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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.62%6,698.8万 | -22.61%7,124.8万 | -29.76%9,776.6万 | -24.67%9,183万 | -24.67%9,183万 | -34.98%9,006.7万 | -41.37%9,206.9万 | -33.17%1.39億 | -47.78%1.22億 | -47.78%1.22億 |
| -現金及び現金同等物 | -25.62%6,698.8万 | -22.61%7,124.8万 | -29.76%9,776.6万 | -24.67%9,183万 | -24.67%9,183万 | -34.98%9,006.7万 | -41.37%9,206.9万 | -33.17%1.39億 | -47.78%1.22億 | -47.78%1.22億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.26%1.1億 | 5.53%1.07億 | 12.29%1.11億 | 4.93%1.26億 | 4.93%1.26億 | 6.23%1.08億 | 4.72%1.02億 | -3.32%9,885万 | 2.47%1.2億 | 2.47%1.2億 |
| -売掛金 | 2.19%1.06億 | 5.54%1.03億 | 12.23%1.05億 | 4.34%1.21億 | 4.34%1.21億 | 6.34%1.03億 | 5.50%9,727.9万 | -2.92%9,370.7万 | 4.07%1.16億 | 4.07%1.16億 |
| -その他の売掛金 | -18.44%396.8万 | 5.15%469.6万 | 13.44%583.4万 | 20.34%537.9万 | 20.34%537.9万 | 4.06%486.5万 | -9.87%446.6万 | -10.04%514.3万 | -26.69%447万 | -26.69%447万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -1.35%7.3万 | -6.17%7.6万 | -10.87%8.2万 | -15.79%8万 | -15.79%8万 |
| その他の流動資産 | -6.52%678.7万 | -14.15%671.7万 | 14.89%949.1万 | -23.58%609.7万 | -23.58%609.7万 | -16.52%726万 | -18.99%782.4万 | -6.22%826.1万 | -0.04%797.8万 | -0.04%797.8万 |
| 流動資産合計 | -10.83%1.83億 | -8.12%1.85億 | -11.42%2.18億 | -10.44%2.24億 | -10.44%2.24億 | -17.48%2.06億 | -23.58%2.02億 | -22.87%2.46億 | -30.30%2.5億 | -30.30%2.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 24.94%978万 | 33.27%1,054.3万 | -6.66%1,124.8万 | -14.85%1,063.3万 | -14.85%1,063.3万 | -52.21%782.8万 | -58.19%791.1万 | -37.10%1,205万 | -41.84%1,248.7万 | -41.84%1,248.7万 |
| -有形固定資産総額 | 24.94%978万 | 33.27%1,054.3万 | -6.66%1,124.8万 | 4.03%4,370万 | 4.03%4,370万 | -52.21%782.8万 | -58.19%791.1万 | -37.10%1,205万 | -12.47%4,200.8万 | -12.47%4,200.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -12.01%-3,306.7万 | -12.01%-3,306.7万 | ---- | ---- | ---- | -11.30%-2,952.1万 | -11.30%-2,952.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -51.34%2.04億 | -20.20%3.36億 | -20.59%3.36億 | -20.95%3.37億 | -20.95%3.37億 | -47.44%4.19億 | -47.58%4.21億 | -52.38%4.24億 | -51.64%4.26億 | -51.64%4.26億 |
| -のれん | -54.80%1.59億 | -21.41%2.77億 | -21.41%2.77億 | -21.41%2.77億 | -21.41%2.77億 | -47.02%3.53億 | -47.02%3.53億 | -52.82%3.53億 | -52.50%3.53億 | -52.50%3.53億 |
| -その他の無形資産 | -33.07%4,468.5万 | -13.95%5,893.1万 | -16.48%5,914.9万 | -18.74%5,964.6万 | -18.74%5,964.6万 | -49.52%6,676.2万 | -50.27%6,848.5万 | -50.04%7,081.7万 | -47.07%7,340万 | -47.07%7,340万 |
| その他の非流動資産 | 11.75%216.9万 | -8.14%229万 | 15.34%302.3万 | 5.76%273.5万 | 5.76%273.5万 | -29.08%194.1万 | -19.74%249.3万 | -0.64%262.1万 | 7.48%258.6万 | 7.48%258.6万 |
| 非流動資産合計 | -49.67%2.16億 | -19.15%3.49億 | -19.99%3.51億 | -20.62%3.5億 | -20.62%3.5億 | -47.47%4.29億 | -47.72%4.32億 | -51.90%4.38億 | -51.25%4.41億 | -51.25%4.41億 |
| 資産合計 | -37.10%3.99億 | -15.62%5.34億 | -16.89%5.69億 | -16.94%5.74億 | -16.94%5.74億 | -40.46%6.35億 | -41.87%6.33億 | -44.40%6.85億 | -45.30%6.91億 | -45.30%6.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -26.11%3,471万 | -23.97%3,858.5万 | -3.69%3,951万 | 1.78%5,329.2万 | 1.78%5,329.2万 | 2.52%4,697.4万 | 12.82%5,075.3万 | 0.46%4,102.3万 | 2.23%5,235.8万 | 2.23%5,235.8万 |
| -買掛金 | 12.88%392.7万 | 186.57%486.6万 | 91.70%397.4万 | 17.53%442.5万 | 17.53%442.5万 | -27.03%347.9万 | -39.57%169.8万 | -46.00%207.3万 | -18.49%376.5万 | -18.49%376.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | -29.23%3,078.3万 | -31.26%3,371.9万 | -8.77%3,553.6万 | 0.56%4,886.7万 | 0.56%4,886.7万 | 5.95%4,349.5万 | 16.31%4,905.5万 | 5.28%3,895万 | 4.29%4,859.3万 | 4.29%4,859.3万 |
