Brookfield Renewable Partners LP
BEP.UN
Power Corporation of Canada
POW
Choice Properties Real Estate Investment Trust
CHP.UN
TC Energy Corp
TRP
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.93%-18.3万 | 72.31%142.5万 | 200.50%302.9万 | 167.12%420万 | 165.18%463.4万 | -228.41%-226.9万 | 135.65%82.7万 | -28.26%100.8万 | 82.34%-625.7万 | 40.04%-710.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 165.73%404.4万 | 16.67%-537.7万 | 12.24%-610.4万 | 40.58%-2,361万 | 44.01%-405万 | 38.77%-615.2万 | 35.03%-645.3万 | 44.44%-695.5万 | -109.50%-3,973.2万 | 62.69%-723.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -552.90%-647.2万 | 239.58%172.8万 | -217.35%-108.2万 | 124.88%10.5万 | -733.96%-100.8万 | 94.42%142.9万 | -51.72%-123.8万 | 284.40%92.2万 | -244.03%-42.2万 | 160.66%15.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.06%170.8万 | -66.85%172.3万 | -6.47%185万 | 23.71%1,061.4万 | -18.10%172.9万 | -17.00%170.9万 | 140.65%519.8万 | -12.09%197.8万 | 12.00%858万 | -38.63%211.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 2.32%405.1万 | 6.12%461.2万 | 40.85%486.5万 | -20.02%1,521.4万 | 1.80%345.5万 | -11.83%395.9万 | -18.64%434.6万 | -40.41%345.4万 | 85.38%1,902.2万 | -42.80%339.4万 |
| 繰延税金 | -465.77%-125.6万 | 123.57%19万 | 1,334.15%58.8万 | -35,150.00%-70.5万 | 186.77%28.2万 | -274.80%-22.2万 | -813.27%-80.6万 | -50.60%4.1万 | 100.00%-2,000 | -118.12%-32.5万 |
| その他の非現金項目 | -1.40%120万 | -5.13%116.4万 | -7.15%120.7万 | -72.45%213.6万 | -214.94%-160.8万 | -68.18%121.7万 | -4.36%122.7万 | 4.25%130万 | 102.80%775.4万 | 139.43%139.9万 |
| 運転資金の増減額 | 17.84%-345.8万 | -80.72%-261.5万 | 536.19%170.5万 | 130.61%44.6万 | 188.21%583.4万 | -828.20%-420.9万 | -208.53%-144.7万 | -94.69%26.8万 | 73.33%-145.7万 | -469.29%-661.4万 |
| -売上債権増減額 | -43.71%-1,220.2万 | 187.91%397.6万 | 55.46%-88.5万 | -877.68%-557.6万 | 190.89%352.1万 | -264.36%-849.1万 | 123.91%138.1万 | -138.20%-198.7万 | 111.02%71.7万 | 34.89%-387.4万 |
| -前払費用増減額 | 2,398.06%236.7万 | -1,181.18%-108.9万 | -93.83%12.6万 | 99.91%-3,000 | 54.74%-185.8万 | -121.15%-10.3万 | -129.62%-8.5万 | 1,791.67%204.3万 | -80.26%-322.3万 | -209.58%-410.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 360.11%227.6万 | -139.13%-77.2万 | -45.84%-163.2万 | -82.82%8.9万 | -62.33%11万 | -167.88%-87.5万 | 478.59%197.3万 | 20.30%-111.9万 | -10.23%51.8万 | -85.64%29.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 313.54%468.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.77%-219.4万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -22.03%410.1万 | 99.35%-4.5万 | -116.71%-58.9万 | 1,017.89%593.6万 | 278.47%406.1万 | 182.65%526万 | -178.88%-691万 | 219.98%352.5万 | -76.44%53.1万 | -67.96%107.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.93%-18.3万 | 72.31%142.5万 | 200.50%302.9万 | 167.12%420万 | 165.18%463.4万 | -228.41%-226.9万 | 135.65%82.7万 | -28.26%100.8万 | 82.34%-625.7万 | 40.04%-710.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.85%-29万 | 60.85%-19.3万 | -140.26%-37万 | 50.51%-112.1万 | 80.38%-14.5万 | 59.48%-32.9万 | -170.88%-49.3万 | 71.05%-15.4万 | -106.19%-226.5万 | -191.46%-73.