Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.22%9,146.4万 | 34.38%2,035.4万 | -12.55%2,647.1万 | -20.01%1,821万 | 109.82%2,643.9万 | 43.77%8,078.1万 | 190.39%1,514.7万 | 56.53%3,027.1万 | 90.62%2,276.4万 | -36.00%1,260.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.42%4,268.7万 | 25.71%1,197.3万 | 3.66%1,444.6万 | 1.25%1,011.3万 | 18.13%615.8万 | 16.52%3,866万 | 6.26%952.4万 | 33.74%1,393.6万 | 20.19%998.8万 | -4.96%521.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.07%4,540.3万 | 7.86%1,165.9万 | 8.59%1,086.1万 | 7.94%1,139.1万 | 7.95%1,149.5万 | 7.75%4,201.3万 | 12.50%1,080.9万 | -1.49%1,000.2万 | 3.56%1,055.3万 | 17.79%1,064.8万 |
| その他の非現金項目 | -3.28%11.8万 | -12.50%2.8万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 7.96%12.2万 | 6.67%3.2万 | 25.00%3万 | -3.23%3万 | 3.45%3万 |
| 運転資金の増減額 | 23,357.14%325.6万 | 36.64%-330.6万 | -82.01%113.4万 | -251.57%-332.4万 | 366.14%875.6万 | 99.91%-1.4万 | 61.02%-521.8万 | 601.03%630.3万 | 133.28%219.3万 | -164.06%-329万 |
| -売上債権増減額 | 154.50%330.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.04%-606.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -133.70%-76.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.55%226.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -23.08%-35.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.06%-28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.70%-535.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.49%-451.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -25.28%642万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.12%859.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.22%9,146.4万 | 34.38%2,035.4万 | -12.55%2,647.1万 | -20.01%1,821万 | 109.82%2,643.9万 | 43.77%8,078.1万 | 190.39%1,514.7万 | 56.53%3,027.1万 | 90.62%2,276.4万 | -36.00%1,260.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.77%-1億 | -24.11%-2,739.9万 | -6.44%-2,929.2万 | 21.20%-2,066.8万 | 9.13%-2,307.4万 | -4.14%-1.01億 | 29.69%-2,207.7万 | -1.17%-2,751.9万 | -38.95%-2,622.7万 | -28.79%-2,539.2万 |
| 資本支出 | 22.90%-98.3万 | 55.33%-17.6万 | -29.61%-39.4万 | 39.53%-23.1万 | 6.70%-18.1万 | -5.63%-127.5万 | -107.37%-39.4万 | -35.11%-30.4万 | -15.76%-38.2万 | 58.01%-19.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-1億 | -25.25%-2,746.2万 | -6.18%-2,889.8万 | 19.16%-2,089.2万 | 8.97%-2,302.3万 | -4.44%-1億 | 29.75%-2,192.5万 | -0.88%-2,721.5万 | -39.36%-2,584.5万 | -31.14%-2,529.3万 |
| その他の投資活動純額 | 144.51%82.4万 | -1.24%23.9万 | ---- | --45.5万 | 36.84%13万 | 891.18%33.7万 | --24.2万 | ---- | ---- | 187.88%9.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.77%-1億 | -24.11%-2,739.9万 | -6.44%-2,929.2万 | 21.20%-2,066.8万 | 9.13%-2,307.4万 | -4.14%-1.01億 | 29.69%-2,207.7万 | -1.17%-2,751.9万 | -38.95%-2,622.7万 | -28.79%-2,539.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.87%2,518.3万 | 415.49%2,303.2万 | 134.12%200.2万 | -47.53%468.8万 | -150.92%-455万 | -60.39%1,647.3万 | -82.42%446.8万 | -144.24%-586.7万 | 0.94%893.4万 | 250.44%893.6万 |
| 借入金純額 | -98.93%42.8万 | -298.66%-2,056.3万 | --817.5万 | -26.06%1,094.7万 | -87.54%186.9万 | -37.69%4,015.6万 | -66.79%1,035.1万 | --0 | 2.51%1,480.5万 | --1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,619.70%5,211.3万 | 14,940.76%5,128.9万 | -17.07%27.2万 | -36.72%19.3万 | -16.90%35.4万 | -13.84%140.1万 | 36.40%34.1万 | -23.19%32.8万 | -24.69%30.5万 | -21.69%42.6万 |
| 配当金支払総額 | -9.07%-2,735.8万 | -23.62%-769.4万 | -4.04%-644.5万 | -4.47%-645.2万 | -4.36%-677.3万 | -2.48%-2,508.4万 | -3.79%-622.4万 | -3.28%-619.5万 | -3.00%-617.6万 | -0.09%-649万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.87%2,518.3万 | 415.49%2,303.2万 | 134.12%200.2万 | -47.53%468.8万 | -150.92%-455万 | -60.39%1,647.3万 | -82.42%446.8万 | -144.24%-586.7万 | 0.94%893.4万 | 250.44%893.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.84%398.7万 | -34.67%421.3万 | -47.39%503.2万 | -31.54%280.2万 | -49.84%398.7万 | 7.99%794.8万 | -25.98%644.9万 | 188.77%956.4万 | 193.62%409.3万 | 7.99%794.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 509.32%1,621.3万 | 749.35%1,598.7万 | 73.71%-81.9万 | -59.24%223万 | 69.26%-118.5万 | -773.64%-396.1万 | -222.25%-246.2万 | -157.69%-311.5万 | 185.25%547.1万 | 35.38%-385.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 406.65%2,020万 | 406.65%2,020万 | -34.67%421.3万 | -47.39%503.2万 | -31.54%280.2万 | -49.84%398.7万 | -49.84%398.7万 | -25.98%644.9万 | 188.77%956.4万 | 193.62%409.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.85%-979.4万 | -1.56%-728.4万 | -202.51%-282.1万 | 15.88%-291.3万 | 125.10%323.5万 | 49.38%-2,077.1万 | 72.61%-717.2万 | 135.00%275.2万 | 50.05%-346.3万 | -21,740.68%-1,288.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
