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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 139.99%1,196.1万 | -3.28%840.1万 | 686.89%1,518.7万 | 97.17%689.1万 | 97.17%689.1万 | --498.4万 | --868.6万 | --193万 | 263.68%349.5万 | --349.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 199.85%1,196.1万 | -5.20%678.4万 | 1,613.41%1,405万 | 155.23%600.3万 | 155.23%600.3万 | --398.9万 | --715.6万 | --82万 | 4,423.08%235.2万 | --235.2万 |
| -短期投資 | --0 | 5.69%161.7万 | 2.43%113.7万 | -22.31%88.8万 | -22.31%88.8万 | --99.5万 | --153万 | --111万 | 25.74%114.3万 | --114.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.54%3,446.2万 | 15.70%3,512.2万 | 17.77%3,573万 | -3.81%2,992.9万 | -3.81%2,992.9万 | --2,907.3万 | --3,035.7万 | --3,033.9万 | 55.29%3,111.5万 | --3,111.5万 |
| -売掛金 | 14.03%3,315.2万 | 15.70%3,512.2万 | 17.77%3,573万 | 3.21%2,992.9万 | 3.21%2,992.9万 | --2,907.3万 | --3,035.7万 | --3,033.9万 | 44.72%2,899.8万 | --2,899.8万 |
| -受取手形 | --131万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --211.7万 | --211.7万 |
| 棚卸資産 | 163.47%1,735.2万 | 146.40%1,460.9万 | 142.24%1,144.1万 | 53.43%503.4万 | 53.43%503.4万 | --658.6万 | --592.9万 | --472.3万 | 40.15%328.1万 | --328.1万 |
| 前払費用 | 0.10%496.7万 | -57.91%270.2万 | -1.91%323.1万 | 156.07%453.5万 | 156.07%453.5万 | --496.2万 | --641.9万 | --329.4万 | 98.32%177.1万 | --177.1万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | 11.76%1.9万 | 11.76%1.9万 | --1.4万 | ---- | ---- | 41.67%1.7万 | --1.7万 |
| 流動資産合計 | 50.69%6,874.2万 | 17.49%6,083.4万 | 61.32%6,558.9万 | 15.57%4,640.8万 | 15.57%4,640.8万 | --4,561.9万 | --5,177.6万 | --4,065.7万 | 65.63%4,015.5万 | --4,015.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.62%1.02億 | 9.67%9,305万 | 28.03%8,889.2万 | 31.77%8,458.6万 | 31.77%8,458.6万 | --8,419万 | --8,484.7万 | --6,943.2万 | 44.60%6,419.1万 | --6,419.1万 |
| -有形固定資産総額 | 11.83%2.41億 | 7.35%2.3億 | 13.54%2.23億 | 14.68%2.18億 | 14.68%2.18億 | --2.15億 | --2.14億 | --1.97億 | 17.08%1.9億 | --1.9億 |
| -減価償却累計额 | -6.19%-1.39億 | -5.82%-1.37億 | -5.65%-1.35億 | -5.95%-1.33億 | -5.95%-1.33億 | ---1.31億 | ---1.29億 | ---1.27億 | -6.70%-1.26億 | ---1.26億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 18,249.12%4,183.6万 | 4,518.41%1,103.8万 | 4,128.69%1,061.4万 | -17.87%21.6万 | -17.87%21.6万 | --22.8万 | --23.9万 | --25.1万 | -34.58%26.3万 | --26.3万 |
| -のれん | --1,097万 | --307.6万 | --255.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 13,437.72%3,086.6万 | 3,231.38%796.2万 | 3,110.36%805.8万 | -17.87%21.6万 | -17.87%21.6万 | --22.8万 | --23.9万 | --25.1万 | -34.58%26.3万 | --26.3万 |
| 長期受取手形 | --374万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 96.30%90.3万 | 109.96%99.1万 | 317.39%86.4万 | 80.97%40.9万 | 80.97%40.9万 | --46万 | --47.2万 | --20.7万 | 227.54%22.6万 | --22.6万 |
| その他の非流動資産 | 121.09%207.6万 | -0.21%96.1万 | 156.99%99.2万 | 129.50%87.9万 | 129.50%87.9万 | --93.9万 | --96.3万 | --38.6万 | -4.25%38.3万 | --38.3万 |
| 非流動資産合計 | 74.91%1.5億 | 22.56%1.06億 | 44.23%1.01億 | 32.32%8,609万 | 32.32%8,609万 | --8,581.7万 | --8,652.1万 | --7,027.6万 | 43.74%6,506.3万 | --6,506.3万 |
| 資産合計 | 66.50%2.19億 | 20.66%1.67億 | 50.50%1.67億 | 25.93%1.32億 | 25.93%1.32億 | --1.31億 | --1.38億 | --1.11億 | 51.38%1.05億 | --1.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 20.19%1,353万 | -25.44%1,680.4万 | 23.97%1,839.4万 | -2.28%946.8万 | -2.28%946.8万 | --1,125.7万 | --2,253.9万 | --1,483.8万 | 0.78%968.9万 | --968.9万 |
| -買掛金 | 11.93%905.4万 | -28.24%1,401.4万 | 28.28%1,673.6万 | 6.46%775.1万 | 6.46%775.1万 | --808.9万 | --1,953万 | --1,304.6万 | -11.87%728.1万 | --728.1万 |
