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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.49億 | 1.96億 | -1,550万 | 96.69%-800万 | 75.50%-2,350万 | -200.62%-2.42億 | 57.60%-9,590万 | -414.60%-3.88億 | -77.13%9,490万 | -19.13%-1.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1,450万 | --640万 | ---2,170万 | 102.19%1,480万 | 87.44%-1,400万 | -240.18%-6.77億 | 39.37%-1.12億 | -649.81%-5.86億 | -303.45%-1.52億 | -2,425.00%-5,050万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,030万 | --1,210万 | --60万 | -477.78%-340万 | 233.33%100万 | 1,000.00%90万 | 50.00%30万 | 61.29%500万 | -178.00%-390万 | --880万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1.32億 | --3,820万 | --3,060万 | -2.89%3,020万 | 13.27%3,330万 | -3.42%3,110万 | -10.91%2,940万 | -15.49%1.26億 | -10.69%3,090万 | -17.40%2,990万 |
| 繰延税金 | ---3,410万 | ---3,610万 | ---590万 | 131.17%1,010万 | -175.86%-220万 | -124.85%-3,240万 | --290万 | 837.30%9,290万 | -321.11%-1,990万 | 0.56%-1,760万 |
| その他の非現金項目 | --500万 | --190万 | --30万 | -99.61%250万 | -97.92%30万 | 11,154.39%6.42億 | 234.88%1,440万 | 7.51%1,860万 | -9.30%390万 | 9.30%470万 |
| 運転資金の増減額 | --3,860万 | --1.71億 | ---2,390万 | 68.86%-6,480万 | -30.36%-4,380万 | -246.26%-2.08億 | 75.42%-3,360万 | -678.23%-1.7億 | -53.45%1.85億 | 8.87%-1.58億 |
| -売上債権増減額 | --9,960万 | --4,410万 | --390万 | 109.62%250万 | 1,215.91%4,910万 | 34.18%-2,600万 | -112.50%-440万 | -401.22%-4,940万 | -169.69%-4,690万 | 103.70%180万 |
| -棚卸資産増減額 | --2,090万 | --7,760万 | --960万 | -183.33%-1,020万 | -41.67%-5,610万 | 93.21%-360万 | 52.29%-3,960万 | 12.15%-7,450万 | 70.99%1.12億 | 7.00%-5,050万 |
| -前払費用増減額 | ---2,290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---390万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---1,270万 | --2,350万 | ---1,810万 | 68.45%-4,300万 | -41.41%2,490万 | -190.15%-1.36億 | 138.46%4,250万 | -191.83%-1.82億 | -213.35%-1.4億 | -419.31%-8,270万 |
| -その他流動負債の変動 | --300万 | ---- | ---- | 83.33%-30万 | 463.64%400万 | 25.00%-180万 | -175.00%-110万 | -2,533.33%-730万 | -223.53%-210万 | -100.00%-240万 |
| -その他運転資金の変動 | ---4,930万 | --4,580万 | ---1,560万 | 65.84%-1,380万 | -111.94%-6,570万 | 65.29%-4,040万 | -240.91%-3,100万 | 246.03%1.47億 | 90.75%2.66億 | 74.35%-2,450万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --1.49億 | --1.96億 | ---1,550万 | 96.69%-800万 | 75.50%-2,350万 | -200.62%-2.42億 | 57.60%-9,590万 | -414.60%-3.88億 | -77.13%9,490万 | -19.13%-1.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,550万 | -1,730万 | -1,240万 | 144.90%220万 | -958.82%-1,800万 | -345.45%-490万 | 70.69%-170万 | 51.63%-2,380万 | 48.43%-2,300万 | 128.11%610万 |
| 資本支出 | ---4,040万 | ---1,000万 | ---940万 | 25.69%-810万 | -16.22%-1,290万 | 21.58%-1,090万 | 4.31%-1,110万 | -3.51%-5,310万 | 17.74%-1,530万 | 19.61%-1,230万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 854.55%1,050万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---640万 | ---730万 | ---310万 | 66.67%1,000万 | -163.83%-600万 | -25.93%600万 | --940万 | 1,928.57%1,280万 | 52.11%-1,020万 | 332.81%1,490万 |
| その他の投資活動純額 | --130万 | --0 | --10万 | --30万 | --90万 | ---- | ---- | 252.94%600万 | --250万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,550万 | ---1,730万 | ---1,240万 | 144.90%220万 | -958.82%-1,800万 | -345.45%-490万 | 70.69%-170万 | 51.63%-2,380万 | 48.43%-2,300万 | 128.11%610万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.67億 | -1.92億 | -460万 | -102.19%-1,190万 | -848.82%-1.58億 | 372.80%5.42億 | -67.84%2,110万 | 9,816.67%3.5億 | 160.13%1.16億 | -66.81%5,320万 |
| 借入金純額 | ---3億 | ---1.39億 | ---30万 | 98.27%-1,060万 | -754.59%-1.5億 | -630.16%-6.12億 | -67.56%2,290万 | 5,252.05%3.76億 | 171.02%1.36億 | -66.42%5,410万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6,640万 | ---5,270万 | ---430万 | -100.11%-130万 | -350.00%-810万 | 164,971.43%11.54億 | 64.00%-180万 | -810.81%-2,630万 | -936.84%-1,970万 | -12.50%-90万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.67億 | ---1.92億 | ---460万 | -102.19%-1,190万 | -848.82%-1.58億 | 372.80%5.42億 | -67.84%2,110万 | 9,816.67%3.5億 | 160.13%1.16億 | -66.81%5,320万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.92億 | --3.34億 | --3.6億 | 57.51%3.88億 | 85.62%5.92億 | 9.66%2.46億 | -17.95%3.19億 | 19.85%3.89億 | -40.53%1.28億 | 11.41%2.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.63億 | ---1,310万 | ---3,250万 | -105.99%-1,770万 | -160.78%-2億 | 789.46%2.95億 | 54.03%-7,650万 | -187.80%-6,190万 | 6.39%1.88億 | -1,156.99%-1.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,820万 | ---1,000万 | --680万 | -930.00%-1,030万 | -347.37%-470万 | 85.71%-100万 | 26.67%190万 | -43.86%-820万 | 407.14%430万 | -89.19%-700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3.11億 | --3.11億 | --3.34億 | -33.54%3.6億 | 57.51%3.88億 | 116.81%5.42億 | 9.66%2.46億 | -17.95%3.19億 | -17.95%3.19億 | -40.53%1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1.09億 | --1.86億 | ---2,490万 | 93.63%-1,610万 | 65.98%-3,640万 | -167.87%-2.53億 | 55.00%-1.07億 | -712.50%-4.41億 | -79.91%7,960万 | -15.50%-1.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
