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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.10%1,738.7万 | -74.95%313.7万 | -99.84%6.1万 | 157.84%7,693.2万 | -55.87%1,482.2万 | 168.55%1,259万 | 126.41%1,252.5万 | 136.70%3,699.5万 | -771.14%-1.33億 | -7.62%3,358.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.39%-2,190万 | -255.66%-5,948.1万 | 44.24%-1,756.9万 | -145.86%-6,235万 | 90.83%-375.7万 | 71.81%-1,036万 | 19.72%-1,672.4万 | -113.44%-3,150.9万 | 529.94%1.36億 | -108.54%-4,095.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.54%25.9万 | 44.12%14.7万 | -1.07%55.7万 | 100.36%90.6万 | 34.97%327.3万 | -483.31%-303.2万 | -98.79%10.2万 | 100.21%56.3万 | -6,624.43%-2.55億 | 104.30%242.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.94%1,848.1万 | -1.14%1,730.4万 | -4.15%1,707.1万 | -2.41%6,950.4万 | -21.30%1,674.4万 | 2.64%1,744.5万 | 1.74%1,750.4万 | 13.14%1,781.1万 | -15.41%7,121.8万 | --2,127.5万 |
| 資産減損費用 | --0 | --4,530.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 412.90%9.7万 | -2,780.00%-28.8万 | -44.23%2.9万 | -98.64%7,000 | -300.00%-4,000 | -520.00%-3.1万 | -132.26%-1万 | -89.30%5.2万 | 183.44%51.4万 | 100.56%2,000 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 810.20%44.6万 | 655.56%6.8万 |
| 繰延税金 | 230.81%61.2万 | 125.62%60.6万 | 130.11%83.5万 | -171.13%-1,457.3万 | -56.42%-962万 | 109.03%18.5万 | -21,600.00%-236.5万 | -198.61%-277.3万 | -107.96%-537.5万 | 60.37%-615万 |
| その他の非現金項目 | 68.90%1,091.8万 | 107.86%1,259.4万 | -6.88%581.1万 | -21.93%2,274.8万 | -41.09%398.5万 | 26.55%646.4万 | 38.27%605.9万 | -51.56%624万 | -50.51%2,913.7万 | -72.53%676.5万 |
| 運転資金の増減額 | 58.51%1,607.8万 | -152.99%-774.6万 | -97.91%110.1万 | 305.78%8,659万 | -84.14%919.2万 | 231.69%1,014.3万 | 129.36%1,461.9万 | 198.33%5,263.6万 | -59.37%-4,207.9万 | 22.10%5,795.7万 |
| -売上債権増減額 | 236.39%569.3万 | -8.15%-2,547.6万 | -108.50%-169.5万 | -104.21%-299.5万 | -83.36%479.3万 | -107.29%-417.4万 | -94.98%-2,355.6万 | 782.71%1,994.2万 | 1,171.27%7,106.4万 | -39.31%2,880.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -124.99%-265.8万 | 197.10%1,127.2万 | -46.27%2,740.4万 | 198.97%6,250.2万 | -105.60%-292.9万 | -1.03%1,063.5万 | 104.23%379.4万 | 239.82%5,100.2万 | 60.22%-6,315万 | 236.71%5,232.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.87%1,871.7万 | -64.80%1,200.5万 | -180.46%-2,853.4万 | 179.36%4,016.5万 | 124.59%662.6万 | 115.22%960.5万 | -42.93%3,410.8万 | 50.47%-1,017.4万 | -137.72%-5,061.4万 | -173.19%-2,694.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -205.02%-498.4万 | -305.58%-449.6万 | 128.70%256.2万 | -240.81%-632.8万 | -22.76%204.6万 | -241.47%-163.4万 | 146.94%218.7万 | -266.89%-892.7万 | 134.05%449.4万 | 70.46%264.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -214.48%-45.6万 | -52.61%38.2万 | 57.51%103.8万 | 126.03%129万 | -108.82%-3万 | 8.81%-14.5万 | 303.02%80.6万 | 113.90%65.9万 | -198.22%-495.6万 | 112.88%34万 |
| -その他運転資金の変動 | 94.35%-23.4万 | 47.32%-143.3万 | 143.28%32.6万 | -842.75%-804.4万 | -266.12%-131.4万 | -46.22%-414.4万 | -1.61%-272万 | -97.69%13.4万 | 52.75%108.3万 | -68.99%79.1万 |
| 利息の支払額 | 21.79%-615.2万 | 15.13%-588.5万 | 7.96%-579.6万 | -31.55%-2,647.2万 | 22.12%-537.5万 | -67.50%-786.6万 | -80.10%-693.4万 | -34.41%-629.7万 | 41.25%-2,012.3万 | 28.55%-690.2万 |
| 利息の受取額 | -26.54%22.7万 | -27.71%24万 | -9.66%21.5万 | 304.61%114.1万 | 142.59%26.2万 | 635.71%30.9万 | --33.2万 | -34.62%23.8万 | -34.42%28.2万 | -22.86%10.8万 |
