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4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Power Corporation of Canada
POW
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.61%1.74億 | 1,146.43%8,790万 | -74.90%5,160万 | -37.05%1.16億 | 64.21%-8,100万 | -86.10%1.55億 | 84.09%-840万 | 11.50%2.06億 | -72.87%1.84億 | -174.44%-2.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.25%-7.36億 | 48.85%-6,220万 | -1,119.88%-4.23億 | -283.54%-1.86億 | 55.22%-6,430万 | -140.47%-3.49億 | 47.45%-1.22億 | -132.58%-3,470万 | -111.70%-4,860万 | -125.17%-1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 457.41%3,010万 | 4,128.57%2,820万 | 79.71%-140万 | -184.76%-890万 | 388.00%1,220万 | 17.39%540万 | -108.05%-70万 | -305.88%-690万 | 377.27%1,050万 | 154.35%250万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.07%4.29億 | -3.52%9,860万 | -3.44%1.04億 | 12.26%1.21億 | 2.72%1.06億 | 5.84%4.2億 | -4.31%1.02億 | 4.66%1.08億 | 9.12%1.08億 | 15.77%1.03億 |
| 資産減損費用 | --3.43億 | --0 | --3.11億 | --3,160万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | -28.92%-5,260万 | 277.23%1.77億 | -1,122.13%-1.49億 | -193.30%-6,570万 | 71.62%-1,510万 | -116.49%-4,080万 | 153.59%4,700万 | -138.13%-1,220万 | -117.67%-2,240万 | -130.18%-5,320万 |
| その他の非現金項目 | 734.04%8,940万 | 875.00%2,340万 | 61.26%-740万 | 385.86%5,660万 | -11.28%2,280万 | -281.08%-1,410万 | -91.49%240万 | 45.43%-1,910万 | -21.47%-1,980万 | 32.47%2,570万 |
| 運転資金の増減額 | -102.11%-350万 | 145.00%810万 | -101.38%-210万 | -8.24%1.39億 | -26.08%-1.55億 | 91.58%1.66億 | 3.23%-1,800万 | -17.59%1.52億 | -27.35%1.52億 | 57.35%-1.23億 |
| -売上債権増減額 | -152.81%-1,220万 | -44.23%3,770万 | 41.24%5,240万 | -159.66%-1,050万 | 7.46%-9,180万 | -77.11%2,310万 | -33.98%6,760万 | -62.56%3,710万 | -74.82%1,760万 | 41.82%-9,920万 |
| -棚卸資産増減額 | -66.15%5,930万 | 77.50%-1,600万 | -85.64%1,170万 | -18.24%1.97億 | -75.49%-1.33億 | 98.64%1.75億 | -288.52%-7,110万 | 4.62%8,150万 | 5.48%2.41億 | 61.97%-7,590万 |
| -前払費用増減額 | -114.14%-140万 | -73.02%1,020万 | -100.55%-20万 | 81.50%-470万 | 82.78%-670万 | 190.00%990万 | 921.62%3,780万 | 2,015.79%3,640万 | -133.03%-2,540万 | -1,947.37%-3,890万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.86%-4,920万 | 54.49%-2,380万 | -1,962.50%-6,600万 | 47.78%-4,240万 | -15.66%7,700万 | 53.94%-4,210万 | 50.85%-5,230万 | -135.16%-320万 | -3.57%-8,120万 | 8.30%9,130万 |
| 法人税等の支払額 | 321.89%7,500万 | -841.62%-1.86億 | 1,055.79%2.2億 | 504.26%2,840万 | 133.07%1,250万 | 94.54%-3,380万 | -857.69%-1,970万 | 109.29%1,900万 | 102.97%470万 | 85.39%-3,780万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.61%1.74億 | 1,146.43%8,790万 | -74.90%5,160万 | -37.05%1.16億 | 64.21%-8,100万 | -86.10%1.55億 | 84.09%-840万 | 11.50%2.06億 | -72.87%1.84億 | -174.44%-2.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.35%-6.72億 | -42.26%-2.46億 | 29.76%-1.63億 | -22.48%-1.64億 | -53.67%-9,850万 | 42.32%-6.04億 | 32.08%-1.73億 | -53.57%-2.33億 | -6.35%-1.34億 | 87.54%-6,410万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.35%-4.55億 | 20.25%-1.36億 | 72.49%-5,230万 | -19.66%-1.7億 | -29.90%-1.03億 | 7.58%-5.78億 | 38.66%-1.7億 | -36.96%-1.9億 | -25.91%-1.42億 | 16.74%-7,960万 |
