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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.98%30.03億 | -12.98%30.03億 | -26.10%27.77億 | -10.61%31.74億 | 2.11%33.9億 | -12.32%34.51億 | -12.32%34.51億 | -24.48%37.57億 | -16.46%35.51億 | -26.04%33.2億 |
| -現金及び現金同等物 | 58.65%30.03億 | 58.65%30.03億 | 47.13%27.77億 | 297.74%21.05億 | 186.06%26.81億 | 53.41%18.93億 | 53.41%18.93億 | 314.18%18.87億 | -13.83%5.29億 | -66.08%9.37億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | -64.62%10.69億 | -70.23%7.1億 | -42.34%15.58億 | -42.34%15.58億 | -58.62%18.7億 | -16.90%30.22億 | 38.03%23.83億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.49%17.89億 | -13.49%17.89億 | 27.54%18.27億 | 4.36%15.6億 | 0.26%14.98億 | 6.17%20.69億 | 6.17%20.69億 | 20.22%14.32億 | -6.62%14.95億 | 16.26%14.95億 |
| -売掛金 | 200.81%11.63億 | 200.81%11.63億 | 167.96%11.6億 | 3.74%4.17億 | 9.68%3.8億 | 23.37%3.87億 | 23.37%3.87億 | 20.58%4.33億 | 22.20%4.02億 | 19.53%3.46億 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.00%2.4億 | -16.00%2.4億 | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.04%733.2万 | -88.04%733.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.60%9,102.2万 | -37.60%9,102.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | -51.36%6.26億 | -51.36%6.26億 | -33.26%6.67億 | 4.59%11.43億 | -2.58%11.19億 | 21.31%12.87億 | 21.31%12.87億 | 20.06%9.99億 | -14.08%10.93億 | 15.31%11.48億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.45%5,633.1万 | -30.45%5,633.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 23.17%1,141.8万 | 23.17%1,141.8万 | 20.45%1,181.5万 | 50.42%1,032.2万 | -9.23%855.1万 | 5.03%927万 | 5.03%927万 | 9.00%980.9万 | -19.52%686.2万 | 63.02%942.1万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.72%2,064.1万 | -36.72%2,064.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -85.10%7,735.3万 | -85.10%7,735.3万 | -89.67%6,739.4万 | 10.58%4.36億 | 5.29%4.23億 | 19.66%5.19億 | 19.66%5.19億 | 179.55%6.53億 | 294.97%3.94億 | 215.02%4.02億 |
| その他の流動資産 | --2.83億 | --2.83億 | 21.42%3.07億 | -40.22%1.91億 | -76.08%1.41億 | ---- | ---- | -14.57%2.53億 | -44.60%3.19億 | 62.98%5.87億 |
| 流動資産合計 | -14.91%51.64億 | -14.91%51.64億 | -18.27%49.9億 | -6.85%53.71億 | -6.07%54.61億 | -4.58%60.69億 | -4.58%60.69億 | -8.95%61.05億 | -11.77%57.66億 | -7.26%58.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 95.21%4,826.9万 | 95.21%4,826.9万 | -64.01%1,117万 | -58.09%1,509.4万 | -53.33%1,872.9万 | -54.58%2,472.7万 | -54.58%2,472.7万 | -46.24%3,104万 | -57.06%3,601.5万 | -59.52%4,013.3万 |
| -有形固定資産総額 | -58.84%4,826.9万 | -58.84%4,826.9万 | -64.01%1,117万 | -58.09%1,509.4万 | -53.33%1,872.9万 | -15.89%1.17億 | -15.89%1.17億 | -46.24%3,104万 | -57.06%3,601.5万 | -59.52%4,013.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.89%-9,254.5万 | -8.89%-9,254.5万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | --0 | -55.87%11.35億 | -52.92%12.68億 | -44.64%13.72億 | -43.59%14.8億 | -43.59%14.8億 | -7.28%25.71億 | -3.98%26.92億 | -12.26%24.78億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%9.58億 | 0.00%9.58億 | 0.00%9.58億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | -29.69%11.35億 | -26.92%12.68億 | -9.78%13.72億 | -11.15%14.8億 | -11.15%14.8億 | -11.13%16.14億 | -6.05%17.34億 | -18.55%15.21億 |
| その他の非流動資産 | -58.40%21.3万 | -58.40%21.3万 | -97.90%14.6万 | -95.38%38.6万 | -94.87%40.7万 | -93.77%51.2万 | -93.77%51.2万 | -9.14%694万 | -79.28%835.8万 | -77.88%793.1万 |
| 非流動資産合計 | -96.78%4,848.2万 | -96.78%4,848.2万 | -56.08%11.46億 | -53.11%12.83億 | -44.94%13.91億 | -43.96%15.05億 | -43.96%15.05億 | -8.08%26.09億 | -17.77%27.36億 | -24.80%25.26億 |
