Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.41%25.15万 | 35.69%-70.78万 | 43.30%-24.62万 | -142.79%-77.14万 | 78.63%82.98万 | 239.06%79.6万 | -34.91%-110.05万 | -182.17%-43.42万 | -26.96%-31.77万 | -31.24%46.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -190.52%-8.58万 | 18.86%-95.27万 | 4.23%-447.84万 | -12.84%-316.14万 | 58.93%-23.76万 | 120.29%9.47万 | -41.58%-117.42万 | -47.09%-467.65万 | -65.74%-280.17万 | -46.18%-57.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 3,992.69%4.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,054 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -23.24%8.84万 | -23.65%8.74万 | -5.04%45.41万 | -3.90%11.09万 | -5.33%11.36万 | -4.49%11.52万 | -6.38%11.45万 | -18.53%47.82万 | -15.73%11.54万 | -27.57%12万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -30.38%102.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.78%147.86万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 14.74%59.29万 | 18.65%60.07万 | 34.30%249.2万 | 54.55%75.55万 | 53.02%71.34万 | 12.15%51.67万 | 15.14%50.63万 | 12.34%185.56万 | 19.52%48.88万 | 13.15%46.62万 |
| 運転資金の増減額 | -595.95%-34.41万 | 18.99%-44.32万 | -50.19%21.36万 | 12.71%45.1万 | -47.38%24.04万 | -42.37%6.94万 | 0.24%-54.71万 | -49.06%42.89万 | 49.82%40.01万 | -7.47%45.68万 |
| -売上債権増減額 | -153.04%-53.57万 | 63.18%-9.97万 | 85.04%-1.47万 | -19.71%31.51万 | 185.01%15.26万 | -207.46%-21.17万 | 46.76%-27.07万 | -85.07%-9.85万 | 52.68%39.24万 | 2.87%-17.95万 |
| -棚卸資産増減額 | 76.04%-10.76万 | -75.00%-31.34万 | -138.33%-30.45万 | -54.43%10.49万 | -32.39%21.88万 | -396.76%-44.91万 | -154.05%-17.91万 | 176.29%79.46万 | 454.78%23.01万 | 211.74%32.36万 |
| -前払費用増減額 | 198.50%3.29万 | -12,657.88%-6.05万 | -122.29%-1.93万 | -109.80%-5,207 | -30.77%1.88万 | 10.90%-3.34万 | -98.89%482 | 318.72%8.64万 | 477.80%5.32万 | 1.62%2.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.29%36.43万 | 202.74%10.04万 | 234.46%53.14万 | 104.88%1.55万 | -152.50%-14.99万 | 1,389.88%76.35万 | 76.43%-9.78万 | -120.00%-39.52万 | -456.56%-31.72万 | -69.67%28.55万 |
| -その他流動負債の変動 | ---9.8万 | ---7万 | -50.15%2.08万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4.16万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.41%25.15万 | 35.69%-70.78万 | 43.30%-24.62万 | -142.79%-77.14万 | 78.63%82.98万 | 239.06%79.6万 | -34.91%-110.05万 | -182.17%-43.42万 | -26.96%-31.77万 | -31.24%46.45万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.25%-1.76万 | 13.75%-2.46万 | -59.99%-33.18万 | -936.90%-27.41万 | 93.13%-3,571 | 56.95%-2.56万 | 77.80%-2.86万 | 90.61%-20.74万 | 116.25%3.27万 | 90.42%-5.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.25%-1.76万 | 13.75%-2.46万 | -59.99%-33.18万 | -936.90%-27.41万 | 93.13%-3,571 | 56.95%-2.56万 | 77.80%-2.86万 | 90.94%-20.74万 | 116.25%3.27万 | 90.42%-5.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.25%-1.76万 | 13.75%-2.46万 | -59.99%-33.18万 | -936.90%-27.41万 | 93.13%-3,571 | 56.95%-2.56万 | 77.80%-2.86万 | 90.61%-20.74万 | 116.25%3.27万 | 90.42%-5.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.05%-23.84万 | -34.75%73.7万 | -9.66%57.88万 | 267.54%104.42万 | -100.02%-82.46万 | -341.83%-77.04万 | 19.76%112.95万 | -56.74%64.07万 | -37.07%28.41万 | -212.35%-41.22万 |
| 借入金純額 | 83.94%-9.76万 | -31.37%88.98万 | -4.23%121.49万 | 116.48%98.96万 | -85.01%-46.34万 | -2,815.80%-60.77万 | 19.73%129.64万 | -32.82%126.86万 | -12.94%45.72万 | -1,034.12%-25.05万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 13.42%-14.08万 | 8.46%-15.28万 | -1.31%-63.62万 | 131.54%5.46万 | -123.27%-36.12万 | -5.96%-16.27万 | -19.56%-16.69万 | -54.16%-62.8万 | -134.99%-17.31万 | -47.20%-16.18万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.05%-23.84万 | -34.75%73.7万 | -9.66%57.88万 | 267.54%104.42万 | -100.02%-82.46万 | -341.83%-77.04万 | 19.76%112.95万 | -56.74%64.07万 | -37.07%28.41万 | -212.35%-41.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 775.79%5,570 | 368.08%997 | -81.28%213 | 110.46%2,294 | -16.04%665 | 585.50%636 | -81.28%213 | -99.43%1,138 | -26.10%1,090 | 54.69%792 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15,872.41%-4,574 | 981.09%4,573 | 184.76%784 | -47.89%-1,297 | 446.64%1,629 | -96.86%29 | 133.33%423 | 99.54%-925 | -160.24%-877 | -69.06%298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.77%996 | 775.79%5,570 | 368.08%997 | 368.08%997 | 110.46%2,294 | -16.04%665 | 585.50%636 | -81.28%213 | -81.28%213 | -26.10%1,090 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.65%23.39万 | 29.13%-80.01万 | 15.72%-63.12万 | -180.05%-109.87万 | 100.27%82.62万 | 339.52%77.04万 | -19.55%-112.91万 | 57.48%-74.89万 | 13.16%-39.23万 | 210.32%41.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