| 当期の未払費用 | -0.54%5,827.1万 | -2.52%5,220.5万 | -26.11%4,828.1万 | -17.33%6,226.5万 | -17.33%6,226.5万 | -14.98%5,858.8万 | -16.17%5,355.6万 | 9.40%6,534.4万 | 4.29%7,531.8万 | 4.29%7,531.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 49.33%4,815万 | -93.09%227.9万 | -55.89%207.9万 | -56.68%212.7万 | -56.68%212.7万 | 429.63%3,224.4万 | 441.82%3,300.2万 | -24.58%471.3万 | -18.55%491万 | -18.55%491万 |
| -短期借入金 | 52.63%4,578.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 5.21%236.1万 | -24.08%227.9万 | -55.89%207.9万 | -56.68%212.7万 | -56.68%212.7万 | -63.14%224.4万 | -50.71%300.2万 | -24.58%471.3万 | -18.55%491万 | -18.55%491万 |
| 流動性繰延負債 | -37.89%206.4万 | -44.31%167.9万 | -27.99%199.4万 | 37.35%240.5万 | 37.35%240.5万 | 10.62%332.3万 | -35.22%301.5万 | -11.31%276.9万 | -46.62%175.1万 | -46.62%175.1万 |
| その他の流動負債 | -83.63%446.3万 | -77.02%436.3万 | -96.27%259.5万 | -62.16%3,939.8万 | -62.16%3,939.8万 | -76.92%2,726.8万 | -88.44%1,898.7万 | -46.07%6,953.7万 | -42.94%1.04億 | -42.94%1.04億 |
| 流動負債合計 | -13.13%1.56億 | -37.71%1.05億 | -46.26%1.03億 | -31.25%1.71億 | -31.25%1.71億 | -29.59%1.79億 | -42.79%1.68億 | -22.67%1.91億 | -23.95%2.49億 | -23.95%2.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.45%1.74億 | -4.15%2.2億 | 1.61%2.66億 | 14.59%2.64億 | 14.59%2.64億 | -0.34%2.3億 | -1.07%2.29億 | 13.52%2.61億 | 20.48%2.3億 | 20.48%2.3億 |
| -長期借入金 | -26.28%1.67億 | -6.12%2.13億 | 0.58%2.58億 | 13.95%2.58億 | 13.95%2.58億 | 0.65%2.27億 | 0.65%2.27億 | 13.99%2.56億 | 22.59%2.26億 | 22.59%2.26億 |
| -リース債務 | 119.70%632.3万 | 179.81%680.5万 | 55.12%765.2万 | 48.42%639.1万 | 48.42%639.1万 | -43.95%287.8万 | -61.89%243.2万 | -6.36%493.3万 | -36.69%430.6万 | -36.69%430.6万 |
| 繰延負債 | --0 | -64.29%3万 | -45.16%5.1万 | -79.94%6.7万 | -79.94%6.7万 | 39.66%8.1万 | -14.29%8.4万 | -44.31%9.3万 | 93.06%33.4万 | 93.06%33.4万 |
| その他の非流動性負債 | --1.7万 | --1.7万 | --166.7万 | --416.2万 | --416.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -24.47%1.74億 | -4.17%2.2億 | 2.23%2.67億 | 16.26%2.68億 | 16.26%2.68億 | -0.34%2.3億 | -1.09%2.29億 | -4.14%2.61億 | -6.13%2.31億 | -6.13%2.31億 |
| 負債合計 | -19.50%3.3億 | -18.35%3.24億 | -18.23%3.7億 | -8.40%4.39億 | -8.40%4.39億 | -15.69%4.1億 | -24.39%3.97億 | -12.94%4.52億 | -16.31%4.8億 | -16.31%4.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 |
| -普通株式 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 |
| 利益剰余金 | -27.17%-12.85億 | -15.54%-11.4億 | -17.92%-11.36億 | -13.79%-11.11億 | -13.79%-11.11億 | -68.89%-10.1億 | -63.17%-9.86億 | -101.34%-9.63億 | -86.86%-9.77億 | -86.86%-9.77億 |
| 資本剰余金 | 10.22%13.56億 | 10.44%13.47億 | 11.81%13.32億 | 5.16%12.44億 | 5.16%12.44億 | 5.24%12.3億 | 4.85%12.2億 | 0.24%11.91億 | -2.49%11.83億 | -2.49%11.83億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -128.24%-149.8万 | -2.96%295.3万 | -29.53%304.7万 | -55.93%246.7万 | -55.93%246.7万 | -44.62%530.4万 | -45.47%304.3万 | 133.35%432.4万 | 1,051.85%559.8万 | 1,051.85%559.8万 |
| 株主資本 | -69.07%6,969.7万 | -11.04%2.1億 | -14.28%1.99億 | -36.30%1.35億 | -36.30%1.35億 | -61.18%2.25億 | -58.15%2.36億 | -67.36%2.32億 | -69.36%2.12億 | -69.36%2.12億 |
| 資本合計 | -69.07%6,969.7万 | -11.04%2.1億 | -14.28%1.99億 | -36.30%1.35億 | -36.30%1.35億 | -61.18%2.25億 | -58.15%2.36億 | -67.36%2.32億 | -69.36%2.12億 | -69.36%2.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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