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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 114.70%1.05億 | 102.70%9,667.02万 | -9.64%4,617.76万 | -15.95%4,262.19万 | -15.95%4,262.19万 | -4.38%4,884.56万 | -7.60%4,769.17万 | 11.92%5,110.43万 | 18.32%5,071.18万 | 18.32%5,071.18万 |
| -現金及び現金同等物 | 114.70%1.05億 | 102.70%9,667.02万 | -9.64%4,617.76万 | -15.95%4,262.19万 | -15.95%4,262.19万 | -4.38%4,884.56万 | -2.85%4,769.17万 | 18.45%5,110.43万 | 25.65%5,071.18万 | 25.65%5,071.18万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.84%3,915.8万 | 17.10%4,507.86万 | 82.48%6,510.48万 | 99.53%5,977.99万 | 99.53%5,977.99万 | 81.03%4,708.76万 | 61.89%3,849.54万 | 28.20%3,567.77万 | 7.62%2,995.99万 | 7.62%2,995.99万 |
| -売掛金 | -2.40%3,719.96万 | 30.90%3,966.48万 | 41.33%4,176.43万 | 42.58%3,876.92万 | 42.58%3,876.92万 | 56.51%3,811.48万 | 33.60%3,030.26万 | 9.44%2,955.01万 | -1.09%2,719.21万 | -1.09%2,719.21万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | 10.29%4.11万 | 10.29%4.11万 | ---- | ---- | ---- | -8.77%3.73万 | -8.77%3.73万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | -218.43%-58.34万 | -218.43%-58.34万 | ---- | ---- | ---- | -0.11%-18.32万 | -0.11%-18.32万 |
| 棚卸資産 | -50.36%392.89万 | -53.67%456.14万 | -53.98%418.16万 | 5.53%604.46万 | 5.53%604.46万 | 95.27%791.55万 | 176.13%984.46万 | 192.99%908.74万 | 128.67%572.78万 | 128.67%572.78万 |
| その他の流動資産 | 4.52%567.55万 | -57.15%294.52万 | -47.26%276.63万 | -28.12%405.64万 | -28.12%405.64万 | 15.61%543.01万 | 72.33%687.32万 | 155.88%524.52万 | 120.54%564.33万 | 120.54%564.33万 |
| 流動資産合計 | 40.49%1.54億 | 46.05%1.51億 | 17.04%1.19億 | 21.76%1.13億 | 21.76%1.13億 | 26.67%1.1億 | 23.83%1.03億 | 28.03%1.01億 | 20.13%9,257.43万 | 20.13%9,257.43万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.89%5,933.13万 | 1.26%5,914.74万 | -0.96%5,772.08万 | 0.38%5,851.34万 | 0.38%5,851.34万 | 5.81%5,823.02万 | 5.68%5,840.93万 | 4.79%5,828.15万 | 3.47%5,829.36万 | 3.47%5,829.36万 |
| -有形固定資産総額 | 1.89%5,933.13万 | 1.26%5,914.74万 | -0.96%5,772.08万 | 1.55%1.48億 | 1.55%1.48億 | 5.81%5,823.02万 | 5.68%5,840.93万 | 4.79%5,828.15万 | 4.33%1.46億 | 4.33%1.46億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -2.33%-8,928.89万 | -2.33%-8,928.89万 | ---- | ---- | ---- | -4.92%-8,725.27万 | -4.92%-8,725.27万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 22.51%1,572.23万 | 22.48%1,588.64万 | 22.46%1,605.05万 | 22.43%1,621.46万 | 22.43%1,621.46万 | -4.11%1,283.39万 | -4.15%1,297.06万 | -4.18%1,310.72万 | -4.21%1,324.39万 | -4.21%1,324.39万 |
| -のれん | 23.37%1,286.14万 | 23.37%1,286.14万 | 23.37%1,286.14万 | 23.37%1,286.14万 | 23.37%1,286.14万 | 0.00%1,042.5万 | 0.00%1,042.5万 | 0.00%1,042.5万 | 0.00%1,042.5万 | 0.00%1,042.5万 |