| 法人税等の支払額 | -84.86%-123.3万 | 693.10%34.4万 | -6,550.00%-219.3万 | 98.82%-56.9万 | 112.09%12.2万 | 28.51%-66.7万 | 98.25%-5.8万 | 100.08%3.4万 | -64.19%-4,821.7万 | 86.16%-100.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.10%1,738.7万 | -74.95%313.7万 | -99.84%6.1万 | 157.84%7,693.2万 | -55.87%1,482.2万 | 168.55%1,259万 | 126.41%1,252.5万 | 136.70%3,699.5万 | -771.14%-1.33億 | -7.62%3,358.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.28%-668.8万 | -42.02%-207.2万 | 49.06%-327万 | -102.79%-2,053.9万 | -26.55%-930.5万 | 56.64%-335.6万 | -106.15%-145.9万 | -100.88%-641.9万 | 5,096.91%7.35億 | 50.37%-735.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.20%-415.3万 | 105.72%16.5万 | 83.69%-76.3万 | 20.39%-1,578.5万 | -8.53%-602.9万 | 60.71%-219.5万 | 25.41%-288.3万 | 2.95%-467.8万 | 30.29%-1,982.7万 | 48.16%-555.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -118.35%-253.5万 | -45.45%-223.7万 | -44.00%-250.7万 | -0.04%-771.6万 | -49.18%-327.6万 | 46.08%-116.1万 | 5.24%-153.8万 | 0.00%-174.1万 | -1.67%-771.3万 | -115.51%-219.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -99.61%296.2万 | --0 | ---- | -89.86%296.2万 | ---- | 12,479.36%7.62億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.28%-668.8万 | -42.02%-207.2万 | 49.06%-327万 | -102.79%-2,053.9万 | -26.55%-930.5万 | 56.64%-335.6万 | -106.15%-145.9万 | -100.88%-641.9万 | 5,096.91%7.35億 | 50.37%-735.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.18%-657.2万 | 80.40%-335万 | 114.73%474.4万 | 89.16%-6,595万 | 17.08%-775.3万 | -167.22%-890.3万 | -166.15%-1,709.5万 | 94.95%-3,219.9万 | -2,467.98%-6.08億 | 26.23%-935万 |
| 借入金純額 | 31.59%-635.7万 | 81.41%-318.5万 | 116.75%542.5万 | 71.65%-5,934.2万 | 94.26%-53.6万 | -169.41%-929.3万 | -163.63%-1,712.9万 | 86.52%-3,238.4万 | -1,293.31%-2.09億 | 8.77%-934.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---3.91億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --39万 | 250.22%33.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---21.5万 | 45.72%-16.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 64.28%-30.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -468.11%-68.1万 | 16.59%-660.8万 | ---- | ---- | ---- | 102.76%18.5万 | 8.61%-792.2万 | 87.39%-98.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.18%-657.2万 | 80.40%-335万 | 114.73%474.4万 | 89.16%-6,595万 | 17.08%-775.3万 | -167.22%-890.3万 | -166.15%-1,709.5万 | 94.95%-3,219.9万 | -2,467.98%-6.08億 | 26.23%-935万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.18%2,212.9万 | -12.27%2,550.8万 | -25.67%2,408.9万 | -37.87%3,240.9万 | 6.97%2,455.6万 | -26.08%2,410.1万 | -10.32%2,907.5万 | -37.87%3,240.9万 | 36.44%5,216.6万 | -50.38%2,295.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,146.83%412.7万 | 62.10%-228.5万 | 194.58%153.5万 | -47.08%-955.7万 | -113.24%-223.6万 | 102.57%33.1万 | -380.29%-602.9万 | 87.19%-162.3万 | -163.28%-649.8万 | 90.48%1,688.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 729.84%102.9万 | -203.70%-109.4万 | 93.22%-11.6万 | 109.33%123.7万 | 123.81%176.9万 | -96.14%12.4万 | 153.66%105.5万 | 75.81%-171.1万 | -462.07%-1,325.9万 | -150.76%-743万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.11%2,728.5万 | -8.18%2,212.9万 | -12.27%2,550.8万 | -25.67%2,408.9万 | -25.67%2,408.9万 | 6.97%2,455.6万 | -26.08%2,410.1万 | -10.32%2,907.5万 | -37.87%3,240.9万 | -37.87%3,240.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.05%1,061.7万 | -117.86%-144.4万 | -121.08%-644.4万 | 133.23%5,338.1万 | -78.70%549.8万 | 135.29%922.8万 | 115.28%808.7万 | 128.46%3,056.8万 | -876.65%-1.61億 | 5.31%2,581.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
