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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.72%-3.81億 | 64.42%-9.45億 | -139.81%-26.58億 | 14.61%-11.08億 | 4.35%-2.45億 | 28.66%-12.98億 | -2.56億 | -50.16%-18.19億 | -12.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.51%-19.58億 | 18.74%-20.08億 | -44.92%-24.71億 | -2.12%-17.05億 | 17.11%-2.79億 | 11.11%-16.7億 | ---3.37億 | -29.62%-18.78億 | ---14.49億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.49%65.2万 | -792.15%-687.3万 | 1,110.98%99.3万 | -99.31%8.2万 | ---- | 170.27%1,192.8万 | --1,281.2万 | 83.20%-1,697.5万 | ---1.01億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.78%5.16億 | 158.07%4.97億 | -4.32%1.93億 | -6.67%2.01億 | -3.75%5,108.5万 | 1.61%2.16億 | --5,307.7万 | 1.52%2.12億 | --2.09億 |
| 運転資金の増減額 | -129.00%-1億 | 158.66%3.45億 | -1,774.44%-5.88億 | -62.43%3,512.4万 | -1,646.65%-5,885万 | 145.99%9,349.9万 | --380.5万 | -396.24%-2.03億 | --6,862.4万 |
| -売上債権増減額 | -77.84%-3.42億 | -34.31%-1.92億 | 79.65%-1.43億 | -348.08%-7.03億 | -197.52%-5,918万 | -16.81%-1.57億 | --6,068.4万 | -487.95%-1.34億 | ---2,284.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 84.02%-44.4万 | -78.03%-277.9万 | 19.41%-156.1万 | -148.41%-193.7万 | -86.50%42.7万 | 210.10%400.1万 | --316.2万 | -2.40%-363.4万 | ---354.9万 |
| -前払費用増減額 | 370.31%1.44億 | 18.71%-5,323.6万 | 22.95%-6,549.1万 | -2,506.41%-8,499.5万 | -357.92%-403.9万 | 92.29%-326.1万 | --156.6万 | -198.39%-4,227.3万 | ---1,416.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.42%1億 | 441.37%6.04億 | -126.50%-1.77億 | 158.40%6.68億 | 116.30%967.4万 | 5,727.25%2.58億 | ---5,935.5万 | -96.58%443.6万 | --1.3億 |
| -その他流動資産の変動 | -16.69%2,896.8万 | 253.28%3,477万 | -11.37%984.2万 | 5,838.50%1,110.5万 | 78,300.00%470.4万 | 434.29%18.7万 | --6,000 | 100.62%3.5万 | ---563.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 36.78%-2,590.1万 | 79.44%-4,096.8万 | -231.84%-1.99億 | --1.51億 | ---905.4万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 0.06%-500.9万 | 56.64%-501.2万 | -124.73%-1,155.8万 | 43.06%-514.3万 | 38.80%-138.2万 | 67.20%-903.2万 | ---225.8万 | -85.61%-2,753.9万 | ---1,483.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.72%-3.81億 | 64.42%-9.45億 | -139.81%-26.58億 | 14.61%-11.08億 | 4.35%-2.45億 | 28.66%-12.98億 | ---2.56億 | -50.16%-18.19億 | ---12.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 218.36%12.15億 | -49.48%-10.26億 | -198.86%-6.87億 | 14.10%-2.3億 | -101.33%-484.5万 | 35.61%-2.67億 | 3.64億 | -275.54%-4.15億 | -1.11億 |
| 固定資産取引の純額 | -134.04%-661.4万 | 83.09%-282.6万 | 29.76%-1,671.4万 | 24.39%-2,379.6万 | -163.55%-946.4万 | 2.30%-3,147万 | ---359.1万 | -165.60%-3,221.2万 | ---1,212.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 220.49%11.76億 | -125.87%-9.76億 | -109.76%-4.32億 | 12.72%-2.06億 | -98.74%461.9万 | 38.41%-2.36億 | --3.67億 | -297.15%-3.83億 | ---9,648万 |
| その他の投資活動純額 | 195.67%4,570万 | 79.92%-4,776.7万 | ---2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218.36%12.15億 | -49.48%-10.26億 | -198.86%-6.87億 | 14.10%-2.3億 | -101.33%-484.5万 | 35.61%-2.67億 | --3.64億 | -275.54%-4.15億 | ---1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.79%-8,519.8万 | 296.52%30.55億 | -126.39%-15.55億 | 58.92億 | 1億 | 0 | 0 | 127.76%30.48億 | 13.38億 |
| 借入金純額 | ---1億 | --0 | -183.33%-5億 | --6億 | --1億 | --0 | --0 | -200.00%-3.54億 | --3.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.93%199.6万 | 380.25%30.44億 | -120.56%-10.86億 | --52.85億 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.86%34.03億 | --9.84億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 20.08%1,280.6万 | -66.41%1,066.5万 | 359.94%3,175.4万 | --690.4万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.79%-8,519.8万 | 296.52%30.55億 | -126.39%-15.55億 | --58.92億 | --1億 | --0 | --0 | 127.76%30.48億 | --13.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 192.17%16.68億 | -89.66%5.71億 | 377.54%55.21億 | -57.87%11.56億 | -57.87%11.56億 | 42.97%27.44億 | --27.44億 | -2.95%19.19億 | --19.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.86%7.49億 | 122.11%10.83億 | -207.58%-48.99億 | 390.91%45.54億 | -238.48%-1.49億 | -292.44%-15.65億 | --1.08億 | 4,956.10%8.13億 | --1,608.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -131.79%-445万 | 127.20%1,399.8万 | 72.73%-5,145.7万 | -735.72%-1.89億 | 102.82%137.1万 | -298.67%-2,257.5万 | ---4,858.8万 | 115.27%1,136.3万 | ---7,439.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.63%24.12億 | 192.17%16.68億 | -89.66%5.71億 | 377.54%55.21億 | -64.04%10.08億 | -57.87%11.56億 | --28.03億 | 42.97%27.44億 | --19.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.11%-3.88億 | 64.51%-9.49億 | -136.24%-26.74億 | 14.85%-11.32億 | 2.13%-2.54億 | 28.22%-13.3億 | ---2.6億 | -51.36%-18.52億 | ---12.24億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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