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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.62%2.04億 | -10.36%1.36億 | 6.44%1.42億 | -3.96%6.42億 | 5.42%2.08億 | -24.20%1.49億 | -5.39%1.52億 | 16.86%1.33億 | -0.15%6.68億 | -19.33%1.97億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -252.10%-6.63億 | -4.19%5.13億 | -47.46%1.42億 | 7.05%7.97億 | 23.03%-4.46億 | -54.02%4.36億 | 4,635.72%5.36億 | -30.02%2.71億 | 3,134.76%7.44億 | -255.03%-5.79億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -176.61%-8,740.3万 | 67.11%-2,940.5万 | 96.60%-335.3万 | 67.19%-1.53億 | 131.78%6,637.6万 | 91.04%-3,159.8万 | -117.49%-8,940.6万 | 76.35%-9,859.1万 | 10.92%-4.67億 | -84.70%-2.09億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%100万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%100万 | 0.00%25万 |
| 投資証券未実現損益 | -229.55%-5,798.3万 | 0.19%-3.44億 | 102.42%2,964.1万 | -74.23%6,400.6万 | -227.84%-2,657万 | -34.99%4,475.7万 | -317.26%-3.45億 | --1,464.3万 | --2.48億 | --2,078.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 375.21%502.3万 | -39.41%38.9万 | -12.00%71.9万 | -32.59%537.4万 | -40.13%285.8万 | 6.88%105.7万 | -57.23%64.2万 | -52.11%81.7万 | 42.23%797.2万 | 249.74%477.4万 |
| その他の非現金項目 | 546.09%10.34億 | 5.75%1.29億 | 136.77%5,566.3万 | -44.11%1.65億 | -35.47%6.28億 | 49.35%-2.32億 | 127.41%1.22億 | -89.75%2,350.9万 | -78.41%2.96億 | 95.88%9.73億 |
| 運転資金の増減額 | 348.89%3,450.1万 | -266.25%-9,793.9万 | 13.40%-1,678万 | -929.40%-4,019.8万 | -36.08%1,978.1万 | -130.90%-1,386.2万 | 42.09%-2,674.1万 | 42.22%-1,937.6万 | -114.54%-390.5万 | -49.77%3,094.7万 |
| -売上債権増減額 | 260.02%3,302.1万 | -214.22%-4,500.2万 | -4.19%-3,729.5万 | -195.41%-3,285.6万 | -69.60%808.9万 | -29.96%917.2万 | 34.20%-1,432.2万 | -23.16%-3,579.5万 | -430.13%-1,112.2万 | -2.14%2,661万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --923.4万 | --2,100.8万 | --2,100.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.43%148万 | -326.26%-5,293.7万 | -31.29%1,128.1万 | -492.82%-2,835万 | -314.80%-931.6万 | -172.52%-2,303.4万 | 49.13%-1,241.9万 | 467.23%1,641.9万 | -69.28%721.7万 | -87.40%433.7万 |
| 配当金の受取額 | -38.16%951.9万 | 240.97%924.7万 | 38.39%860.9万 | -50.18%3,391.3万 | 44.45%958.7万 | 86.74%1,539.3万 | -93.09%271.2万 | -55.48%622.1万 | --6,807.6万 | --663.7万 |
| 利息の支払額 | -8.21%-8,629.1万 | -0.88%-5,601.4万 | -16.30%-8,388.8万 | -7.67%-2.63億 | 1.85%-5,512.3万 | -14.87%-7,974.5万 | -19.67%-5,552.3万 | -0.41%-7,213万 | 0.46%-2.44億 | -33.09%-5,616万 |
| 利息の受取額 | 67.90%1,501.2万 | 60.62%1,172.2万 | 22.85%845.2万 | 77.86%3,167.5万 | 69.96%855.6万 | 66.84%894.1万 | 100.55%729.8万 | 82.16%688万 | 25.32%1,780.9万 | 30.41%503.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.62%2.04億 | -10.36%1.36億 | 6.44%1.42億 | -3.96%6.42億 | 5.42%2.08億 | -24.20%1.49億 | -5.39%1.52億 | 16.86%1.33億 | -0.15%6.68億 | -19.33%1.97億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.04%-1.8億 | 8.00%-7,933.9万 | 46.11%-1.12億 | 44.97%-3.61億 | 134.67%6,203.3万 | 14.58%-1.29億 | 67.66%-8,624.1万 | -245.96%-2.08億 | -924.11%-6.57億 | -222.41%-1.79億 |