| -その他の無形資産 | 18.76%286.09万 | 18.83%302.5万 | 18.90%318.91万 | 18.95%335.32万 | 18.95%335.32万 | -18.60%240.89万 | -18.06%254.56万 | -17.58%268.22万 | -17.13%281.89万 | -17.13%281.89万 |
| 投資その他の資産 | -0.29%138.49万 | -2.11%131.13万 | -2.30%126.25万 | -8.62%141.22万 | -8.62%141.22万 | -9.74%138.89万 | -11.45%133.96万 | -12.99%129.22万 | -9.93%154.54万 | -9.93%154.54万 |
| その他の非流動資産 | -73.00%798.24万 | -72.34%805.81万 | 6.97%2,935.99万 | 8.17%2,958.3万 | 8.17%2,958.3万 | 3.57%2,956.71万 | 2.21%2,913.55万 | -2.47%2,744.76万 | -0.22%2,734.97万 | -0.22%2,734.97万 |
| 非流動資産合計 | -17.25%8,442.09万 | -17.13%8,440.31万 | 4.26%1.04億 | 5.27%1.06億 | 5.27%1.06億 | 3.57%1.02億 | 2.65%1.02億 | 1.01%1億 | 1.15%1億 | 1.15%1億 |
| 資産合計 | 12.65%2.38億 | 14.67%2.35億 | 10.69%2.23億 | 13.18%2.18億 | 13.18%2.18億 | 14.37%2.12億 | 12.32%2.05億 | 13.02%2.02億 | 9.44%1.93億 | 9.44%1.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -31.48%891.27万 | -16.49%966.04万 | 13.54%1,272.63万 | 28.96%1,317.7万 | 28.96%1,317.7万 | 57.10%1,300.68万 | 88.35%1,156.78万 | 105.33%1,120.86万 | 136.71%1,021.76万 | 136.71%1,021.76万 |
| -買掛金 | -37.84%710.87万 | -20.24%810.07万 | 13.78%1,114.82万 | 37.52%1,160.44万 | 37.52%1,160.44万 | 80.60%1,143.65万 | 150.78%1,015.6万 | 186.58%979.81万 | 197.97%843.83万 | 197.97%843.83万 |
| -未払配当金 | 14.88%180.39万 | 10.48%155.97万 | 11.88%157.81万 | 14.34%157.27万 | 14.34%157.27万 | 13.99%157.03万 | 6.55%141.18万 | 6.52%141.05万 | 4.15%137.54万 | 4.15%137.54万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 146.32%40.38万 | 146.32%40.38万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 33.89%78.52万 | 19.22%78.96万 | -13.54%56.48万 | -1.95%64.89万 | -1.95%64.89万 | -8.48%58.65万 | 2.02%66.23万 | 6.03%65.32万 | 1.07%66.18万 | 1.07%66.18万 |
| -短期借入金 | 31.59%15.13万 | 48.63%17.09万 | 59.51%18.34万 | 67.04%19.2万 | 67.04%19.2万 | 34.41%11.5万 | 34.41%11.5万 | 83.97%11.5万 | 83.97%11.5万 | 83.97%11.5万 |
| -資本リース債務 | 34.46%63.4万 | 13.05%61.87万 | -29.14%38.14万 | -16.46%45.69万 | -16.46%45.69万 | -15.09%47.15万 | -2.90%54.73万 | -2.77%53.83万 | -7.68%54.69万 | -7.68%54.69万 |
| 流動性繰延負債 | -37.61%618.93万 | -55.56%592.8万 | -63.81%572.06万 | -28.13%655.4万 | -28.13%655.4万 | 138.35%992.03万 | 273.59%1,333.82万 | 1,483.44%1,580.54万 | 730.94%911.97万 | 730.94%911.97万 |
| その他の流動負債 | 73.88%45.18万 | 40.09%39.32万 | 30.22%45.31万 | -6.47%36.47万 | -6.47%36.47万 | 9.33%25.99万 | 45.39%28.07万 | 77.81%34.79万 | 113.84%38.99万 | 113.84%38.99万 |
| 流動負債合計 | -24.12%2,008.65万 | -29.54%1,953.06万 | -22.90%2,380.26万 | 5.51%2,390.46万 | 5.51%2,390.46万 | 72.10%2,647.05万 | 135.06%2,771.82万 | 267.22%3,087.35万 | 194.75%2,265.66万 | 194.75%2,265.66万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 78.12%287.63万 | 78.77%306.43万 | 14.54%188.57万 | 11.73%201.85万 | 11.73%201.85万 | -13.53%161.48万 | -15.02%171.41万 | -22.82%164.64万 | -21.09%180.67万 | -21.09%180.67万 |
