| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 29.61%4,725.3万 | 15.22%5,789.3万 | 14.56%6,185.8万 | 26.23%8,256.8万 | 26.23%8,256.8万 | -47.54%3,645.7万 | -30.93%5,024.5万 | --5,399.5万 | --6,541万 | --6,541万 |
| -現金及び現金同等物 | 29.61%4,725.3万 | 15.22%5,789.3万 | 14.56%6,185.8万 | 26.23%8,256.8万 | 26.23%8,256.8万 | -47.54%3,645.7万 | -30.93%5,024.5万 | --5,399.5万 | --6,541万 | --6,541万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.28%158.5万 | 89.30%102.6万 | 36.19%146万 | 178.35%413.9万 | 178.35%413.9万 | -1.25%134万 | -81.35%54.2万 | --107.2万 | 222.56%148.7万 | 222.56%148.7万 |
| -売掛金 | 18.28%158.5万 | 89.30%102.6万 | 36.19%146万 | 178.35%413.9万 | 178.35%413.9万 | -1.25%134万 | -81.35%54.2万 | --107.2万 | 222.56%148.7万 | 222.56%148.7万 |
| 前払費用 | 57.62%80.7万 | 21.65%68万 | 12.96%30.5万 | 12.70%41.7万 | 12.70%41.7万 | 12.28%51.2万 | 15.98%55.9万 | --27万 | 24.16%37万 | 24.16%37万 |
| 制限付き現金 | -47.47%26万 | 50.16%91.6万 | 36.51%91.6万 | -26.68%49.2万 | -26.68%49.2万 | -47.40%49.5万 | -62.53%61万 | --67.1万 | --67.1万 | --67.1万 |
| 流動資産合計 | 28.61%4,990.5万 | 16.47%6,051.5万 | 15.23%6,453.9万 | 28.96%8,761.6万 | 28.96%8,761.6万 | -46.29%3,880.4万 | -33.19%5,195.6万 | --5,600.8万 | 8,850.99%6,793.8万 | 8,850.99%6,793.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 65.23%1.32億 | 142.69%1.16億 | 157.90%1.15億 | 196.09%1.15億 | 196.09%1.15億 | 170.14%8,011.5万 | 86.82%4,786.8万 | --4,446.6万 | 40.83%3,870.2万 | 40.83%3,870.2万 |
| -有形固定資産総額 | 44.46%1.85億 | 75.57%1.68億 | 80.01%1.65億 | 91.39%1.64億 | 91.39%1.64億 | 68.50%1.28億 | 33.58%9,557.3万 | --9,169.2万 | 18.10%8,551.3万 | 18.10%8,551.3万 |
| -減価償却累計额 | -9.83%-5,275.9万 | -8.22%-5,162.4万 | -6.67%-5,037.5万 | -4.83%-4,907.2万 | -4.83%-4,907.2万 | -3.53%-4,803.7万 | -3.88%-4,770.5万 | ---4,722.6万 | -4.20%-4,681.1万 | -4.20%-4,681.1万 |
| その他の非流動資産 | 47.49%1,000.1万 | 8.10%720.6万 | -13.49%678.4万 | -8.19%678.4万 | -8.19%678.4万 | -4.75%678.1万 | --666.6万 | --784.2万 | --738.9万 | --738.9万 |
| 非流動資産合計 | 63.84%1.42億 | 126.24%1.23億 | 132.21%1.21億 | 163.34%1.21億 | 163.34%1.21億 | 136.28%8,689.6万 | 112.84%5,453.4万 | --5,230.8万 | 67.71%4,609.1万 | 67.71%4,609.1万 |
| 資産合計 | 52.97%1.92億 | 72.68%1.84億 | 71.72%1.86億 | 83.28%2.09億 | 83.28%2.09億 | 15.29%1.26億 | 3.00%1.06億 | --1.08億 | 303.77%1.14億 | 303.77%1.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.06%47.2万 | 10.84%46万 | 10.10%44.7万 | 383.33%43.5万 | 383.33%43.5万 | 474.32%42.5万 | 698.08%41.5万 | --40.6万 | 1,185.71%9万 | 1,185.71%9万 |
| -資本リース債務 | 11.06%47.2万 | 10.84%46万 | 10.10%44.7万 | 383.33%43.5万 | 383.33%43.5万 | 474.32%42.5万 | 698.08%41.5万 | --40.6万 | 1,185.71%9万 | 1,185.71%9万 |
| 未払金 | -43.77%1,217万 | 68.42%287.5万 | 67.65%373.7万 | 251.73%2,637.6万 | 251.73%2,637.6万 | 1,068.05%2,164.4万 | -41.50%170.7万 | --222.9万 | 1,439.84%749.9万 | 1,439.84%749.9万 |
