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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -44.45%3.13億 | -44.45%3.13億 | -33.18%2.62億 | -48.37%2.85億 | 14.49%3.01億 | 69.76%5.64億 | 69.76%5.64億 | 174.62%3.93億 | 96.52%5.53億 | -1.42%2.63億 |
| -現金及び現金同等物 | -46.17%2.96億 | -46.17%2.96億 | -33.24%2.51億 | -48.93%2.77億 | 14.41%2.82億 | 78.99%5.5億 | 78.99%5.5億 | 192.91%3.76億 | 116.81%5.42億 | 9.66%2.46億 |
| -短期投資 | 26.12%1,690万 | 26.12%1,690万 | -31.93%1,130万 | -20.91%870万 | 15.66%1,920万 | -45.53%1,340万 | -45.53%1,340万 | 13.70%1,660万 | -64.97%1,100万 | -60.57%1,660万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.47%5.89億 | -18.47%5.89億 | -5.46%6.65億 | -0.90%6.5億 | 5.36%6.61億 | 17.90%7.22億 | 17.90%7.22億 | 30.92%7.04億 | 16.48%6.56億 | 14.06%6.27億 |
| -売掛金 | -18.47%5.89億 | -18.47%5.89億 | -5.46%6.65億 | -0.90%6.5億 | 5.36%6.61億 | 17.90%7.22億 | 17.90%7.22億 | 30.92%7.04億 | 16.48%6.56億 | 14.06%6.27億 |
| 棚卸資産 | -10.46%5.28億 | -10.46%5.28億 | -3.77%6.41億 | -2.41%6.33億 | -0.53%6.36億 | 0.29%5.9億 | 0.29%5.9億 | 0.00%6.66億 | 0.95%6.48億 | 3.01%6.4億 |
| 前払費用 | 4.09%4,580万 | 4.09%4,580万 | -15.57%3,960万 | -27.19%3,400万 | -14.29%4,560万 | -12.87%4,400万 | -12.87%4,400万 | 0.64%4,690万 | -2.91%4,670万 | 7.47%5,320万 |
| 制限付き現金 | -64.13%1,510万 | -64.13%1,510万 | 29.75%8,330万 | --8,340万 | --1.06億 | 259.83%4,210万 | 259.83%4,210万 | --6,420万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -12.93%1.68億 | -12.93%1.68億 | -0.05%2.07億 | -2.00%2.2億 | 1.41%2.23億 | 14.30%1.93億 | 14.30%1.93億 | -7.96%2.07億 | -11.05%2.25億 | -6.08%2.2億 |
| 流動資産合計 | -22.56%16.68億 | -22.56%16.68億 | -8.75%18.99億 | -10.80%19.06億 | 9.02%19.72億 | 21.63%21.54億 | 21.63%21.54億 | 24.06%20.81億 | 15.56%21.36億 | 1.55%18.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.46%2.46億 | -4.46%2.46億 | -9.62%1.44億 | 23.51%1.47億 | 27.48%1.53億 | 12.48%2.58億 | 12.48%2.58億 | 41.59%1.59億 | 1.62%1.19億 | -8.67%1.2億 |
| -有形固定資産総額 | 5.88%2.88億 | 5.88%2.88億 | 13.25%1.9億 | -70.44%1.82億 | -70.27%1.81億 | -61.61%2.72億 | -61.61%2.72億 | -70.35%1.68億 | 5.65%6.17億 | -3.51%6.1億 |
| -減価償却累計额 | -192.31%-4,180万 | -192.31%-4,180万 | -436.05%-4,610万 | 92.93%-3,520万 | 94.23%-2,830万 | 97.02%-1,430万 | 97.02%-1,430万 | 98.10%-860万 | -6.67%-4.98億 | 2.16%-4.9億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.22%13.65億 | -9.22%13.65億 | -1.04%14.65億 | 52.65%14.35億 | 54.58%14.64億 | 56.64%15.04億 | 56.64%15.04億 | 63.84%14.81億 | -3.97%9.4億 | -10.30%9.47億 |
| -のれん | -4.23%5.86億 | -4.23%5.86億 | 3.84%6.2億 | -15.56%6.02億 | -13.67%6.06億 | -12.82%6.12億 | -12.82%6.12億 | -8.14%5.97億 | 3.56%7.13億 | -4.06%7.02億 |
