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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.69%152.2万 | -56.26%164.3万 | -106.78%-204.3万 | 133.49%1,482.1万 | 211.91%1,013.4万 | 117.99%191.9万 | 121.10%375.6万 | 94.81%-98.8万 | -41.81%-4,426万 | 144.28%324.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 212.36%709.1万 | -72.98%59.6万 | 126.63%304.5万 | 73.47%-1,458.4万 | 116.17%95.5万 | 6.18%-631.1万 | 111.44%220.6万 | 50.38%-1,143.4万 | -2.41%-5,496.3万 | 63.12%-590.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,211.46%-629.5万 | 96.21%-20.3万 | -1,229.77%-390.9万 | -202.06%-587.8万 | -222.05%-39.3万 | 63.66%-48万 | -234.86%-535.1万 | -46.85%34.6万 | -1,669.35%-194.6万 | -46.69%32.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.28%148.7万 | -39.74%152.1万 | -42.65%153.4万 | -40.91%893.4万 | -41.10%171.8万 | -52.38%201.7万 | -24.52%252.4万 | -42.12%267.5万 | 4.18%1,511.9万 | -24.72%291.7万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --53万 | --871.6万 | --76.4万 | --795.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -24.88%80.3万 | -37.02%42.7万 | -15.20%67.5万 | -31.00%230.6万 | -131.77%-23.7万 | 20.38%106.9万 | 67.00%67.8万 | -38.86%79.6万 | -21.33%334.2万 | 11.68%74.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 488.95%101.3万 | 14.53%20.5万 | 9.76%18万 | 3.25%69.8万 | 7.02%18.3万 | 5.52%17.2万 | 1.13%17.9万 | -0.61%16.4万 | 92.05%67.6万 | 47.41%17.1万 |
| 運転資金の増減額 | -3.08%-257.7万 | -125.65%-90.3万 | -163.39%-409.8万 | 325.48%1,462.9万 | 42.91%714.4万 | 68.38%-250万 | 518.55%352万 | 335.95%646.5万 | -395.99%-648.8万 | 98.45%499.9万 |
| -売上債権増減額 | 52.71%-250.3万 | -81.12%-210.1万 | -100.54%-3.7万 | 220.86%557.3万 | -10.16%518.3万 | 35.75%-529.3万 | -141.08%-116万 | 237.80%684.3万 | -417.56%-461.1万 | 3,122.91%576.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -81.30%32.7万 | -65.80%63.4万 | -54.04%59.7万 | 226.40%596.1万 | -20.73%105.9万 | 66.25%174.9万 | 150.64%185.4万 | 137.73%129.9万 | -92.57%-471.6万 | 232.94%133.6万 |
| -前払費用増減額 | -98.11%9,000 | -22.22%-111.1万 | 267.52%143.7万 | 267.44%47.4万 | -66.77%51.5万 | 287.80%47.7万 | 14.16%-90.9万 | 462.04%39.1万 | 111.40%12.9万 | 168.63%155万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -914.29%-78.1万 | -61.39%148.7万 | -23.43%-407.2万 | 721.92%213.7万 | 129.36%166.2万 | -102.80%-7.7万 | 440.11%385.1万 | -234.11%-329.9万 | -90.38%26万 | -190.01%-566.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.39%37.1万 | 262.07%18.8万 | -92.05%17.9万 | -80.24%48.4万 | -148.19%-127.5万 | 573.53%64.4万 | -157.78%-11.6万 | 15,106.67%225.1万 | 51.33%245万 | 342.31%264.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -115.88%-220.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.61%-102万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.69%152.2万 | -56.26%164.3万 | -106.78%-204.3万 | 133.49%1,482.1万 | 211.91%1,013.4万 | 117.99%191.9万 | 121.10%375.6万 | 94.81%-98.8万 | -41.81%-4,426万 | 144.28%324.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.42%-59.6万 | -109.67%-84.4万 | 128.59%28.1万 | 290.28%765.7万 | 232.40%56.8万 | -2.17%-65.8万 | 755.90%873万 | 39.32%-98.3万 | 71.54%-402.4万 | 72.88%-42.9万 |
