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| (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.41%4,082.3万 | 146.14%2,762.4万 | -19.77%4,277.1万 | 1,611.87%904.1万 | -78.84%203.5万 | -41.71%2,047.2万 | 22.35%1,122.3万 | -56.02%5,331.1万 | 85.17%-59.8万 | -48.78%961.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.63%832.8万 | 3.08%1,217.2万 | -76.86%1,161.9万 | -5.88%-407万 | -137.76%-274.8万 | -70.81%662.9万 | -50.93%1,180.8万 | 267.68%5,020.9万 | 83.11%-384.4万 | 112.35%727.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.14%1,937.4万 | 1.07%1,980.8万 | -0.08%7,936.8万 | 2.64%2,063.2万 | -1.14%1,954万 | -0.47%1,959.7万 | -1.38%1,959.9万 | 1.32%7,943.1万 | -2.40%2,010.2万 | 2.30%1,976.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -404.35%-567万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.16%186.3万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 72.66%-19万 | 20.49%-59万 | -101.49%-243.6万 | -79.04%-108.5万 | 112.55%8.6万 | -256.88%-69.5万 | -105.54%-74.2万 | -164.55%-120.9万 | 89.54%-60.6万 | -114.20%-68.5万 |
| 運転資金の増減額 | 239.42%1,081.6万 | 73.04%-610.9万 | 40.93%-5,272.9万 | 82.74%-363.7万 | 6.84%-1,867.2万 | 29.29%-775.8万 | 39.04%-2,266.2万 | 4.76%-8,926万 | -462.52%-2,107.2万 | -135.66%-2,004.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -2.31%1,595.8万 | -177.94%-343.1万 | 375.87%3,318.2万 | 46.08%2,821.3万 | 20.18%-1,576.9万 | 636.31%1,633.6万 | 151.55%440.2万 | 81.70%-1,202.8万 | 256.23%1,931.3万 | 59.45%-1,975.6万 |
| -前払費用増減額 | 10.31%-685.4万 | -88.84%-501万 | -218.46%-895.5万 | 14.67%462万 | 53.80%-328万 | -83.97%-764.2万 | -160.12%-265.3万 | 74.28%-281.2万 | -81.24%402.9万 | -61.77%-710万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 717.31%873.5万 | 228.09%1,855.2万 | 0.08%-3,275.5万 | 26.47%-2,379.5万 | -63.28%693.9万 | -152.54%-141.5万 | 34.19%-1,448.4万 | -205.90%-3,278.1万 | -2,855.34%-3,236.1万 | -45.10%1,889.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 55.82%-678.2万 | -56.57%-1,600.5万 | -16.45%-4,542.9万 | -10.46%-1,339.6万 | 37.95%-646.1万 | -131.84%-1,535万 | -3.77%-1,022.2万 | 19.36%-3,901.2万 | -4.37%-1,212.7万 | 10.74%-1,041.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -177.00%-24.1万 | -172.88%-21.5万 | 146.75%122.8万 | 874.32%72.1万 | 93.95%-10.1万 | 99.36%31.3万 | 124.83%29.5万 | -868.13%-262.7万 | 150.00%7.4万 | -234.00%-167万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.41%4,082.3万 | 146.14%2,762.4万 | -19.77%4,277.1万 | 1,611.87%904.1万 | -78.84%203.5万 | -41.71%2,047.2万 | 22.35%1,122.3万 | -56.02%5,331.1万 | 85.17%-59.8万 | -48.78%961.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.35%-317.2万 | -23.82%-700.8万 | -11.27%-2,600.2万 | -71.51%-1,077.4万 | 0.14%-563.5万 | 16.02%-393.3万 | 16.28%-566万 | -33.14%-2,336.9万 | -1.16%-628.2万 | -3.52%-564.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.35%-317.2万 | -23.82%-700.8万 | -11.27%-2,600.2万 | -71.51%-1,077.4万 | 0.14%-563.5万 | 16.02%-393.3万 | 16.28%-566万 | -33.14%-2,336.9万 | -1.16%-628.2万 | -3.52%-564.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.35%-317.2万 | -23.82%-700.8万 | -11.27%-2,600.2万 | -71.51%-1,077.4万 | 0.14%-563.5万 | 16.02%-393.3万 | 16.28%-566万 | -33.14%-2,336.9万 | -1.16%-628.2万 | -3.52%-564.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.74%-412.2万 | -1,382.38%-1,185.9万 | 58.96%-1,851.7万 | -216.24%-218.3万 | 109.60%78.4万 | 49.36%-1,631.8万 | 87.88%-80万 | 77.19%-4,511.7万 | 108.03%187.8万 | -459.52%-816.9万 |
| 借入金純額 | 73.20%-437.5万 | -1,346.58%-1,164.5万 | -37.90%-1,861万 | -218.87%-220.5万 | 108.87%72.5万 | 28.16%-1,632.5万 | -105.18%-80.5万 | -110.56%-1,349.5万 | --185.5万 | ---817.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -35.75%-3,170万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 515.49%43.7万 | -33.33%8.6万 | -46.51%39.9万 | -40.60%7.9万 | -20.00%12万 | -65.87%7.1万 | -49.41%12.9万 | 31.11%74.6万 | -61.34%13.3万 | -33.33%15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -187.50%-18.4万 | -141.94%-30万 | 54.19%-30.6万 | 48.18%-5.7万 | 57.64%-6.1万 | 72.88%-6.4万 | 30.34%-12.4万 | 75.80%-66.8万 | 71.58%-11万 | 91.45%-14.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.74%-412.2万 | -1,382.38%-1,185.9万 | 58.96%-1,851.7万 | -216.24%-218.3万 | 109.60%78.4万 | 49.36%-1,631.8万 | 87.88%-80万 | 77.19%-4,511.7万 | 108.03%187.8万 | -459.52%-816.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.02%2,086.4万 | -12.92%1,213.4万 | -52.42%1,393.5万 | -15.44%1,596.2万 | -18.85%1,891万 | -25.72%1,862.6万 | -52.42%1,393.5万 | -76.23%2,928.7万 | -69.61%1,887.7万 | -54.10%2,330.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15,071.49%3,352.9万 | 83.85%875.7万 | 88.48%-174.8万 | 21.71%-391.6万 | 32.89%-281.6万 | 112.37%22.1万 | 213.68%476.3万 | 83.88%-1,517.5万 | 85.13%-500.2万 | -135.37%-419.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -185.71%-5.4万 | 62.50%-2.7万 | 70.06%-5.3万 | 46.67%8.8万 | 42.61%-13.2万 | 320.00%6.3万 | -227.27%-7.2万 | -183.10%-17.7万 | -92.63%6万 | 55.60%-23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187.36%5,433.9万 | 12.02%2,086.4万 | -12.92%1,213.4万 | -12.92%1,213.4万 | -15.44%1,596.2万 | -18.85%1,891万 | -25.72%1,862.6万 | -52.42%1,393.5万 | -52.42%1,393.5万 | -69.61%1,887.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.65%3,765.1万 | 270.59%2,061.6万 | -44.00%1,676.9万 | 74.81%-173.3万 | -190.61%-360万 | -45.66%1,653.9万 | 130.64%556.3万 | -71.12%2,994.2万 | 32.83%-688万 | -70.18%397.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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