Rio Tinto Ltd
RIO
BHP Group Ltd
BHP
Fortescue Ltd
FMG
4
Origin Energy Ltd
ORG
5
Telstra Group Ltd
TLS
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 66.46%4,683.79万 | 931.92%2,813.8万 | -78.68%272.68万 | -78.01%1,278.9万 | -36.16%5,816.15万 | -10.93%9,110.76万 | -28.21%1.02億 | -68.15%1.42億 | 1,920.73%4.47億 | -13.65%2,213.87万 |
| お客様からの領収書 | 66.46%4,683.79万 | 931.92%2,813.8万 | -78.68%272.68万 | -78.01%1,278.9万 | -36.16%5,816.15万 | -10.93%9,110.76万 | -28.21%1.02億 | -68.15%1.42億 | 1,561.48%4.47億 | -21.88%2,692.49万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.23%1.08万 | 45.77%-478.62万 |
| 現金支払カテゴリ | -122.97%-2,919.12万 | -61.80%-1,309.21万 | 47.26%-809.17万 | 68.03%-1,534.29万 | 1.73%-4,799.02万 | 2.23%-4,883.53万 | 36.53%-4,994.78万 | 79.08%-7,870.09万 | -2,236.90%-3.76億 | 2.53%-1,609.99万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -122.97%-2,919.12万 | -61.80%-1,309.21万 | 47.26%-809.17万 | 68.03%-1,534.29万 | 1.73%-4,799.02万 | 2.23%-4,883.53万 | 36.53%-4,994.78万 | 79.08%-7,870.09万 | -2,236.90%-3.76億 | 2.53%-1,609.99万 |
| 直接支払利息 | -242.39%-17.25万 | 85.48%-5.04万 | 80.27%-34.69万 | 41.45%-175.84万 | 47.58%-300.33万 | 26.83%-572.89万 | 34.09%-782.98万 | 19.59%-1,187.9万 | ---1,477.29万 | ---- |
| 直接受取利息 | 169.05%1,052 | -59.48%391 | -38.10%965 | -94.30%1,559 | -65.81%2.73万 | -14.76%7.99万 | -6.22%9.38万 | 38.57%10万 | -97.07%7.22万 | 335.03%246.36万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 34.73%-244.48万 | -7,344,639.22%-374.58万 | 13.56%-51 | 100.00%-59 | -2.36%-1,040.73万 | -1.99%-1,016.69万 | -114.39%-996.81万 | 40.14%-464.96万 | ---776.78万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.60%1,503.04万 | 296.99%1,125.01万 | -32.48%-571.1万 | -34.21%-431.08万 | -112.14%-321.19万 | -23.61%2,645.65万 | -26.87%3,463.22万 | -2.68%4,735.54万 | 472.28%4,865.75万 | -12.24%850.25万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.70%-33.15万 | -5,640.71%-10.84万 | 98.99%-1,889 | 81.71%-18.78万 | 81.82%-102.68万 | 0.33%-564.97万 | 1.03%-566.83万 | 98.26%-572.71万 | -932.46%-3.3億 | 22.67%-3,197.07万 |
| 固定資産取引の純額 | -205.70%-33.15万 | -5,640.71%-10.84万 | 98.99%-1,889 | 81.71%-18.78万 | 81.82%-102.68万 | 0.33%-564.97万 | 1.03%-566.83万 | -215.43%-572.71万 | 93.11%-181.56万 | 36.42%-2,635.36万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,737.10%-3.28億 | ---562.39万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,720 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.70%-33.15万 | -5,640.71%-10.84万 | 98.99%-1,889 | 81.71%-18.78万 | 81.82%-102.68万 | 0.33%-564.97万 | 1.03%-566.83万 | 98.26%-572.71万 | -932.46%-3.3億 | 22.67%-3,197.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -440.54%-245.74万 | -84.43%72.16万 | 399.69%463.48万 | 84.06%-154.66万 | 75.60%-970.02万 | 21.32%-3,974.9万 | 5.51%-5,051.77万 | -137.05%-5,346.07万 | 13.59%1.44億 | 24.14%1.27億 |
| 借入金純額 | -439.47%-244.97万 | -84.43%72.16万 | 129.60%463.48万 | -62.18%-1,565.76万 | 75.71%-965.47万 | 10.33%-3,974.9万 | -0.25%-4,432.61万 | -130.55%-4,421.44万 | 8,008.24%1.45億 | -85.19%178.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1,421.18万 | ---- | ---- | -107.90%-207.8万 | -125.55%-99.95万 | -100.35%-44.31万 | 31.06%1.25億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.12%-411.36万 | ---824.68万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,716 | ---- | ---- | -121.35%-10.08万 | ---4.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440.54%-245.74万 | -84.43%72.16万 | 399.69%463.48万 | 84.06%-154.66万 | 75.60%-970.02万 | 21.32%-3,974.9万 | 5.51%-5,051.77万 | -137.05%-5,346.07万 | 13.59%1.44億 | 24.14%1.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174.49%1,672.39万 | -3.54%609.27万 | -49.99%631.65万 | -52.46%1,263.04万 | -43.56%2,656.83万 | -28.70%4,707.56万 | -15.59%6,602.27万 | -62.78%7,822.1万 | 111.24%2.1億 | 238.37%9,949.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.19%1,224.15万 | 1,200.47%1,186.33万 | 82.17%-107.8万 | 56.63%-604.52万 | 26.41%-1,393.9万 | 12.12%-1,894.22万 | -82.16%-2,155.38万 | 91.37%-1,183.24万 | -232.40%-1.37億 | 46.54%1.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.12%33.41万 | -244.24%-123.2万 | 417.92%85.41万 | -24,884.87%-26.87万 | 100.14%1,084 | -128.98%-75.55万 | 812.54%260.66万 | -107.07%-36.58万 | -27.21%517.31万 | 1,312.08%710.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.19%2,929.95万 | 174.49%1,672.39万 | -3.54%609.27万 | -49.99%631.65万 | -53.87%1,263.04万 | -41.84%2,737.79万 | -28.70%4,707.56万 | -15.59%6,602.27万 | -62.78%7,822.1万 | 111.24%2.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.23%1,469.89万 | 294.58%1,111.6万 | -26.99%-571.28万 | -4.83%-449.86万 | -120.62%-429.13万 | -28.16%2,080.68万 | -30.42%2,896.39万 | -11.13%4,162.83万 | 362.39%4,684.19万 | 43.79%-1,785.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |