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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.83%4.91億 | -7.57%5.68億 | -1,588.06%-1.86億 | 103.10%212万 | 36.88%1.07億 | 2,620.89%6.36億 | 102.78%6.14億 | 105.79%1,246.6万 | 13.42%-6,829.4万 | 330.86%7,800.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.19%2.23億 | 9.87%1.03億 | -12.90%9,015.7万 | -240.61%-1,174.1万 | -8.45%4,230万 | -19.28%2.51億 | -25.74%9,334万 | -7.38%1.04億 | 16.57%835万 | -30.87%4,620.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.95%2,637.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -55.97%5,594.4万 | -83.77%1,375.7万 | -8.87%1,304.5万 | -0.49%1,407.2万 | 8.93%1,507万 | 8.22%1.27億 | 174.93%8,476.2万 | -48.94%1,431.4万 | -49.42%1,414.2万 | -54.76%1,383.4万 |
| 繰延税金 | -20.82%-620.4万 | 10.53%-838.4万 | -97.89%7.9万 | 51.66%86.9万 | 1,549.41%123.2万 | 36.75%-513.5万 | 4.67%-937.1万 | 283.91%374.8万 | -42.93%57.3万 | -103.10%-8.5万 |
| その他の非現金項目 | --6,637.6万 | --2,075.1万 | 2.38%1,800.6万 | -22.36%1,321.4万 | -15.44%1,440.5万 | ---- | ---- | --1,758.8万 | --1,701.9万 | --1,703.6万 |
| 運転資金の増減額 | -40.92%1.24億 | -6.52%4.33億 | -134.37%-3.15億 | 81.47%-2,112.7万 | 675.99%2,708.9万 | 141.82%2.1億 | 300.37%4.64億 | 62.77%-1.34億 | 5.22%-1.14億 | 96.58%-470.3万 |
| -売上債権増減額 | -109.53%-1,180.3万 | -44.27%1.5億 | -1.14%-3.54億 | 16.88%1.41億 | -39.21%5,040.9万 | 292.00%1.24億 | 316.90%2.7億 | -10.89%-3.5億 | 15.00%1.21億 | 2.10%8,292.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -86.21%3,913.1万 | -39.72%8,946.7万 | -85.81%3,841.7万 | -6.64%-2.2億 | 84.22%1.32億 | 170.98%2.84億 | 242.41%1.48億 | 343.91%2.71億 | 20.82%-2.07億 | 200.56%7,150.3万 |
| -前払費用増減額 | -77.24%679.2万 | -41.14%178.4万 | 317.93%781.7万 | -131.50%-229.8万 | -102.21%-51.1万 | 215.89%2,984万 | 69.71%303.1万 | 16.76%-358.7万 | 229.76%729.5万 | 231.23%2,310.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 205.79%1.66億 | 268.04%2.13億 | 143.31%1,190.3万 | 449.28%7,497.3万 | 19.12%-1.34億 | -384.03%-1.57億 | 140.65%5,795.2万 | -131.81%-2,748.6万 | -137.04%-2,146.5万 | -46.56%-1.66億 |
| -その他流動資産の変動 | 77.45%-71万 | -1,126.19%-51.5万 | 61.00%-135.4万 | 167.17%321.4万 | -145.52%-205.5万 | -27.19%-314.8万 | 99.11%-4.2万 | -358.05%-347.2万 | -73.03%120.3万 | 42.00%-83.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.80%355.6万 | -89.57%89.5万 | 128.12%154.9万 | -43.18%99.5万 | -93.71%11.7万 | 318.79%668.4万 | 6,656.69%858.1万 | -440.53%-550.8万 | 167.27%175.1万 | 322.73%186万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.66%-7,862.7万 | 9.53%-2,207万 | -28.50%-1,928.2万 | -11.22%-1,886.5万 | -6.08%-1,841万 | -17.48%-7,371.8万 | -79.51%-2,439.6万 | -2.21%-1,500.5万 | 8.31%-1,696.2万 | -8.61%-1,735.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.83%4.91億 | -7.57%5.68億 | -1,588.06%-1.86億 | 103.10%212万 | 36.88%1.07億 | 2,620.89%6.36億 | 102.78%6.14億 | 105.79%1,246.6万 | 13.42%-6,829.4万 | 330.86%7,800.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.91%8,733.4万 | 44.77%-2.34億 | 466.00%2.91億 | -132.91%-715.8万 | 133.23%3,710.9万 | -734.89%-4.62億 | -2,592.62%-4.23億 | 483.85%5,144.8万 | -86.29%2,174.7万 | -96.70%-1.12億 |