| -その他の無形資産 | -12.64%7.79億 | -12.64%7.79億 | -4.33%8.46億 | 267.20%8.33億 | 250.10%8.58億 | 246.00%8.91億 | 246.00%8.91億 | 247.80%8.84億 | -21.85%2.27億 | -24.40%2.45億 |
| 投資その他の資産 | 7.69%700万 | 7.69%700万 | 15.52%670万 | -4.29%670万 | -10.81%660万 | -14.47%650万 | -14.47%650万 | -19.44%580万 | -14.63%700万 | -23.71%740万 |
| 非流動繰延資産 | -2.66%6,950万 | -2.66%6,950万 | 103.55%7,450万 | --6,370万 | --6,160万 | --7,140万 | --7,140万 | --3,660万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 11.25%1.88億 | 11.25%1.88億 | 21.71%3.12億 | 43.62%2.91億 | 37.93%2.85億 | 73.41%1.69億 | 73.41%1.69億 | 24.08%2.57億 | -11.40%2.03億 | -14.20%2.07億 |
| 非流動資産合計 | -6.60%18.76億 | -6.60%18.76億 | 3.29%20.03億 | 53.18%19.44億 | 53.78%19.71億 | 55.19%20.08億 | 55.19%20.08億 | 57.61%19.39億 | -4.82%12.69億 | -16.51%12.82億 |
| 資産合計 | -14.86%35.44億 | -14.86%35.44億 | -2.94%39.01億 | 13.04%38.5億 | 27.58%39.43億 | 35.79%41.62億 | 35.79%41.62億 | 38.25%40.2億 | 7.02%34.06億 | -6.81%30.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -13.01%4.6億 | -13.01%4.6億 | -9.43%4.79億 | -2.84%4.9億 | -15.68%5.37億 | -13.51%5.29億 | -13.51%5.29億 | -15.21%5.29億 | -29.80%5.04億 | 2.00%6.36億 |
| -買掛金 | -13.01%4.6億 | -13.01%4.6億 | -9.43%4.79億 | -2.84%4.9億 | -15.68%5.37億 | -13.51%5.29億 | -13.51%5.29億 | -15.21%5.29億 | -29.80%5.04億 | 2.00%6.36億 |
| 当期の未払費用 | 8.18%1.73億 | 8.18%1.73億 | ---- | ---- | 20.02%1.46億 | 48.38%1.6億 | 48.38%1.6億 | 17.90%1.37億 | 5.25%1.42億 | --1.22億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.02%4,350万 | 9.02%4,350万 | -84.31%80万 | -99.96%50万 | -99.40%50万 | -36.67%3,990万 | -36.67%3,990万 | -99.79%510万 | 11,491.67%12.52億 | 704.81%8,370万 |
| -短期借入金 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -84.31%80万 | -99.96%50万 | -99.40%50万 | -98.75%30万 | -98.75%30万 | -99.79%510万 | 11,491.67%12.52億 | 704.81%8,370万 |
| -資本リース債務 | 9.34%4,330万 | 9.34%4,330万 | ---- | ---- | ---- | 1.54%3,960万 | 1.54%3,960万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -14.75%3.21億 | -14.75%3.21億 | -9.47%3.18億 | -57.23%3.57億 | -21.61%3.82億 | -16.99%3.76億 | -16.99%3.76億 | 11.20%3.52億 | 148.90%8.34億 | 28.38%4.87億 |
| その他の流動負債 | -14.91%2.69億 | -14.91%2.69億 | -12.42%3.43億 | -5.03%3.4億 | -14.73%3.53億 | -14.46%3.16億 | -14.46%3.16億 | -4.40%3.91億 | -21.78%3.58億 | -14.40%4.14億 |
| 流動負債合計 | -10.89%12.66億 | -10.89%12.66億 | -7.22%13.12億 | -56.57%13.42億 | -18.64%14.18億 | -11.46%14.21億 | -11.46%14.21億 | -63.76%14.14億 | 86.54%30.9億 | 4.84%17.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -23.83%10.04億 | -23.83%10.04億 | -12.25%11億 | 24,895.45%11億 | -56.85%11.1億 | -50.52%13.18億 | -50.52%13.18億 | --12.53億 | -99.82%440万 | 9.88%25.72億 |