| -買掛金 | -43.77%1,217万 | 68.42%287.5万 | 67.65%373.7万 | 251.73%2,637.6万 | 251.73%2,637.6万 | 1,068.05%2,164.4万 | -41.50%170.7万 | --222.9万 | 1,439.84%749.9万 | 1,439.84%749.9万 |
| 引当金 | 183.45%159.3万 | 207.14%176.3万 | 150.20%186.9万 | 48.09%194.3万 | 48.09%194.3万 | -42.71%56.2万 | --57.4万 | --74.7万 | --131.2万 | --131.2万 |
| 流動負債合計 | -37.10%1,423.5万 | 89.09%509.8万 | 78.98%605.3万 | 223.04%2,875.4万 | 223.04%2,875.4万 | 678.23%2,263.1万 | -9.23%269.6万 | --338.2万 | 1,701.82%890.1万 | 1,701.82%890.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -51.98%43.6万 | -45.19%55.8万 | -39.73%67.8万 | 76.67%79.5万 | 76.67%79.5万 | 94.02%90.8万 | 110.77%101.8万 | --112.5万 | -12.28%45万 | -12.28%45万 |
| -リース債務 | -51.98%43.6万 | -45.19%55.8万 | -39.73%67.8万 | 76.67%79.5万 | 76.67%79.5万 | 94.02%90.8万 | 110.77%101.8万 | --112.5万 | -12.28%45万 | -12.28%45万 |
| 長期積立金 | -3.69%749.2万 | -8.58%680.2万 | -6.82%692.6万 | -8.88%692.6万 | -8.88%692.6万 | -5.25%777.9万 | -17.33%744万 | --743.3万 | -31.78%760.1万 | -31.78%760.1万 |
| 非流動負債合計 | -8.74%792.8万 | -12.98%736万 | -11.15%760.4万 | -4.10%772.1万 | -4.10%772.1万 | -1.96%868.7万 | -12.50%845.8万 | --855.8万 | -30.92%805.1万 | -30.92%805.1万 |
| 負債合計 | -29.23%2,216.3万 | 11.69%1,245.8万 | 14.38%1,365.7万 | 115.17%3,647.5万 | 115.17%3,647.5万 | 166.11%3,131.8万 | -11.73%1,115.4万 | --1,194万 | 39.53%1,695.2万 | 39.53%1,695.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 50.64%1.75億 | 50.76%1.75億 | 51.14%1.74億 | 66.47%1.92億 | 66.47%1.92億 | 0.73%1.16億 | 7.18%1.16億 | --1.15億 | --1.15億 | --1.15億 |
| -普通株式 | 50.64%1.75億 | 50.76%1.75億 | 51.14%1.74億 | 66.47%1.92億 | 66.47%1.92億 | 0.73%1.16億 | 7.18%1.16億 | --1.15億 | --1.15億 | --1.15億 |
| 資本剰余金 | 96.25%664.3万 | 112.44%560.2万 | 121.83%458.3万 | 291.17%411.9万 | 291.17%411.9万 | 562.43%338.5万 | 52,640.00%263.7万 | --206.6万 | --105.3万 | --105.3万 |
| 利益剰余金 | -59.52%-1,807.4万 | -64.99%-1,561万 | -82.03%-1,328.1万 | -119.36%-1,208万 | -119.36%-1,208万 | -136.93%-1,133万 | -139.40%-946.1万 | ---729.6万 | ---550.7万 | ---550.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,806.3万 | 0.00%-1,806.3万 | 0.00%-1,806.3万 | 0.00%-1,806.3万 | ---1,806.3万 | -212.25%-1,806.3万 | -212.25%-1,806.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 55.20%656.2万 | 55.20%656.2万 | 55.20%656.2万 | 53.60%656.2万 | 53.60%656.2万 | -1.03%422.8万 | -6.81%422.8万 | --422.8万 | --427.2万 | --427.2万 |
| 株主資本 | 80.24%1.7億 | 79.82%1.71億 | 78.83%1.72億 | 77.71%1.73億 | 77.71%1.73億 | -2.96%9,438.2万 | 5.06%9,533.6万 | --9,637.6万 | 503.26%9,707.7万 | 503.26%9,707.7万 |
| 資本合計 | 80.24%1.7億 | 79.82%1.71億 | 78.83%1.72億 | 77.71%1.73億 | 77.71%1.73億 | -2.96%9,438.2万 | 5.06%9,533.6万 | --9,637.6万 | 503.26%9,707.7万 | 503.26%9,707.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