| -長期借入金 | -31.55%9.16万 | -28.73%11.5万 | -20.69%14.98万 | -11.53%19.12万 | -11.53%19.12万 | -8.28%13.38万 | -2.92%16.14万 | 37.45%18.89万 | 42.15%21.61万 | 42.15%21.61万 |
| -リース債務 | 88.03%278.47万 | 89.95%294.93万 | 19.10%173.59万 | 14.89%182.73万 | 14.89%182.73万 | -13.98%148.1万 | -16.11%155.27万 | -26.97%145.75万 | -25.58%159.05万 | -25.58%159.05万 |
| 繰延負債 | -43.02%26.57万 | -14.94%41.25万 | -83.94%8.39万 | -5.27%53.08万 | -5.27%53.08万 | -58.17%46.63万 | -58.02%48.5万 | -56.30%52.27万 | -0.75%56.03万 | -0.75%56.03万 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%15.3万 | 0.00%15.3万 | 4.03%15.3万 | -30.17%15.3万 | -30.17%15.3万 | 8.51%15.3万 | 8.51%15.3万 | 4.30%14.71万 | 55.40%21.91万 | 55.40%21.91万 |
| 非流動負債合計 | 47.49%329.5万 | 54.32%362.99万 | -8.35%212.26万 | 4.49%270.23万 | 4.49%270.23万 | -28.49%223.41万 | -29.08%235.21万 | -33.36%231.61万 | -13.88%258.61万 | -13.88%258.61万 |
| 負債合計 | -18.54%2,338.15万 | -22.98%2,316.05万 | -21.89%2,592.52万 | 5.40%2,660.69万 | 5.40%2,660.69万 | 55.12%2,870.45万 | 99.03%3,007.03万 | 179.31%3,318.96万 | 136.15%2,524.27万 | 136.15%2,524.27万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.55%952.75万 | 0.60%952.72万 | 0.65%952.38万 | 2.99%948.95万 | 2.99%948.95万 | 3.04%947.51万 | 3.00%947.05万 | 2.98%946.23万 | 0.56%921.44万 | 0.56%921.44万 |
| -普通株式 | 0.56%950.07万 | 0.59%949.77万 | 0.59%949.74万 | 2.93%946.29万 | 2.93%946.29万 | 2.97%944.79万 | 2.95%944.16万 | 2.95%944.16万 | 0.52%919.37万 | 0.52%919.37万 |
| -優先株 | -1.24%2.68万 | 2.01%2.94万 | 28.04%2.64万 | 28.83%2.66万 | 28.83%2.66万 | 31.39%2.71万 | 25.76%2.89万 | 20.07%2.06万 | 20.07%2.06万 | 20.07%2.06万 |
| 利益剰余金 | 39.52%1.07億 | 49.86%1.04億 | 41.42%9,011.31万 | 39.02%8,514.88万 | 39.02%8,514.88万 | 25.87%7,680.77万 | 12.41%6,970.21万 | 4.43%6,371.93万 | 1.06%6,124.77万 | 1.06%6,124.77万 |
| 資本剰余金 | 1.48%9,307.45万 | 1.77%9,272.33万 | 1.97%9,243.16万 | 3.34%9,218.89万 | 3.34%9,218.89万 | 3.50%9,171.68万 | 3.32%9,110.73万 | 3.04%9,064.84万 | 1.59%8,920.52万 | 1.59%8,920.52万 |
| 株主資本 | 17.85%2.1億 | 21.39%2.07億 | 17.24%1.92億 | 17.01%1.87億 | 17.01%1.87億 | 12.07%1.78億 | 6.84%1.7億 | 3.57%1.64億 | 1.33%1.6億 | 1.33%1.6億 |
| 少数株主持分 | 6.68%522.01万 | 11.95%529.54万 | 12.62%517.25万 | -38.21%500.35万 | -38.21%500.35万 | -36.24%489.34万 | -41.58%473万 | -44.85%459.28万 | 0.13%809.7万 | 0.13%809.7万 |
| 資本合計 | 17.55%2.15億 | 21.14%2.12億 | 17.11%1.97億 | 14.35%1.92億 | 14.35%1.92億 | 9.84%1.83億 | 4.50%1.75億 | 1.15%1.68億 | 1.27%1.68億 | 1.27%1.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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