| -長期借入金 | -25.96%9.27億 | -25.96%9.27億 | -12.25%11億 | 24,895.45%11億 | -56.85%11.1億 | -51.57%12.52億 | -51.57%12.52億 | --12.53億 | -99.82%440万 | 9.88%25.72億 |
| -リース債務 | 17.20%7,630万 | 17.20%7,630万 | ---- | ---- | ---- | -15.12%6,510万 | -15.12%6,510万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -13.71%1.77億 | -13.71%1.77億 | 26.29%2.1億 | 209.38%2.08億 | 93.35%1.95億 | 112.11%2.05億 | 112.11%2.05億 | 44.77%1.66億 | -50.59%6,720万 | -4.55%1.01億 |
| 従業員福利厚生費 | 10.48%1.24億 | 10.48%1.24億 | 10.69%1.09億 | 174.62%1.07億 | 159.67%1.09億 | 177.34%1.13億 | 177.34%1.13億 | 9.97%9,820万 | -57.61%3,900万 | -48.01%4,190万 |
| その他の非流動性負債 | 27.61%3,420万 | 27.61%3,420万 | -1.44%9,550万 | -96.40%8,400万 | -19.70%8,600万 | -14.92%2,680万 | -14.92%2,680万 | -19.32%9,690万 | 1,652.29%23.36億 | -21.25%1.07億 |
| 非流動負債合計 | -19.42%13.39億 | -19.42%13.39億 | -6.24%15.14億 | -38.73%14.99億 | -46.86%14.99億 | -41.30%16.62億 | -41.30%16.62億 | 397.96%16.14億 | -11.78%24.46億 | 5.96%28.21億 |
| 負債合計 | -15.49%26.05億 | -15.49%26.05億 | -6.69%28.25億 | -48.69%28.41億 | -36.08%29.17億 | -30.51%30.83億 | -30.51%30.83億 | -28.33%30.28億 | 24.99%55.36億 | 5.53%45.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | -99.67%40万 | -99.67%40万 | -99.67%40万 | -99.67%40万 | -99.67%40万 | 1.34%1.21億 | 1.09%1.21億 |
| -普通株式 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | -99.67%40万 | -99.67%40万 | -99.67%40万 | -99.67%40万 | -99.67%40万 | 1.34%1.21億 | 1.09%1.21億 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -106.43%-110万 | -106.43%-110万 | 81.13%-500万 | 100.79%1,740万 | 100.16%250万 | 101.22%1,710万 | 101.22%1,710万 | 97.89%-2,650万 | -82.19%-21.95億 | -50.95%-15.18億 |
| 資本剰余金 | 0.93%10.48億 | 0.93%10.48億 | 0.72%10.46億 | 25.37%10.43億 | 25.10%10.41億 | 24.92%10.39億 | 24.92%10.39億 | 25.48%10.39億 | 0.86%8.32億 | 1.43%8.32億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.17%5.86億 | 0.17%5.86億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1,651.32%-1.18億 | -1,651.32%-1.18億 | 168.99%2,470万 | 80.37%-6,430万 | 91.41%-3,040万 | 102.11%760万 | 102.11%760万 | 91.80%-3,580万 | 20.55%-3.28億 | 3.20%-3.54億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,010万 | --2,010万 |
| 株主資本 | -12.60%9.3億 | -12.60%9.3億 | 9.16%10.66億 | 146.68%9.97億 | 168.21%10.13億 | 177.04%10.64億 | 177.04%10.64億 | 173.47%9.77億 | -69.79%-21.35億 | -46.08%-14.85億 |
| 少数株主持分 | -45.45%840万 | -45.45%840万 | -34.46%970万 | 156.25%1,230万 | 8.62%1,260万 | 57.14%1,540万 | 57.14%1,540万 | 26.50%1,480万 | -54.29%480万 | 43.21%1,160万 |
| 資本合計 | -13.07%9.38億 | -13.07%9.38億 | 8.51%10.76億 | 147.36%10.09億 | 169.61%10.26億 | 178.71%10.79億 | 178.71%10.79億 | 175.24%9.92億 | -70.83%-21.31億 | -46.10%-14.74億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
