ST Engineering
S63
JMH USD
J36
ThaiBev
Y92
Singtel
Z74
UOB
U11
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -22.11%4,898.4万 | 10.87%6,289.2万 | 75.89%5,672.8万 | -30.43%3,225.2万 | -9.00%4,636.07万 | 34.54%5,094.61万 | -63.67%862.61万 | 918.73%1,365.1万 | 289.17%1,523.2万 | 51.45%1,343.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.60%3,032万 | 7.60%2,984.2万 | -7.22%2,773.5万 | -9.69%2,989.3万 | 179.65%3,310万 | -46.75%1,183.61万 | -82.05%110.01万 | 17.22%496.9万 | -61.42%296.7万 | -32.85%280万 |
| 非現金項目調整合計 | -2.40%1,873.3万 | -8.81%1,919.3万 | -7.47%2,104.7万 | 3.23%2,274.7万 | -20.63%2,203.6万 | 68.18%2,776.39万 | 152.68%1,319.19万 | 9.45%444.9万 | 162.90%558.4万 | -7.67%470.8万 |
| -減価償却 | 7.71%1,695万 | -3.17%1,573.6万 | 1.24%1,625.2万 | 2.49%1,605.3万 | 6.00%1,566.27万 | 47.13%1,477.61万 | 46.61%379.81万 | 48.86%377.5万 | 61.21%387.7万 | 32.46%332.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 6,203.70%170.2万 | -98.54%2.7万 | 72.25%185万 | 723.94%107.4万 | -78.24%13.04万 | -47.67%59.91万 | 1.17%45.71万 | -91.52%3.8万 | -140.49%-6.6万 | 107.32%17万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.09%-10.12万 | 159.71%13.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -101.64%-1.2万 | 177.19%73.1万 | 44.33%-94.7万 | -270.11%-170.1万 | -83.25%100万 | 1,392.44%596.92万 | 3,676.02%575.22万 | -53.70%10万 | 115.17%7.6万 | 218.75%1.9万 |
| -正味為替差損益 | -54.60%-55.5万 | 49.79%-35.9万 | -73.97%-71.5万 | 76.20%-41.1万 | -413.06%-172.7万 | -37.85%55.17万 | 9.84%125.07万 | -125.10%-54.7万 | 104.46%6.9万 | -103.38%-5.2万 |
| -繰延税金 | -3.47%789.5万 | 62.86%817.9万 | -34.37%502.2万 | 7.15%765.2万 | 25.00%714.15万 | -7.86%571.34万 | 38.93%188.34万 | -22.19%107.3万 | -18.32%153.4万 | -22.98%122.3万 |
| -その他の非現金項目 | -41.52%-724.7万 | -1,133.98%-512.1万 | -618.75%-41.5万 | 213.69%8万 | -541.07%-7.04万 | 101.49%1.6万 | -214.71%-8.8万 | 103.69%1万 | 134.18%9.4万 | 103.64%2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -100.50%-6.9万 | 74.39%1,385.7万 | 138.97%794.6万 | -132.33%-2,038.8万 | -177.34%-877.53万 | 1,405.51%1,134.61万 | -145.72%-566.59万 | 160.78%423.3万 | 213.24%668.1万 | 1,593.45%592.9万 |
| -売上債権増減額 | -113.52%-162.8万 | 109.52%1,203.7万 | 162.90%574.5万 | -484.40%-913.3万 | -91.05%237.59万 | 315.36%2,654.35万 | 1,606.01%521.95万 | -25.64%201万 | 387.31%755.9万 | 76.28%1,174.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -225.63%-427万 | -49.49%339.9万 | 166.86%673万 | -60.76%-1,006.6万 | -265.39%-626.15万 | 230.54%378.6万 | -406.67%-417.3万 | -70.63%75.2万 | 170.76%640.6万 | -64.11%80.1万 |
| -未払金の変更 | 469.16%582.9万 | 65.14%-157.9万 | -280.91%-452.9万 | 75.68%-118.9万 | 74.24%-488.96万 | -335.47%-1,898.33万 | -159.00%-671.23万 | 112.03%147.1万 | -225.93%-728.4万 | 28.76%-662.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 7.87%-578.6万 | -22.58%-628万 | 21.06%-512.3万 | -36.06%-649万 | -6.97%-477.01万 | 33.80%-445.94万 | 24.60%-133.34万 | 35.73%-94.6万 | 50.95%-90.1万 | 22.91%-127.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.69%4,319.8万 | 9.70%5,661.2万 | 100.31%5,160.5万 | -38.06%2,576.2万 | -10.53%4,159.06万 | 49.33%4,648.67万 | -66.81%729.27万 | 9,725.00%1,270.5万 | 589.99%1,433.1万 | 68.56%1,215.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.13%-657.4万 | 26.57%-1,608.7万 | -130.08%-2,190.8万 | -28.64%-952.2万 | 43.20%-740.2万 | 70.60%-1,303.22万 | 77.60%-210.02万 | 85.01%-182.2万 | 82.72%-237万 | 25.87%-674万 |