| -未払法人税 | 41.29%447.6万 | -7.28%279万 | -7.48%165.8万 | -28.70%171.7万 | -28.70%171.7万 | --316.8万 | --300.9万 | --179.2万 | 78.11%240.8万 | --240.8万 |
| 当期の未払費用 | -33.01%216.7万 | -64.50%185.6万 | 109.70%276.6万 | 142.06%274.5万 | 142.06%274.5万 | --323.5万 | --522.8万 | --131.9万 | 134.30%113.4万 | --113.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 676.78%3,060.5万 | 138.09%913.3万 | -37.89%896.5万 | -81.73%395.8万 | -81.73%395.8万 | --394万 | --383.6万 | --1,443.3万 | -20.85%2,166万 | --2,166万 |
| -短期借入金 | --2,616.4万 | --500万 | -54.11%500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,089.6万 | -32.95%1,834.9万 | --1,834.9万 |
| -資本リース債務 | 12.72%444.1万 | 7.74%413.3万 | 12.10%396.5万 | 19.54%395.8万 | 19.54%395.8万 | --394万 | --383.6万 | --353.7万 | --331.1万 | --331.1万 |
| 流動性繰延負債 | --67.5万 | --0 | 193.33%4.4万 | 1,155.42%104.2万 | 1,155.42%104.2万 | --0 | --0 | --1.5万 | 31.75%8.3万 | --8.3万 |
| その他の流動負債 | 95.48%30.3万 | -66.44%4.9万 | -66.67%9.6万 | -73.05%7.6万 | -73.05%7.6万 | --15.5万 | --14.6万 | --28.8万 | -73.47%28.2万 | --28.2万 |
| 流動負債合計 | 117.62%5,199.6万 | -14.25%3,086.6万 | -2.70%3,414.3万 | -38.50%2,228.8万 | -38.50%2,228.8万 | --2,389.3万 | --3,599.5万 | --3,509万 | -8.35%3,624万 | --3,624万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 137.73%3,745万 | 122.48%3,698.1万 | 105.52%3,440.2万 | -10.77%1,489.3万 | -10.77%1,489.3万 | --1,575.3万 | --1,662.2万 | --1,673.9万 | --1,669.1万 | --1,669.1万 |
| -長期借入金 | --1,791.7万 | --1,916.7万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 24.00%1,953.3万 | 7.17%1,781.4万 | -13.96%1,440.2万 | -10.77%1,489.3万 | -10.77%1,489.3万 | --1,575.3万 | --1,662.2万 | --1,673.9万 | --1,669.1万 | --1,669.1万 |
| 繰延負債 | -10.37%620.8万 | 19.91%622.7万 | 60.27%689.3万 | 108.07%662.7万 | 108.07%662.7万 | --692.6万 | --519.3万 | --430.1万 | 51.31%318.5万 | --318.5万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,819.2万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 92.50%4,365.8万 | 98.07%4,320.8万 | 5.26%4,129.5万 | 8.27%2,152万 | 8.27%2,152万 | --2,267.9万 | --2,181.5万 | --3,923.2万 | 5.70%1,987.6万 | --1,987.6万 |
| 負債合計 | 105.39%9,565.4万 | 28.13%7,407.4万 | 1.50%7,543.8万 | -21.93%4,380.8万 | -21.93%4,380.8万 | --4,657.2万 | --5,781万 | --7,432.2万 | -3.82%5,611.6万 | --5,611.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -99.44%3,000 | -99.98%3,000 | -99.98%3,000 | --3,000 | --3,000 | --53.2万 | 3,260.71%1,787.9万 | --1,787.9万 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -99.44%3,000 | 200.00%3,000 | 200.00%3,000 | --3,000 | --3,000 | --53.2万 | -99.81%1,000 | --1,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,787.8万 | --1,787.8万 |
| 利益剰余金 | 77.91%-223.8万 | 78.46%-310.5万 | 79.29%-318万 | 70.05%-630.6万 | 70.05%-630.6万 | ---1,012.9万 | ---1,441.6万 | ---1,535.3万 | 50.03%-2,105.4万 | ---2,105.4万 |
| 資本剰余金 | 31.17%1.25億 | 1.38%9,653.6万 | 81.85%9,542.6万 | 81.76%9,521.8万 | 81.76%9,521.8万 | --9,521.8万 | --9,521.8万 | --5,247.6万 | -2.95%5,238.8万 | --5,238.8万 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --93.3万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 332.02%52.9万 | -99.37%-63.4万 | -563.06%-73.6万 | -102.70%-22.5万 | -102.70%-22.5万 | ---22.8万 | ---31.8万 | ---11.1万 | 60.92%-11.1万 | ---11.1万 |
| 株主資本 | 45.16%1.23億 | 15.30%9,280万 | 149.96%9,151.3万 | 80.62%8,869万 | 80.62%8,869万 | --8,486.4万 | --8,048.7万 | --3,661.1万 | 339.98%4,910.2万 | --4,910.2万 |
| 資本合計 | 45.16%1.23億 | 15.30%9,280万 | 149.96%9,151.3万 | 80.62%8,869万 | 80.62%8,869万 | --8,486.4万 | --8,048.7万 | --3,661.1万 | 339.98%4,910.2万 | --4,910.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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