| 資本支出 | 3.76%-40.9万 | 15.88%-48.2万 | 16.92%-44.2万 | -6.98%-179.4万 | 32.48%-26.4万 | -10.39%-42.5万 | -37.08%-57.3万 | -10.14%-53.2万 | 28.33%-167.7万 | 19.88%-39.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.63%-31万 | 54.42%-30.9万 | 7.28%-34.4万 | 43.33%-122.8万 | 146.27%6.2万 | -10.05%-24.1万 | 20.33%-67.8万 | 61.47%-37.1万 | 81.58%-216.7万 | 89.70%-13.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 91.84%9.4万 | --0 | 365.38%12.1万 | 4,111.79%1,107.7万 | 470.93%98.2万 | 6.52%4.9万 | 22,166.67%1,002万 | --2.6万 | -42.95%26.3万 | -45.57%17.2万 |
| その他の投資活動純額 | 170.73%2.9万 | -35.90%-5.3万 | 992.45%94.6万 | 10.16%-39.8万 | -178.95%-21.2万 | 52.33%-4.1万 | 63.55%-3.9万 | 39.08%-10.6万 | 10.69%-44.3万 | 30.28%-7.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.42%-59.6万 | -109.67%-84.4万 | 128.59%28.1万 | 290.28%765.7万 | 232.40%56.8万 | -2.17%-65.8万 | 755.90%873万 | 39.32%-98.3万 | 71.54%-402.4万 | 72.88%-42.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,851.36%-1,626.2万 | 93.16%-15万 | 2,513.62%1,612.3万 | -1,227.80%-1,160.5万 | -982.87%-819.3万 | 39.58%-55.1万 | -3,380.95%-219.3万 | 19.23%-66.8万 | -101.40%-87.4万 | -96.48%92.8万 |
| 借入金純額 | -2,845.55%-1,623万 | 99.13%-1.9万 | -690.34%-507.4万 | -535.16%-1,157.9万 | -1,225.73%-819.3万 | 10.55%-55.1万 | -7,662.07%-219.3万 | -3.88%-64.2万 | -102.89%-182.3万 | -102.34%-61.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2,127.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --199万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.2万 | ---13.1万 | -192.31%-7.6万 | 97.50%-2.6万 | --0 | ---- | ---- | 87.56%-2.6万 | -59.66%-104.1万 | ---44.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,851.36%-1,626.2万 | 93.16%-15万 | 2,513.62%1,612.3万 | -1,227.80%-1,160.5万 | -982.87%-819.3万 | 39.58%-55.1万 | -3,380.95%-219.3万 | 19.23%-66.8万 | -101.40%-87.4万 | -96.48%92.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.06%3,977万 | 239.24%3,923万 | 76.27%2,509.9万 | -77.54%1,423.9万 | 115.14%2,243.7万 | -4.80%2,184.4万 | -72.52%1,156.4万 | -77.54%1,423.9万 | 38.31%6,340.8万 | -77.37%1,042.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,260.00%-1,533.6万 | -93.69%64.9万 | 644.18%1,436.1万 | 122.12%1,087.3万 | -33.06%250.9万 | 105.81%71万 | 153.63%1,029.3万 | 87.72%-263.9万 | -387.41%-4,915.8万 | -78.52%374.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -384.62%-56.7万 | -738.46%-10.9万 | -538.89%-23万 | -18.18%-1.3万 | 146.77%15.3万 | 60.07%-11.7万 | -124.07%-1.3万 | -121.69%-3.6万 | -102.40%-1.1万 | 150.41%6.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.37%2,386.7万 | 82.06%3,977万 | 239.24%3,923万 | 76.27%2,509.9万 | 76.27%2,509.9万 | 115.14%2,243.7万 | -4.80%2,184.4万 | -72.52%1,156.4万 | -77.54%1,423.9万 | -77.54%1,423.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.19%80.3万 | -66.39%84.2万 | -49.60%-282.9万 | 124.38%1,178.5万 | 266.36%993.2万 | 110.86%123.9万 | 113.09%250.5万 | 90.77%-189.1万 | -6.62%-4,833.1万 | 129.64%271.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