| 事業取引の純額 | --110.6万 | --0 | -112.45%-154.6万 | --1,241.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.02%-1.65万 | 94.92%-15.01万 | ---11.31万 | 99.84%-5,000 | ---3.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -107.12%-3,274.7万 | -24,424.62%-1,581.1万 | --6.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 4,080.00%20.9万 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | --2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 51.12%737.3万 | 203.04%487.9万 | 95.15%161万 | -41.56%82.5万 | -27.90%141.18万 | 37.35%195.8万 | 36.00%44万 | 8.03%47.1万 | 25.65%43.6万 | 91.54%61.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --537.9万 | ---- | ---- | ---- | --37.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.40%-3,063.3万 | -24.05%-2,701.4万 | -685.38%-2,177.6万 | 161.93%372万 | -2.76%-600.67万 | 87.25%-584.52万 | 135.98%322.68万 | 90.81%-135.6万 | 85.29%-196.6万 | 34.46%-575万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -161.32%-900.7万 | 163.46%1,468.8万 | -223.51%-2,314.6万 | 1,038.90%1,874万 | 105.91%164.54万 | -198.54%-2,783.83万 | -174.16%-47.13万 | -183.59%-1,627.6万 | -151.19%-546.2万 | -122.75%-562.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---279.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -27.17%-169.9万 | 10.87%-133.6万 | 44.52%-149.9万 | -2.82%-270.2万 | 0.31%-262.78万 | -16,366.42%-263.59万 | -18,311.80%-73.79万 | -16,125.00%-64.9万 | -15,625.00%-62.9万 | -15,400.00%-62万 |
| 配当金支払総額 | -53.35%-1,090.6万 | -71.33%-711.2万 | 38.42%-415.1万 | -167.82%-674.1万 | 65.21%-251.7万 | -43.72%-723.42万 | --813 | 77.47%-56.7万 | -164.88%-666.7万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -9.41%-436.1万 | -60.27%-398.6万 | ---248.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -13.87%-205.2万 | 20.51%-180.2万 | -3.47%-226.7万 | 2.89%-219.1万 | 17.44%-225.61万 | -83.40%-273.26万 | -49.80%-60.06万 | -77.04%-67.1万 | -121.10%-80.7万 | -89.86%-65.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 249.70%200.6万 | -131.48%-134万 | 218.55%425.7万 | -86.38%-359.1万 | 89.59%-192.67万 | -1,079.47%-1,851.27万 | -291.08%-120.97万 | -1,105.51%-1,770.9万 | -11.70%-40.1万 | -78.57%66.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606.08%-2,601.9万 | 87.42%-368.5万 | -933.37%-2,929.3万 | 145.76%351.5万 | 86.97%-768.22万 | -349.79%-5,895.37万 | -449.40%-301.87万 | -337.53%-3,587.2万 | -288.07%-1,396.6万 | -3,087.08%-624.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.04%2.06億 | -2.65%1.82億 | 23.01%1.87億 | 24.86%1.52億 | -13.73%1.22億 | 4.72%1.41億 | -11.14%1.14億 | 7.23%1.4億 | 7.18%1.42億 | 4.72%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.92%-1,345.4万 | 4,734.51%2,591.3万 | -98.38%53.6万 | 18.26%3,299.7万 | 252.37%2,790.17万 | -306.44%-1,831.22万 | -45.92%750.08万 | -11,349.08%-2,452.3万 | 58.59%-160.1万 | 112.21%16.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.62%-32.6万 | 61.47%-212万 | -367.87%-550.2万 | -15.46%205.4万 | 321.55%242.97万 | 55.98%-109.67万 | 100.03%334 | 61.24%-62.1万 | -193.66%-115.3万 | 200.98%82.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.68%1.92億 | 13.04%2.06億 | -2.65%1.82億 | 23.01%1.87億 | 24.86%1.52億 | -13.73%1.22億 | -13.73%1.22億 | -11.14%1.14億 | 7.23%1.4億 | 7.18%1.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.50%3,628.6万 | 35.12%3,965.7万 | 96.00%2,934.9万 | -55.86%1,497.4万 | 3.19%3,392.09万 | 343.75%3,287.22万 | -60.35%499.02万 | 186.33%1,065.2万 | 200.89%1,187.5万 | 372.85%535.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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