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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
ユナイテッドヘルス・グループ
UNH
| (FY)2024/07/30 | (FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | (FY)2021/07/30 | (FY)2020/07/30 | (FY)2019/07/30 | (FY)2018/07/30 | (FY)2017/07/30 | (FY)2016/07/30 | (FY)2015/07/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -30.59%6,073万 | 35.93%8,748.9万 | 0.85%6,436.2万 | -28.92%6,382.1万 | 22.17%8,978.6万 | 21.65%7,349.3万 | 31.10%6,041.3万 | 23.42%4,608.1万 | 16.22%3,733.8万 | -3.06%3,212.7万 |
| お客様からの領収書 | -30.59%6,073万 | 35.93%8,748.9万 | 0.85%6,436.2万 | -28.92%6,382.1万 | 22.17%8,978.6万 | 21.65%7,349.3万 | 31.10%6,041.3万 | 23.42%4,608.1万 | 16.22%3,733.8万 | -3.06%3,212.7万 |
| 現金支払カテゴリ | 37.19%-4,906.9万 | -39.11%-7,812.2万 | -7.31%-5,615.7万 | 30.37%-5,233.3万 | -14.81%-7,515.7万 | -20.17%-6,546.4万 | -17.73%-5,447.5万 | -23.73%-4,627万 | -26.62%-3,739.7万 | -5.39%-2,953.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 37.19%-4,906.9万 | -39.11%-7,812.2万 | -7.31%-5,615.7万 | 30.37%-5,233.3万 | -14.81%-7,515.7万 | -20.17%-6,546.4万 | -17.73%-5,447.5万 | -23.73%-4,627万 | -26.62%-3,739.7万 | -5.39%-2,953.4万 |
| 直接支払利息 | -23.15%-89.9万 | -60.09%-73万 | -13.72%-45.6万 | 31.80%-40.1万 | -84.91%-58.8万 | ---31.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -502.13%-18.9万 | -38.16%4.7万 | 0.00%7.6万 | -35.59%7.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -21.41%-230.8万 | -62.90%-190.1万 | 59.18%-116.7万 | 61.26%-285.9万 | -152.74%-738万 | -75.06%-292万 | -268.21%-166.8万 | -466.25%-45.3万 | -118.31%-8万 | 121.46%43.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.50%845.4万 | 2.34%673.6万 | -20.00%658.2万 | 23.52%822.8万 | 39.03%666.1万 | 17.40%479.1万 | 785.88%408.1万 | -844.44%-59.5万 | -102.03%-6.3万 | -2.88%310.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.48%-297.1万 | -58.26%-252.9万 | 12.73%-159.8万 | 54.42%-183.1万 | 62.06%-401.7万 | -150.57%-1,058.9万 | -780.42%-422.6万 | -2,426.32%-48万 | 97.49%-1.9万 | -321.11%-75.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -42.04%-232.8万 | -2.57%-163.9万 | 12.73%-159.8万 | -229.32%-183.1万 | -414.81%-55.6万 | 97.44%-10.8万 | -780.42%-422.6万 | -2,426.32%-48万 | 97.49%-1.9万 | -321.11%-75.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,048.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---28.7万 | ---- | ---- | ---- | 66.98%-346.1万 | ---1,048.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 60.00%-35.6万 | ---89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.48%-297.1万 | -58.26%-252.9万 | 12.73%-159.8万 | 54.42%-183.1万 | 62.06%-401.7万 | -150.57%-1,058.9万 | -780.42%-422.6万 | -2,426.32%-48万 | 97.49%-1.9万 | -321.11%-75.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.48%-266.1万 | -23.13%-488.1万 | 39.45%-396.4万 | -291.10%-654.7万 | -127.11%-167.4万 | 190.86%617.5万 | 271.35%212.3万 | 0.00%-123.9万 | -50.00%-123.9万 | 75.00%-82.6万 |
| 借入金純額 | -243.86%-596.6万 | 19.90%-173.5万 | -50.10%-216.6万 | -207.37%-144.3万 | -85.50%134.4万 | --927.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 57.08%-125.2万 | -75.30%-291.7万 | 66.65%-166.4万 | -71.44%-498.9万 | 6.04%-291万 | -49.98%-309.7万 | -66.67%-206.5万 | 0.00%-123.9万 | -50.00%-123.9万 | 75.00%-82.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 998.25%411.4万 | -70.90%-45.8万 | -16.52%-26.8万 | -6.48%-23万 | ---21.6万 | ---- | --418.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.48%-266.1万 | -23.13%-488.1万 | 39.45%-396.4万 | -291.10%-654.7万 | -127.11%-167.4万 | 190.86%617.5万 | 271.35%212.3万 | 0.00%-123.9万 | -50.00%-123.9万 | 75.00%-82.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.67%943.7万 | 11.22%1,011.1万 | -1.62%909.1万 | 11.73%924.1万 | 4.78%827.1万 | 33.43%789.4万 | -28.12%591.6万 | -13.83%823万 | 18.96%955.1万 | -3.44%802.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 518.69%282.2万 | -166.08%-67.4万 | 780.00%102万 | -115.46%-15万 | 157.29%97万 | -80.94%37.7万 | 185.48%197.8万 | -75.17%-231.4万 | -186.79%-132.1万 | 632.17%152.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.90%1,225.9万 | -6.67%943.7万 | 11.22%1,011.1万 | -1.62%909.1万 | 11.73%924.1万 | 4.78%827.1万 | 33.43%789.4万 | -28.12%591.6万 | -13.83%823万 | 18.96%955.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.19%612.6万 | 2.27%509.7万 | -22.09%498.4万 | 4.78%639.7万 | 30.37%610.5万 | 3,329.66%468.3万 | 86.51%-14.5万 | -1,210.98%-107.5万 | -103.49%-8.2万 | -22.20%234.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
