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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.62%1,079.25万 | 21,226.97%2,154.53万 | 11.99%635.18万 | -60.63%911.37万 | -102.11%-13.15万 | 20.45%367.57万 | -101.13%-10.2万 | 16.30%567.15万 | 169.60%2,315.17万 | 88.52%622.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.41%461.12万 | 114.09%1,597.31万 | 67.06%664.34万 | 332.75%3,015.92万 | --995.29万 | --876.86万 | --746.1万 | --397.67万 | 362.00%696.92万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -350.96%-21.71万 | -24,629.24%-1,217.67万 | -37.78%-7.85万 | -522.61%-16.26万 | ---8,247 | ---4.81万 | ---4.92万 | ---5.7万 | 105.92%3.85万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.35%167.81万 | -0.49%166.76万 | 5.06%167.47万 | 6.29%657.65万 | --171.37万 | --159.29万 | --167.58万 | --159.41万 | -10.60%618.73万 | ---- |
| 繰延税金 | -732.25%-15.58万 | 894.60%29.91万 | -1,086.82%-44.68万 | -12,340.73%-52.5万 | ---43.1万 | ---1.87万 | ---3.76万 | ---3.77万 | 99.35%-4,220 | ---- |
| その他の非現金項目 | 91.86%44.47万 | 150.90%52.32万 | 79.66%46.8万 | -54.17%108.67万 | --38.59万 | --23.18万 | --20.85万 | --26.05万 | -7.89%237.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 153.41%394.25万 | 251.33%1,490.47万 | -222.15%-259.4万 | -619.76%-3,066.62万 | ---1,263.06万 | ---738.14万 | ---984.9万 | ---80.52万 | 208.30%590.01万 | ---- |
| -売上債権増減額 | 167.03%576.52万 | 800.90%1,996.93万 | 3.28%-550.27万 | -1,296.27%-2,960.99万 | ---1,247万 | ---860.14万 | ---284.91万 | ---568.94万 | 63.93%-212.06万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -76.84%37.49万 | 34.82%-59.18万 | 151.63%174.64万 | 73.68%-89.14万 | --178.04万 | --161.9万 | ---90.79万 | ---338.29万 | -1,254.98%-338.7万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -370.03%-246.26万 | 97.25%-8.25万 | 1,079.44%127.53万 | 77.56%-75.54万 | --122.28万 | --91.2万 | ---299.83万 | --10.81万 | -1,164.51%-336.57万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.18%-3,854 | -640.06%-462.59万 | -51.06%72.16万 | -53.21%316.14万 | --20.37万 | --210.82万 | ---62.51万 | --147.46万 | 4,204.61%675.64万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 0.00%-1,303 | 0.15%-1,300 | -0.15%-1,302 | 0.06%-5,205 | ---1,300 | ---1,303 | ---1,302 | ---1,300 | -110.72%-5,208 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 107.91%27.02万 | 109.60%23.69万 | -112.47%-83.34万 | -131.98%-256.57万 | ---336.63万 | ---341.79万 | ---246.73万 | --668.57万 | 1,443.57%802.22万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.81%-44.09万 | -117.48%-58.94万 | -23.63%-40.18万 | 37.20%-114.3万 | 57.90%-29.33万 | 45.04%-25.37万 | 33.40%-27.1万 | -27.56%-32.5万 | -12.25%-181.99万 | 12.96%-69.68万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 202.50%1,035.17万 | 5,718.28%2,095.59万 | 11.29%595万 | -62.63%797.08万 | -107.68%-42.49万 | 32.12%342.21万 | -104.34%-37.3万 | 15.67%534.65万 | 206.21%2,133.18万 | 121.00%552.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.70%-27.68万 | 1,886.01%3,076.9万 | 86.04%-53.15万 | -118.57%-1,088.7万 | 4.81%-434.46万 | -173.80%-101.37万 | -63.30%-172.28万 | -417.54%-380.59万 | -26.28%-498.1万 | -783.28%-456.43万 |
| 固定資産取引の純額 | -99.47%-202.21万 | 30.93%-119.37万 | 61.54%-53.15万 | 33.08%-504.79万 | 79.89%-92.41万 | 11.98%-101.37万 | -61.78%-172.82万 | -89.83%-138.18万 | -406.22%-754.28万 | -789.19%-459.48万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---585.99万 | ---341.99万 | --0 | --0 | ---244万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%250万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --174.53万 | ---- | ---- | -66.29%2.08万 | -101.97%-602 | --0 | -58.95%5,466 | 44.38%1.59万 | 35.48%6.17万 | --3.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.74%-157.88万 | 1,961.58%3,207.1万 | 86.04%-53.15万 | -118.57%-1,088.7万 | 4.81%-434.46万 | -173.80%-101.37万 | -63.30%-172.28万 | -417.54%-380.59万 | -26.28%-498.1万 | -783.28%-456.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.82%-175.87万 | -15.71%-157.57万 | -16.75%-155.76万 | 12.38%-552.46万 | -16.95%-155.25万 | 32.27%-127.61万 | 23.45%-136.18万 | -1.53%-133.41万 | -7.55%-630.49万 | -1.29%-132.76万 |
| 借入金純額 | -55.81%-4.31万 | -72.08%-4.73万 | -83.77%-5万 | -87.93%-13.55万 | -158.85%-5.31万 | -35.35%-2.76万 | -66.21%-2.75万 | -86.36%-2.72万 | -44.97%-7.21万 | -47.79%-2.05万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---5,644 | -24.64%-2,281 | ---2,890 | -709.73%-1,830 | --0 | --0 | ---1,830 | --0 | 98.65%-226 | 88.33%-226 |
| 配当金支払総額 | -11.98%-150.17万 | -13.91%-152.61万 | -15.13%-150.47万 | -6.40%-548.7万 | -14.74%-149.94万 | -7.31%-134.1万 | -2.98%-133.97万 | -0.58%-130.69万 | 0.11%-515.68万 | -0.92%-130.68万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -74.32%2.38万 | ---- | ---- | 273.10%9.98万 | --0 | 284.78%9.25万 | ---- | ---- | 56.74%2.67万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.64%-110.25万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.82%-175.87万 | -15.71%-157.57万 | -16.75%-155.76万 | 12.38%-552.46万 | -16.95%-155.25万 | 32.27%-127.61万 | 23.45%-136.18万 | -1.53%-133.41万 | -7.55%-630.49万 | -1.29%-132.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.70%9,667.02万 | -9.64%4,617.76万 | -15.95%4,262.19万 | 25.65%5,071.18万 | -4.38%4,884.56万 | -2.85%4,769.17万 | 18.45%5,110.43万 | 25.65%5,071.18万 | -7.85%4,035.81万 | 26.46%5,108.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 610.58%819.94万 | 1,579.61%5,049.26万 | 805.88%355.57万 | -178.13%-808.99万 | -1,566.15%-622.37万 | -42.08%115.39万 | -157.37%-341.26万 | -85.91%39.25万 | 401.32%1,035.37万 | -844.85%-37.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114.70%1.05億 | 102.70%9,667.02万 | -9.64%4,617.76万 | -15.95%4,262.19万 | -15.95%4,262.19万 | -4.38%4,884.56万 | -2.85%4,769.17万 | 18.45%5,110.43万 | 25.65%5,071.18万 | 25.65%5,071.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 245.86%832.96万 | 1,040.50%1,976.22万 | 36.67%541.86万 | -78.80%292.29万 | -244.47%-134.9万 | 67.44%240.83万 | -127.93%-210.12万 | 1.81%396.47万 | 151.79%1,378.9万 | -52.96%93.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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