| 事業取引の純額 | ---2.19億 | ---1.18億 | ---1.01億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 72.22%-1,650万 | -44.74%-1,650万 | --0 | ---- | ---- | ---5,940万 | ---1,140万 | ---4,800万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -48.01%1,830万 | -70.83%350万 | -31.94%490万 | -41.79%390万 | -35.48%600万 | 203.45%3,520万 | 93.55%1,200万 | 94.59%720万 | 415.38%670万 | 2,225.00%930万 |
| その他の投資活動純額 | 62.50%-60万 | 711.76%2,080万 | -856.25%-1,530万 | 38.89%250万 | -117.74%-110万 | -245.45%-160万 | -120.48%-340万 | 90.18%-160万 | 0.00%180万 | 720.00%620万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.35%-6.72億 | -42.26%-2.46億 | 29.76%-1.63億 | -22.48%-1.64億 | -53.67%-9,850万 | 42.32%-6.04億 | 32.08%-1.73億 | -53.57%-2.33億 | -6.35%-1.34億 | 87.54%-6,410万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.86%1.24億 | -126.20%-1.09億 | 2,635.29%2.16億 | 133.13%3,270万 | 49.50%-1,530万 | -3.46%-1.86億 | 5.13%-4,810万 | -1,162.50%-850万 | 15.64%-9,870万 | -142.40%-3,030万 |
| 借入金純額 | 613.88%2.33億 | -75.44%-4,930万 | 1,975.00%2.24億 | 524.14%6,150万 | 77.94%-300万 | -173.49%-4,540万 | -108.15%-2,810万 | 16.13%1,080万 | -57.61%-1,450万 | -325.00%-1,360万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.68%-900万 | 93.68%-60万 | 98.36%-20万 | 57.39%-490万 | 70.27%-330万 | 43.85%-4,430万 | 68.65%-950万 | -408.33%-1,220万 | 71.60%-1,150万 | -94.74%-1,110万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -3.57%-3,480万 | 21.90%-820万 | -41.79%-950万 | 21.30%-850万 | -53.57%-860万 | -59.24%-3,360万 | -52.17%-1,050万 | -52.27%-670万 | -68.75%-1,080万 | -64.71%-560万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.98%-6,540万 | ---5,070万 | 375.00%110万 | 75.12%-1,540万 | ---40万 | 0.80%-6,230万 | --0 | 76.47%-40万 | -1.64%-6,190万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.86%1.24億 | -126.20%-1.09億 | 2,635.29%2.16億 | 133.13%3,270万 | 49.50%-1,530万 | -3.46%-1.86億 | 5.13%-4,810万 | -1,162.50%-850万 | 15.64%-9,870万 | -142.40%-3,030万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.55%6.27億 | -37.23%5.26億 | -52.18%4.12億 | -55.64%4.21億 | -50.55%6.27億 | -6.36%12.69億 | -47.69%8.38億 | -43.88%8.61億 | -14.23%9.5億 | -6.36%12.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.08%-3.74億 | -16.37%-2.67億 | 393.22%1.04億 | 68.03%-1,560万 | 39.26%-1.95億 | -461.59%-6.35億 | 35.93%-2.3億 | -204.73%-3,540万 | -111.23%-4,880万 | -43.94%-3.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 186.57%580万 | -95.88%80万 | -16.13%1,040万 | 114.64%590万 | -727.78%-1,130万 | -124.91%-670万 | -24.51%1,940万 | -63.53%1,240万 | -391.46%-4,030万 | 107.32%180万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.67%2.59億 | -58.67%2.59億 | -37.23%5.26億 | -52.18%4.12億 | -55.64%4.21億 | -50.55%6.27億 | -50.55%6.27億 | -47.69%8.38億 | -43.88%8.61億 | -14.23%9.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.37%-3.53億 | 73.02%-4,870万 | -612.60%-6,510万 | -232.13%-5,470万 | 39.72%-1.84億 | -188.64%-4.32億 | 45.40%-1.81億 | -72.15%1,270万 | -92.66%4,140万 | -246.79%-3.06億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