| 事業取引の純額 | -1,107.15%-1,367.7万 | 140.56%536万 | 87.36%-145.4万 | 74.93%-3,181.6万 | -9.28%-596.1万 | 83.47%-113.3万 | 83.39%-1,321.5万 | 67.17%-1,150.7万 | 16.95%-1.27億 | -166.88%-545.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | -65.76%-9,594.3万 | -400.85%-3,603.6万 | 62.86%-5,665.4万 | -16.87%-2.63億 | 63.05%-4,524.3万 | -29.22%-5,788.2万 | 86.57%-719.5万 | -3,608.07%-1.53億 | -560.72%-2.25億 | -207.28%-1.22億 |
| 受領配当金 | --0 | --4,847.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1.42%-7,085万 | -47.56%-9,714.2万 | -22.42%-5,412.2万 | 78.13%-6,665.9万 | 321.89%1.13億 | 29.60%-6,985.5万 | 50.71%-6,583.1万 | -110.11%-4,421万 | -259.11%-3.05億 | -798.30%-5,103.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.04%-1.8億 | 8.00%-7,933.9万 | 46.11%-1.12億 | 44.97%-3.61億 | 134.67%6,203.3万 | 14.58%-1.29億 | 67.66%-8,624.1万 | -245.96%-2.08億 | -924.11%-6.57億 | -222.41%-1.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,882.82%-5.69億 | 738.43%5.53億 | -593.17%-2.72億 | -196.90%-9,293.9万 | -846.99%-7,654.4万 | 150.92%1,504.4万 | -178.95%-8,660.9万 | 145.33%5,517万 | 95.70%-3,130.3万 | 103.06%1,024.7万 |
| 借入金純額 | -756.49%-5.08億 | 2,548.71%6.15億 | -275.30%-2.07億 | -53.65%1.55億 | -121.35%-1,506.3万 | 142.26%7,731.8万 | -106.29%-2,513.5万 | 820.52%1.18億 | 229.08%3.35億 | 135.31%7,055.4万 |
| 配当金支払総額 | -1.34%-6,229.6万 | -1.33%-6,229.3万 | -1.36%-6,147.4万 | 32.77%-2.45億 | -1.45%-6,147.3万 | -1.31%-6,147.4万 | 43.83%-6,147.4万 | 54.67%-6,064.9万 | 21.26%-3.65億 | 55.56%-6,059.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --81.3万 | ---25万 | -70.44%-373.6万 | -176.88%-232.3万 | -2,011.54%-347.9万 | --0 | --0 | -190.28%-219.2万 | -115.47%-83.9万 | -82.43%18.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.75%-1.8万 | ---- | ---- | 0.00%-67.7万 | 3,205.71%347.1万 | -2.30%-80万 | ---- | ---- | 94.05%-67.7万 | --10.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,882.82%-5.69億 | 738.43%5.53億 | -593.17%-2.72億 | -196.90%-9,293.9万 | -846.99%-7,654.4万 | 150.92%1,504.4万 | -178.95%-8,660.9万 | 145.33%5,517万 | 95.70%-3,130.3万 | 103.06%1,024.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,498.06%6.2億 | -78.28%970.2万 | 289.93%2.52億 | -23.21%6,473.6万 | 62.69%5,926.8万 | 19.59%2,384.8万 | 175.21%4,466.6万 | -23.21%6,473.6万 | -59.32%8,430.4万 | 25.30%3,643万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,640.53%-5.46億 | 3,029.60%6.1億 | -1,109.38%-2.43億 | 1,059.16%1.88億 | 582.39%1.93億 | 114.81%3,542万 | -660.98%-2,081.8万 | 70.52%-2,007万 | 84.08%-1,956.8万 | -48.75%2,830.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.74%7,393.1万 | 2,498.06%6.2億 | -78.28%970.2万 | 289.93%2.52億 | 289.93%2.52億 | 62.69%5,926.8万 | 19.59%2,384.8万 | 175.21%4,466.6万 | -23.21%6,473.6万 | -23.21%6,473.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.62%2.04億 | -10.36%1.36億 | 6.44%1.42億 | -3.96%6.42億 | 5.42%2.08億 | -24.20%1.49億 | -5.39%1.52億 | 16.86%1.33億 | -0.15%6.68億 | -19.33%1.97億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
