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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 313.49%4,852.3万 | 313.49%4,852.3万 | 181.82%4,395.3万 | 190.88%5,394万 | 12.08%2,046.5万 | -13.52%1,173.5万 | -13.52%1,173.5万 | -15.97%1,559.6万 | -19.32%1,854.4万 | -26.41%1,826万 |
| -現金及び現金同等物 | 313.49%4,852.3万 | 313.49%4,852.3万 | 181.82%4,395.3万 | 190.88%5,394万 | 12.08%2,046.5万 | -13.52%1,173.5万 | -13.52%1,173.5万 | -15.97%1,559.6万 | -19.32%1,854.4万 | -26.41%1,826万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.85%281万 | 1.85%281万 | 9.85%256.4万 | -1.00%296.1万 | --219.7万 | 1.40%275.9万 | 1.40%275.9万 | --233.4万 | --299.1万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 1.85%281万 | 1.85%281万 | 9.85%256.4万 | -1.00%296.1万 | --219.7万 | 1.40%275.9万 | 1.40%275.9万 | --233.4万 | --299.1万 | ---- |
| 棚卸資産 | 4.43%1.48億 | 4.43%1.48億 | -19.16%1.38億 | -18.62%1.28億 | -17.16%1.45億 | -21.02%1.42億 | -21.02%1.42億 | -14.43%1.71億 | -12.68%1.58億 | -2.25%1.75億 |
| 前払費用 | 28.60%2,110.9万 | 28.60%2,110.9万 | 17.65%2,565.1万 | 26.61%2,306.1万 | 14.63%1,974.4万 | 11.25%1,641.4万 | 11.25%1,641.4万 | 46.87%2,180.3万 | 75.73%1,821.4万 | 53.21%1,722.4万 |
| 制限付き現金 | 0.00%39.9万 | 0.00%39.9万 | 9.02%39.9万 | 9.02%39.9万 | 9.02%39.9万 | 9.02%39.9万 | 9.02%39.9万 | 15.09%36.6万 | 15.09%36.6万 | 39.69%36.6万 |
| その他の流動資産 | -13.98%483.2万 | -13.98%483.2万 | 128.68%1,174.5万 | 23.00%840.7万 | 2.77%668.3万 | 20.64%561.7万 | 20.64%561.7万 | -47.44%513.6万 | -22.93%683.5万 | 13.85%650.3万 |
| 流動資産合計 | 26.26%2.26億 | 26.26%2.26億 | 2.91%2.23億 | 6.07%2.17億 | -10.53%1.94億 | -17.12%1.79億 | -17.12%1.79億 | -11.14%2.16億 | -8.29%2.05億 | -1.68%2.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -17.91%2.18億 | -17.91%2.18億 | -11.72%2.35億 | -10.14%2.36億 | -8.87%2.52億 | -8.54%2.66億 | -8.54%2.66億 | -10.39%2.67億 | -15.57%2.63億 | -15.12%2.77億 |
| -有形固定資産総額 | -5.40%4.64億 | -5.40%4.64億 | -1.05%4.8億 | 0.22%4.74億 | 1.08%4.85億 | 0.87%4.9億 | 0.87%4.9億 | 0.08%4.85億 | -3.51%4.73億 | -3.99%4.79億 |
| -減価償却累計额 | -9.43%-2.46億 | -9.43%-2.46億 | -11.96%-2.45億 | -13.17%-2.38億 | -14.69%-2.32億 | -14.88%-2.24億 | -14.88%-2.24億 | -16.73%-2.18億 | -17.45%-2.1億 | -17.01%-2.02億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%840万 | 0.00%840万 | 0.00%840万 | 0.00%840万 | 0.00%840万 | 0.00%840万 | 0.00%840万 | 0.00%840万 | 0.00%840万 | 0.00%840万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%840万 | 0.00%840万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%840万 | 0.00%840万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 91.45%1,662万 | 91.45%1,662万 | 162.98%868.1万 | 162.98%868.1万 | 163.54%868.1万 | 162.98%868.1万 | 162.98%868.1万 | -32.26%330.1万 | -32.26%330.1万 | -32.40%329.4万 |
