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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.77%3,343.6万 | -16.30%2,596.63万 | 41.29%3,102.31万 | -31.22%2,195.67万 | 99.01%3,192.52万 | 25.20%1,604.23万 | 1,281.35万 |
| お客様からの領収書 | 21.95%2,266.3万 | 0.91%1,858.43万 | -4.32%1,841.58万 | 23.32%1,924.7万 | -2.71%1,560.73万 | 25.20%1,604.23万 | --1,281.35万 |
| 政府機関からの領収書 | 45.93%1,077.3万 | -41.45%738.21万 | 78.79%1,260.73万 | --705.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -126.61%-434.17万 | --1,631.79万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -11.37%-4,814.9万 | -24.39%-4,323.46万 | -15.90%-3,475.69万 | -39.27%-2,998.82万 | -41.60%-2,153.25万 | -45.19%-1,520.66万 | -1,047.38万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.37%-4,814.9万 | -24.39%-4,323.46万 | -15.90%-3,475.69万 | -39.27%-2,998.82万 | -41.60%-2,153.25万 | -45.19%-1,520.66万 | ---1,047.38万 |
| 直接支払利息 | 80.46%-5.6万 | -667.42%-28.67万 | 66.29%-3.74万 | 28.85%-11.08万 | -11.32%-15.57万 | 64.50%-13.99万 | ---39.41万 |
| 直接受取利息 | 262.65%108.2万 | 872.85%29.84万 | 50.36%3.07万 | 131.68%2.04万 | -61.52%8,804 | 90.90%2.29万 | --1.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.73%-1,367.9万 | -361.34%-1,725.66万 | 53.95%-374.05万 | -179.27%-812.19万 | 1,325.74%1,024.57万 | -63.29%71.86万 | --195.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.67%-1,754.9万 | -44.47%-1,303.11万 | -30.04%-901.99万 | 57.17%-693.6万 | -170.20%-1,619.34万 | -59.45%-599.3万 | -375.86万 |
| 固定資産取引の純額 | -53.05%-1,508.3万 | -32.48%-985.51万 | -17.82%-743.88万 | -10.28%-631.38万 | -0.79%-572.52万 | -61.68%-568.01万 | ---351.33万 |
| 無形資産取引の純額 | -36.37%-433.1万 | -100.86%-317.6万 | -154.12%-158.12万 | 25.70%-62.22万 | -167.61%-83.75万 | -27.55%-31.29万 | ---24.53万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---963.07万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --186.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.67%-1,754.9万 | -44.47%-1,303.11万 | -30.04%-901.99万 | 57.17%-693.6万 | -170.20%-1,619.34万 | -59.45%-599.3万 | ---375.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.35%-28万 | 252.77%7,977.14万 | 18.36%2,261.3万 | 51.58%1,910.57万 | 73.72%1,260.4万 | 207.24%725.52万 | 236.14万 |
| 借入金純額 | -29.20%43.4万 | 42.92%61.3万 | 108.46%42.89万 | 107.75%20.57万 | -481.68%-265.36万 | 33.92%69.53万 | --51.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 9,684.06%7,956.1万 | -95.77%81.32万 | 25.86%1,920.32万 | 132.59%1,525.77万 | 256.08%656万 | --184.23万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---116.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -77.37%-71.4万 | -101.79%-40.26万 | 7,532.37%2,253.7万 | ---30.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.35%-28万 | 252.77%7,977.14万 | 18.36%2,261.3万 | 51.58%1,910.57万 | 73.72%1,260.4万 | 207.24%725.52万 | --236.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198.07%7,446.6万 | 65.12%2,498.28万 | 36.52%1,513.01万 | 150.39%1,108.24万 | 81.01%442.6万 | 29.74%244.52万 | --188.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.67%-3,150.8万 | 402.24%4,948.37万 | 143.41%985.26万 | -39.19%404.78万 | 236.04%665.63万 | 253.41%198.08万 | --56.05万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.31%4,295.8万 | 198.07%7,446.65万 | 65.12%2,498.28万 | 36.52%1,513.01万 | 150.39%1,108.24万 | 81.01%442.6万 | --244.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.37%-3,312.5万 | -137.36%-3,028.77万 | 15.26%-1,276.04万 | -508.84%-1,505.79万 | 169.83%368.31万 | -192.87%-527.44万 | ---180.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
