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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -375.08%-289.8万 | 78.45%-61万 | -283.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.57%-414.7万 | -426.20%-3,087.2万 | ---586.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 269.23%14.4万 | --3.9万 |
| その他の非現金項目 | -131.67%-743.7万 | 5,182.90%2,348.3万 | ---46.2万 |
| 運転資金の増減額 | 30.23%530.8万 | 4.11%407.6万 | --391.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 329.42%318.2万 | -30.16%74.1万 | --106.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -370.67%-40.6万 | 206.38%15万 | ---14.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -20.50%253.2万 | 6.34%318.5万 | --299.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -378.40%-292.3万 | 78.41%-61.1万 | ---283万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -98.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---98.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---98.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,565.22%297.4万 | -101.02%-4.6万 | 451.9万 |
| 借入金純額 | 2,127.50%162.2万 | -109.51%-8万 | --84.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,332.35%82.7万 | -99.00%3.4万 | --341.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.6万 | --0 | --26.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50,200.00%50.1万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,431.91%297.6万 | -101.04%-4.7万 | --451.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.36%3.6万 | 977.78%77.6万 | --7.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.05%5.3万 | -193.33%-65.8万 | --70.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.78%-1,000 | -4,000.00%-8.2万 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144.44%8.8万 | -95.35%3.6万 | --77.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -378.40%-292.3万 | 78.41%-61.1万 | ---283万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