| 資産合計 | -31.18%52.13億 | -31.18%52.13億 | -29.59%61.36億 | -21.74%66.54億 | -17.84%68.52億 | -16.27%75.74億 | -16.27%75.74億 | -8.69%87.15億 | -13.80%85.03億 | -13.38%83.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -31.42%10.17億 | -31.42%10.17億 | -15.66%8.49億 | 23.89%10.25億 | 13.75%9.33億 | 0.58%14.84億 | 0.58%14.84億 | 36.69%10.07億 | 8.60%8.27億 | 29.47%8.2億 |
| -買掛金 | 62.30%812.8万 | 62.30%812.8万 | 75.92%960.7万 | 11.97%1,154.9万 | -20.59%870.4万 | -48.85%500.8万 | -48.85%500.8万 | -44.43%546.1万 | -42.45%1,031.4万 | -1.66%1,096.1万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.78%4,003.4万 | 194.78%4,003.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | --0 | --0 | --0 | -40.50%7,859.1万 | -5.73%1.02億 | 5.83%3.89億 | 5.83%3.89億 | 97.46%2.46億 | -1.52%1.32億 | -6.29%1.08億 |
| -その他の未払金 | -3.81%10.09億 | -3.81%10.09億 | 11.09%8.39億 | 36.49%9.34億 | 17.30%8.22億 | -3.19%10.49億 | -3.19%10.49億 | 25.46%7.56億 | 12.33%6.85億 | 38.32%7.01億 |
| 当期の未払費用 | 220.01%5.49億 | 220.01%5.49億 | -35.96%5.41億 | -1.23%6.63億 | -9.86%6.38億 | -4.51%1.72億 | -4.51%1.72億 | 9.60%8.44億 | 2.18%6.72億 | 23.68%7.07億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -21.35%1,157.6万 | -21.35%1,157.6万 | -95.33%89.7万 | -69.12%558.6万 | -91.57%1,015.9万 | -88.17%1,471.9万 | -88.17%1,471.9万 | -96.91%1,922.5万 | -97.13%1,809.2万 | -8.89%1.21億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1億 |
| -資本リース債務 | -21.35%1,157.6万 | -21.35%1,157.6万 | -95.33%89.7万 | -69.12%558.6万 | -50.58%1,015.9万 | -39.82%1,471.9万 | -39.82%1,471.9万 | -16.71%1,922.5万 | -39.42%1,809.2万 | -36.39%2,055.8万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.59%2.8億 | 53.59%2.8億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.76%4,965万 | 7.76%4,965万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -21.09%15.78億 | -21.09%15.78億 | -25.64%13.9億 | 11.65%16.94億 | -4.09%15.81億 | -0.40%20億 | -0.40%20億 | -12.20%18.7億 | -25.97%15.17億 | 23.20%16.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6,771.74%2,844.9万 | 6,771.74%2,844.9万 | -22.91%48.8万 | --0 | -98.54%13.3万 | -97.50%41.4万 | -97.50%41.4万 | -96.83%63.3万 | -84.44%499.9万 | -76.48%913.9万 |
| -リース債務 | 6,771.74%2,844.9万 | 6,771.74%2,844.9万 | -22.91%48.8万 | --0 | -98.54%13.3万 | -97.50%41.4万 | -97.50%41.4万 | -96.83%63.3万 | -84.44%499.9万 | -76.48%913.9万 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | -41.21%1,071.6万 | -34.28%1,280.4万 | -28.18%1,489.2万 | -22.78%1,697.9万 | -22.78%1,697.9万 | -21.57%1,822.9万 | -20.46%1,948.2万 | -19.47%2,073.5万 |
| 非流動負債合計 | 63.57%2,844.9万 | 63.57%2,844.9万 | -40.60%1,120.4万 | -47.70%1,280.4万 | -49.71%1,502.5万 | -54.90%1,739.3万 | -54.90%1,739.3万 | -56.34%1,886.2万 | -56.76%2,448.1万 | -53.76%2,987.4万 |
| 負債合計 | -20.36%16.06億 | -20.36%16.06億 | -25.79%14.02億 | 10.71%17.06億 | -4.90%15.96億 | -1.42%20.17億 | -1.42%20.17億 | -13.07%18.89億 | -26.79%15.41億 | 19.66%16.78億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.91%70.8万 | 2.91%70.8万 | 12.04%70.7万 | 10.31%70.6万 | 7.30%69.1万 |
| -普通株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.91%70.8万 | 2.91%70.8万 | 12.04%70.7万 | 10.31%70.6万 | 7.30%69.1万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.16%-157.82億 | -14.16%-157.82億 | -7.77%-144.99億 | -10.26%-143.33億 | -14.12%-141.75億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.06%210.24億 | 2.06%210.24億 | 2.01%209.78億 | 1.26%209.39億 | -0.56%206.42億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.13%3.13億 | 40.13%3.13億 | 33.43%3.47億 | 348.63%3.55億 | 270.78%1.94億 |
| 株主資本 | -35.10%36.06億 | -35.10%36.06億 | -30.64%47.34億 | -28.92%49.48億 | -21.10%52.56億 | -20.61%55.57億 | -20.61%55.57億 | -7.40%68.26億 | -10.27%69.61億 | -19.01%66.62億 |
| 資本合計 | -35.10%36.06億 | -35.10%36.06億 | -30.64%47.34億 | -28.92%49.48億 | -21.10%52.56億 | -20.61%55.57億 | -20.61%55.57億 | -7.40%68.26億 | -10.27%69.61億 | -19.01%66.62億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
