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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -206.68%-9.5万 | 21.59%-11.61万 | 0 | 8.9万 | -14.81万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.75%-16.47万 | -2,538.67%-147.11万 | ---12.9万 | ---9.16万 | ---5.58万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --133.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -61.39%6.98万 | 116.45%1.52万 | --12.9万 | --18.07万 | ---9.23万 | --0 |
| -売上債権増減額 | ---1.3万 | --6.75万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | --3.2万 | --1.07万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.88%5.08万 | 31.80%-6.3万 | --12.9万 | --18.07万 | ---9.23万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -206.68%-9.5万 | 21.59%-11.61万 | --0 | --8.9万 | ---14.81万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 37.05万 | -38.93万 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --37.05万 | ---38.93万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --37.05万 | ---38.93万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.70%-5.64万 | -168.25%-10.11万 | 38.93万 | -8.9万 | 14.81万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --38.93万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.70%-5.64万 | -168.25%-10.11万 | ---- | ---8.9万 | --14.81万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.70%-5.64万 | -168.25%-10.11万 | --38.93万 | ---8.9万 | --14.81万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --15.33万 | --0 | 0.00%10 | --0 | --0 | --10 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---15.13万 | --15.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,953 | --15.33万 | 0.00%10 | --0 | --0 | --10 |
| フリーキャッシュ・フロー | -206.68%-9.5万 | 21.59%-11.61万 | --0 | --8.9万 | ---14.81万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