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.76%-28.2万 | 60.38%-18.7万 | -138.31%-36.7万 | 30.73%-109.8万 | 73.10%-14.5万 | 2.97%-32.7万 | -159.34%-47.2万 | 70.78%-15.4万 | -14.44%-158.5万 | -101.87%-53.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -300.00%-8,000 | 71.43%-6,000 | ---3,000 | -360.00%-2.3万 | --0 | ---2,000 | ---2.1万 | --0 | 99.34%-5,000 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.20%-67.5万 | -118.59%-20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.85%-29万 | 60.85%-19.3万 | -140.26%-37万 | 50.51%-112.1万 | 80.38%-14.5万 | 59.48%-32.9万 | -170.88%-49.3万 | 71.05%-15.4万 | -106.19%-226.5万 | -191.46%-73.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.07%-771.9万 | -31.14%-4,129.2万 | -64.45%-106.4万 | -1,365.86%-3,559.1万 | 115.54%23.6万 | -215.29%-369.2万 | -5,313.25%-3,148.8万 | -89.18%-64.7万 | -101.49%-242.8万 | 21.58%-151.9万 |
| 借入金純額 | -11.05%-61.3万 | 4.33%-61.8万 | -15.58%-63.8万 | 8.40%-231.3万 | 11.48%-56.3万 | 11.54%-55.2万 | -2.22%-64.6万 | 12.80%-55.2万 | -9.35%-252.5万 | -1.60%-63.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.53%-628万 | ---- | ---- | ---2,964.9万 | --0 | ---329.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.50%13.8万 | 110.01%39万 | 80.92%58.8万 | -225.11%-217.7万 | 511.18%98.4万 | 692.31%41.2万 | -415.37%-389.8万 | 11.68%32.5万 | 105.19%174万 | -68.49%16.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -276.56%-96.4万 | 19.46%-47.6万 | -141.43%-101.4万 | 11.63%-145.2万 | 82.28%-18.5万 | ---25.6万 | ---59.1万 | ---42万 | 94.71%-164.3万 | 42.70%-104.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.07%-771.9万 | -31.14%-4,129.2万 | -64.45%-106.4万 | -1,365.86%-3,559.1万 | 115.54%23.6万 | -215.29%-369.2万 | -5,313.25%-3,148.8万 | -89.18%-64.7万 | -101.49%-242.8万 | 21.58%-151.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.63%1.28億 | -16.61%1.68億 | -16.06%1.67億 | -11.04%1.98億 | -21.41%1.63億 | -18.07%1.68億 | -7.58%2.01億 | -11.04%1.98億 | 302.66%2.23億 | -11.18%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.24%-819.2万 | -28.59%-4,006万 | 670.53%159.5万 | -196.91%-3,251.2万 | 150.44%472.5万 | -2,812.04%-629万 | -1,541.41%-3,115.4万 | -61.02%20.7万 | -106.65%-1,095万 | 27.86%-936.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -154.08%-86.2万 | 121.63%47.6万 | -117.33%-43.5万 | 104.73%64.6万 | -594.88%-125.7万 | -46.22%159.4万 | 79.91%-220.1万 | 142.29%251万 | -544.26%-1,367万 | -89.30%25.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.98%1.19億 | -23.63%1.28億 | -16.61%1.68億 | -16.06%1.67億 | -16.06%1.67億 | -21.41%1.63億 | -18.07%1.68億 | -7.58%2.01億 | -11.04%1.98億 | -11.04%1.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.79%-47.3万 | 268.86%123.2万 | 211.36%265.9万 | 139.24%307.9万 | 158.70%448.9万 | -281.68%-259.8万 | 113.35%33.4万 | -2.18%85.4万 | 79.11%-784.7万 | 36.92%-764.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
