 | 66.74%2,333.4万 | -29.97%585万 | -1.16%342.3万 | --697.2万 | --708.9万 | 2,932.79%1,399.4万 | --835.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.27%-1,940.4万 | 41.55%-714.3万 | -1,576.80%-1,958.5万 | -843.24%-2,386.4万 | -6.49%-383.7万 | -663.10%-663.9万 | -1,222万 | -116.8万 | -175.79%-253万 | -360.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.40%-23.9万 | 41.55%-714.3万 | -13.36%-132.4万 | -843.24%-2,386.4万 | -6.49%-383.7万 | -663.10%-663.9万 | ---1,222万 | ---116.8万 | -175.79%-253万 | ---360.3万 |
| 事業取引の純額 | ---2,040.9万 | --0 | ---1,826.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.27%-1,940.4万 | 41.55%-714.3万 | -1,576.80%-1,958.5万 | -843.24%-2,386.4万 | -6.49%-383.7万 | -663.10%-663.9万 | ---1,222万 | ---116.8万 | -175.79%-253万 | ---360.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,551.22%1,986.5万 | -109.46%-111.6万 | 430.22%2,461.1万 | 146.00%429.5万 | 99.94%-2,000 | 99.00%-4.1万 | 1,179.1万 | -745.3万 | -225.56%-933.7万 | -341万 |
| 借入金純額 | 185.98%1,991.4万 | -106.79%-83.3万 | 435.44%2,500万 | 152.97%481.3万 | 800.18%2,316.2万 | -488.91%-2,316.2万 | --1,226.6万 | ---745.3万 | -234.54%-908.6万 | ---330.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---19.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.21%-4.9万 | ---28.3万 | ---38.9万 | -29.08%-32.4万 | -22,609.80%-2,316.4万 | --2,312.1万 | ---- | ---- | -65.13%-25.1万 | ---10.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,551.22%1,986.5万 | -109.46%-111.6万 | 430.22%2,461.1万 | 146.00%429.5万 | 99.94%-2,000 | 99.00%-4.1万 | --1,179.1万 | ---745.3万 | -225.56%-933.7万 | ---341万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.20%678.4万 | 1,613.41%1,405万 | 155.23%600.3万 | 4,423.08%235.2万 | 429.75%398.9万 | 3,197.70%715.6万 | --82万 | --235.2万 | -61.48%5.2万 | --75.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 277.86%579.3万 | -209.74%-718万 | 644.26%833.8万 | 77.01%376.5万 | 50.07%201.1万 | -681.61%-325.7万 | --654.3万 | ---153.2万 | 8,962.50%212.7万 | --134万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -784.44%-61.6万 | 58.45%-8.6万 | ---29.1万 | -165.90%-11.4万 | -98.84%3,000 | 475.00%9万 | ---20.7万 | --0 | 393.22%17.3万 | --25.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199.85%1,196.1万 | -5.20%678.4万 | 1,613.41%1,405万 | 155.23%600.3万 | 155.23%600.3万 | 429.75%398.9万 | --715.6万 | --82万 | 4,423.08%235.2万 | --235.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.50%196.6万 | 14.87%-900.5万 | -13,354.55%-291.6万 | -90.91%-2,041.6万 | -1,024.00%-112.4万 | -142.46%-873.6万 | ---1,057.8万 | --2.2万 | 9.99%-1,069.4万 | ---10万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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