| 資本支出 | -9.52%-5,980.5万 | -36.35%-1,806.9万 | 24.82%-1,394.8万 | -48.39%-1,299.3万 | -5.32%-1,479.5万 | 6.60%-5,460.7万 | 17.06%-1,325.2万 | -37.36%-1,855.2万 | 45.61%-875.6万 | -9.02%-1,404.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 136.13%1.47億 | 47.39%-2.16億 | 335.92%3.05億 | -80.87%583.5万 | 153.16%5,190.4万 | -410.36%-4.07億 | -160,288.28%-4.1億 | 67,861.17%7,000万 | -82.54%3,050.3万 | -122.43%-9,763.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.91%8,733.4万 | 44.77%-2.34億 | 466.00%2.91億 | -132.91%-715.8万 | 133.23%3,710.9万 | -734.89%-4.62億 | -2,592.62%-4.23億 | 483.85%5,144.8万 | -86.29%2,174.7万 | -96.70%-1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.59%-3.86億 | -77.62%-1.02億 | -76.81%-1.46億 | 15.09%-6,761.7万 | -100.62%-7,134.3万 | 29.39%-2.55億 | -170.31%-5,723.8万 | -474.36%-8,235.7万 | 8.89%-7,963.3万 | 85.05%-3,556.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.67%-3.18億 | -120.60%-8,689.2万 | -93.39%-1.28億 | 16.78%-5,245万 | -228.05%-5,016.8万 | 35.98%-1.84億 | ---3,938.9万 | ---6,631.4万 | 10.12%-6,302.6万 | 92.96%-1,529.3万 |
| 配当金支払総額 | 5.05%-6,973.2万 | 6.58%-1,687.2万 | 5.73%-1,723.2万 | 4.06%-1,770.1万 | 3.87%-1,792.7万 | 2.19%-7,344万 | 2.51%-1,806.1万 | 1.88%-1,828万 | 1.73%-1,845万 | 2.62%-1,864.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -16.78%612万 | 693.04%216.5万 | -91.53%20.8万 | 35.71%264.1万 | -58.70%110.6万 | 11.63%735.4万 | -86.28%27.3万 | 370.69%245.7万 | 24.42%194.6万 | 6.61%267.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.06%-487.1万 | -6.56%-6.5万 | -56.82%-34.5万 | -3.88%-10.7万 | -1.33%-435.4万 | 3.15%-468.1万 | -19.61%-6.1万 | 70.98%-22万 | -58.46%-10.3万 | -8.54%-429.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.59%-3.86億 | -77.62%-1.02億 | -76.81%-1.46億 | 15.09%-6,761.7万 | -100.62%-7,134.3万 | 29.39%-2.55億 | -170.31%-5,723.8万 | -474.36%-8,235.7万 | 8.89%-7,963.3万 | 85.05%-3,556.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.58%3.5億 | 43.79%3.07億 | 47.61%3.42億 | 15.90%4.18億 | -18.58%3.5億 | -43.64%4.3億 | 33.95%2.13億 | -43.94%2.32億 | -17.05%3.61億 | -43.64%4.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 339.24%1.92億 | 73.85%2.32億 | -116.45%-3,991.9万 | 42.42%-7,265.5万 | 204.77%7,253.9万 | 74.37%-8,031.1万 | -49.78%1.34億 | 92.42%-1,844.3万 | -1,551.79%-1.26億 | 78.92%-6,923.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,821.59%-1,058.7万 | -300.32%-698.3万 | 3,001.95%477.7万 | -20.83%-398.5万 | -9,453.19%-439.6万 | 101.96%38.9万 | -31.23%348.6万 | 101.44%15.4万 | 77.24%-329.8万 | -85.17%4.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.82%5.32億 | 51.82%5.32億 | 43.79%3.07億 | 47.61%3.42億 | 15.90%4.18億 | -18.58%3.5億 | -18.58%3.5億 | 33.95%2.13億 | -43.94%2.32億 | -17.05%3.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.86%4.31億 | -8.54%5.5億 | -3,177.18%-1.99億 | 85.89%-1,087.3万 | 43.82%9,197.8万 | 794.90%5.82億 | 109.46%6.01億 | 97.34%-608.6万 | 18.88%-7,705万 | 237.03%6,395.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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