| その他の非流動資産 | 28.09%1,893.5万 | 28.09%1,893.5万 | 20.58%1,802.7万 | 30.59%1,691.9万 | 64.65%1,591.5万 | 70.90%1,478.3万 | 70.90%1,478.3万 | 46.08%1,495万 | 51.41%1,295.6万 | 43.82%966.6万 |
| 非流動資産合計 | -11.94%2.62億 | -11.94%2.62億 | -7.77%2.7億 | -6.02%2.7億 | -4.34%2.85億 | -4.28%2.98億 | -4.28%2.98億 | -8.65%2.93億 | -13.70%2.88億 | -13.86%2.98億 |
| 資産合計 | 2.41%4.88億 | 2.41%4.88億 | -3.23%4.93億 | -0.99%4.87億 | -6.95%4.8億 | -9.54%4.77億 | -9.54%4.77億 | -9.72%5.09億 | -11.53%4.92億 | -9.11%5.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 35.67%8,348.5万 | 35.67%8,348.5万 | -4.37%8,611.4万 | 2.54%7,798.2万 | -14.85%7,746.9万 | -33.56%6,153.7万 | -33.56%6,153.7万 | -31.96%9,005.1万 | -28.16%7,604.7万 | -18.46%9,098.2万 |
| -買掛金 | 56.72%7,237.8万 | 56.72%7,237.8万 | -1.97%7,747.8万 | 9.68%6,837.1万 | -24.08%5,885万 | -39.40%4,618.3万 | -39.40%4,618.3万 | -27.72%7,903.1万 | -21.14%6,233.9万 | -6.96%7,751.6万 |
| -未払法人税 | -54.44%274.5万 | -54.44%274.5万 | 1.22%430.6万 | 45.51%463.6万 | 174.31%1,010万 | 64.35%602.5万 | 64.35%602.5万 | -43.50%425.4万 | -51.31%318.6万 | -55.90%368.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | -10.37%836.2万 | -10.37%836.2万 | -36.00%433万 | -52.72%497.5万 | -12.93%851.9万 | -26.78%932.9万 | -26.78%932.9万 | -56.31%676.6万 | -48.09%1,052.2万 | -50.88%978.4万 |
| 当期の未払費用 | 17.48%1.07億 | 17.48%1.07億 | 15.56%9,472.9万 | 6.07%9,403.2万 | 14.49%8,681.7万 | -1.74%9,114.5万 | -1.74%9,114.5万 | 2.52%8,197.7万 | 3.43%8,864.8万 | -6.01%7,582.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -10.14%5,946.6万 | -10.14%5,946.6万 | -17.86%5,573.6万 | -3.00%5,801.4万 | -26.57%5,599.3万 | -4.83%6,617.4万 | -4.83%6,617.4万 | 5.20%6,785.9万 | -12.54%5,980.7万 | -12.04%7,625.8万 |
| -短期借入金 | -31.05%1,614.4万 | -31.05%1,614.4万 | -24.01%1,614.4万 | 0.00%1,614.4万 | -42.54%1,614.4万 | -4.53%2,341.4万 | -4.53%2,341.4万 | 16.13%2,124.4万 | -26.93%1,614.4万 | -30.54%2,809.4万 |
| -資本リース債務 | 1.31%4,332.2万 | 1.31%4,332.2万 | -15.07%3,959.2万 | -4.11%4,187万 | -17.26%3,984.9万 | -4.99%4,276万 | -4.99%4,276万 | 0.87%4,661.5万 | -5.66%4,366.3万 | 4.14%4,816.4万 |
| 流動性繰延負債 | 42.48%277.7万 | 42.48%277.7万 | 15.82%249.6万 | 127.56%298.1万 | 45.10%244.2万 | 32.49%194.9万 | 32.49%194.9万 | 63.63%215.5万 | -58.20%131万 | -23.15%168.3万 |
| その他の流動負債 | -8.60%1,033万 | -8.60%1,033万 | 14.83%1,190.1万 | 19.43%1,261.8万 | 14.20%1,160.2万 | 3.24%1,130.2万 | 3.24%1,130.2万 | -36.69%1,036.4万 | -36.47%1,056.5万 | -28.65%1,015.9万 |
