ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.91%138.4万 | -22.97%443万 | -75.05%-1,761.7万 | 99.66%-18.5万 | 122.40%293.4万 | 108.27%119.4万 | 186.12%575.1万 | 48.89%-1,006.4万 | -39.93%-5,390.4万 | -2,260.54%-1,310.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -505.79%-1.45億 | 81.89%-425.7万 | -278.39%-2,427.5万 | 71.05%-1.35億 | 73.34%-1.01億 | -482.42%-2,396.6万 | 81.39%-2,350.8万 | -58.81%1,360.8万 | -261.89%-4.65億 | -3,096.27%-3.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | --655万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.15%752.5万 | -13.68%705.2万 | -12.94%679.9万 | -32.52%2,951.5万 | -21.24%694.3万 | -43.94%659.2万 | -30.64%817万 | -31.41%781万 | 22.68%4,374万 | -24.08%881.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.61%-144.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -135.16%-409.3万 | -130.88%-321.7万 | 124.06%849.9万 | 100.36%42.8万 | 185.02%1,369.8万 | 128.13%1,164万 | 296.42%1,041.8万 | 43.68%-3,532.8万 | -729.33%-1.18億 | -751.14%-1,611.2万 |
| 運転資金の増減額 | 204.67%347.6万 | 589.14%522.4万 | -376.10%-1,962.5万 | -19.06%-1,347.4万 | 51.13%-496.3万 | -205.36%-332.1万 | -110.02%-106.8万 | 72.47%-412.2万 | -68.99%-1,131.7万 | -196.70%-1,015.6万 |
| -売上債権増減額 | 73.52%-187.4万 | 143.76%146万 | -37.76%1,332.3万 | -69.93%-772.5万 | 4.65%-1,871.6万 | -54.51%-707.8万 | -176.09%-333.6万 | 40.09%2,140.5万 | 83.73%-454.6万 | 27.78%-1,962.8万 |
| -前払費用増減額 | -76.02%16.4万 | 282.60%305.7万 | -834.96%-345万 | 365.79%249.2万 | 39.05%137.8万 | -52.13%68.4万 | 168.88%79.9万 | 49.10%-36.9万 | 136.49%53.5万 | 682.94%99.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.96%407.1万 | 113.04%106.6万 | -55.56%-750.9万 | 30.32%-725.3万 | 170.00%329.4万 | 29.93%245.3万 | -269.11%-817.3万 | 61.15%-482.7万 | -3,032.11%-1,040.9万 | -260.12%-470.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 79.84%111.5万 | -103.72%-35.9万 | -8.16%-2,198.9万 | -131.84%-98.8万 | -31.14%908.1万 | -85.96%62万 | 270.42%964.2万 | -18.87%-2,033.1万 | -86.12%310.3万 | -37.17%1,318.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.00%138.5万 | -22.99%442.9万 | -75.05%-1,761.7万 | 99.66%-18.5万 | 122.40%293.4万 | 108.27%119.4万 | 186.12%575.1万 | 48.89%-1,006.4万 | -39.93%-5,390.4万 | -2,260.54%-1,310.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.10%-525.7万 | -69.49%-465.6万 | -69.41%-474.7万 | 36.15%-1,006.2万 | 56.64%-136.7万 | 4.78%-314.6万 | 35.65%-274.7万 | 44.34%-280.2万 | 96.89%-1,576万 | 7.64%-315.3万 |
| 資本支出 | -53.47%-475万 | -65.53%-457.7万 | -67.73%-409.6万 | 3.42%-1,172.5万 | -15.25%-342.3万 | -0.26%-309.5万 | 26.64%-276.5万 | -5.53%-244.2万 | -30.22%-1,214万 | -24.48%-297万 |
| 固定資産取引の純額 | -894.12%-50.7万 | -1,661.11%-28.1万 | -80.83%-65.1万 | 43.04%-66.7万 | -238.27%-27.4万 | 74.63%-5.1万 | 103.66%1.8万 | 9.32%-36万 | 62.32%-117.1万 | 91.59%-8.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.58%-17.5万 | -56.92%-10.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 202.46%233万 | --233万 | --0 | ---- | ---- | 99.54%-227.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.10%-525.7万 | -69.49%-465.6万 | -69.41%-474.7万 | 36.15%-1,006.2万 | 56.64%-136.7万 | 4.78%-314.6万 | 35.65%-274.7万 | 44.34%-280.2万 | 96.89%-1,576万 | 7.64%-315.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,947.62%-38.8万 | 47.51%-2,628.7万 | -5.54%2,832.1万 | 49.92%-2,002.6万 | 126.82%4.8万 | 450.00%2.1万 | -25.24%-5,007.6万 | 16,373.08%2,998.1万 | -108.23%-3,998.7万 | -179.56%-17.9万 |
| 借入金純額 | --0 | -382,628.57%-2,679.1万 | --0 | 85,725.71%2,996.9万 | 9.09%-1万 | -233.33%-1万 | 12.50%-7,000 | 230,838.46%2,999.6万 | ---3.5万 | ---1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --4,863.4万 | 100.14%5.5万 | --0 | 1,000.00%4.4万 | 100.03%1.1万 | --0 | -108.15%-3,962.1万 | -108.00%-1.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,884.62%-38.8万 | 101.01%50.4万 | -135,320.00%-2,031.3万 | -15,020.85%-5,005万 | 138.67%5.8万 | -85.71%-1.3万 | ---5,008万 | ---1.5万 | 15.13%-33.1万 | ---15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,947.62%-38.8万 | 47.51%-2,628.7万 | -5.54%2,832.1万 | 49.92%-2,002.6万 | 126.82%4.8万 | 450.00%2.1万 | -25.24%-5,007.6万 | 16,373.08%2,998.1万 | -108.23%-3,998.7万 | -179.56%-17.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.68%7,124.8万 | -29.80%9,776.6万 | -24.72%9,183万 | -47.77%1.22億 | -34.96%9,014万 | -41.35%9,214.5万 | -33.16%1.39億 | -47.77%1.22億 | -20.38%2.34億 | -41.64%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.61%-426万 | 43.67%-2,651.4万 | -65.19%595.7万 | 72.39%-3,027.3万 | 109.83%161.5万 | 89.12%-193.1万 | 7.58%-4,707.2万 | 169.73%1,711.5万 | -85.16%-1.1億 | -338.92%-1,643.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 93.22%-4,000 | -111.93%-2.1万 | 106.13%11.8万 | 144.12%7.5万 | 90.60%-7.4万 | 82.39%-5.9万 | 127.76%17.6万 | -239.68%-192.6万 | 2.30%-17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.68%6,698.8万 | -22.68%7,124.8万 | -29.80%9,776.6万 | -24.72%9,183万 | -24.72%9,183万 | -34.96%9,014万 | -41.35%9,214.5万 | -33.16%1.39億 | -47.77%1.22億 | -47.77%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.36%-387.2万 | -114.28%-42.9万 | -73.82%-2,236.4万 | 81.34%-1,257.7万 | 95.31%-76.3万 | 89.00%-195.2万 | 127.44%300.4万 | 42.69%-1,286.6万 | -31.91%-6,739万 | -309.52%-1,625.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