| 流動負債合計 | 13.37%2.63億 | 13.37%2.63億 | -0.57%2.51億 | 3.91%2.46億 | -8.08%2.34億 | -13.17%2.32億 | -13.17%2.32億 | -14.29%2.52億 | -15.49%2.36億 | -13.70%2.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.53%4.07億 | -8.53%4.07億 | -6.97%4.22億 | -6.86%4.19億 | -6.75%4.32億 | -6.86%4.45億 | -6.86%4.45億 | -6.65%4.53億 | -10.04%4.5億 | -11.02%4.64億 |
| -長期借入金 | -5.59%2.72億 | -5.59%2.72億 | -5.52%2.76億 | -5.44%2.8億 | -5.37%2.85億 | -5.30%2.89億 | -5.30%2.89億 | -5.23%2.93億 | -5.16%2.97億 | -5.10%3.01億 |
| -リース債務 | -13.93%1.35億 | -13.93%1.35億 | -9.62%1.45億 | -9.58%1.39億 | -9.30%1.48億 | -9.61%1.57億 | -9.61%1.57億 | -9.13%1.61億 | -18.15%1.54億 | -20.22%1.63億 |
| 繰延負債 | -23.07%687.1万 | -23.07%687.1万 | -21.42%373.5万 | 3.38%501.8万 | 15.81%525.9万 | 8.87%893.2万 | 8.87%893.2万 | 13.93%475.3万 | -16.91%485.4万 | -20.12%454.1万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -28.42%598.6万 | -25.37%630.8万 | -26.54%648.9万 | ---- | ---- | -9.85%836.3万 | -6.65%845.2万 | --883.3万 |
| 非流動負債合計 | -8.80%4.16億 | -8.80%4.16億 | -7.50%4.31億 | -7.09%4.31億 | -6.90%4.44億 | -6.86%4.57億 | -6.86%4.57億 | -6.54%4.66億 | -10.05%4.64億 | -9.45%4.77億 |
| 負債合計 | -1.33%6.8億 | -1.33%6.8億 | -5.07%6.82億 | -3.37%6.76億 | -7.31%6.78億 | -9.09%6.89億 | -9.09%6.89億 | -9.42%7.19億 | -11.97%7億 | -10.97%7.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.58%104.9万 | 0.58%104.9万 | 0.67%104.9万 | 0.67%104.8万 | 0.48%104.4万 | 0.48%104.3万 | 0.48%104.3万 | 0.58%104.2万 | 0.48%104.1万 | -0.95%103.9万 |
| -普通株式 | 0.58%104.9万 | 0.58%104.9万 | 0.67%104.9万 | 0.67%104.8万 | 0.48%104.4万 | 0.48%104.3万 | 0.48%104.3万 | 0.58%104.2万 | 0.48%104.1万 | -0.95%103.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 4.69%-3.31億 | 4.69%-3.31億 | 4.44%-3.28億 | 4.02%-3.27億 | 3.45%-3.35億 | 3.23%-3.48億 | 3.23%-3.48億 | 3.33%-3.44億 | 6.03%-3.41億 | 7.74%-3.47億 |
| 資本剰余金 | 3.62%1.4億 | 3.62%1.4億 | 3.60%1.39億 | 4.02%1.38億 | 4.35%1.36億 | 5.41%1.35億 | 5.41%1.35億 | 6.42%1.34億 | 7.64%1.32億 | 8.18%1.3億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -186.90%-89.8万 | -186.90%-89.8万 | -23.37%-58.6万 | -145.10%-50万 | 6.73%-40.2万 | -19.92%-31.3万 | -19.92%-31.3万 | -17.57%-47.5万 | -434.43%-20.4万 | -1,297.22%-43.1万 |
| 株主資本 | 9.74%-1.91億 | 9.74%-1.91億 | 9.53%-1.89億 | 9.01%-1.89億 | 8.18%-1.99億 | 8.04%-2.12億 | 8.04%-2.12億 | 8.66%-2.09億 | 12.99%-2.08億 | 15.12%-2.16億 |
| 資本合計 | 9.74%-1.91億 | 9.74%-1.91億 | 9.53%-1.89億 | 9.01%-1.89億 | 8.18%-1.99億 | 8.04%-2.12億 | 8.04%-2.12億 | 8.66%-2.09億 | 12.99%-2.08億 | 15.12%-2.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
