Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.56%9.05億 | 163.17%5.3億 | -71.67%5,234.2万 | 199.23%2.6億 | -70.65%6,315.7万 | 125.91%6.88億 | 159.86%2.01億 | 496.59%1.85億 | -14.42%8,691.5万 | 24.96%2.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.37%1.72億 | 69.14%1.35億 | -94.98%742.6万 | 162.97%3,600.8万 | -105.94%-706.1万 | 304.21%3.61億 | 619.31%8,009.3万 | 858.00%1.48億 | -83.69%1,369.3万 | 195.31%1.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 141.81%9,599.8万 | 108.07%1,007.4万 | 132.37%1,490.9万 | 310.09%626.2万 | 207.51%6,475.3万 | -170.24%-2.3億 | -214.44%-1.25億 | -384.85%-4,606.1万 | 110.03%152.7万 | -30.33%-6,023.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.40%2.81億 | 126.72%1.05億 | 27.05%7,113万 | 47.80%6,185.8万 | -43.48%4,316.7万 | 24.21%2.2億 | 64.66%4,611.2万 | 17.68%5,598.7万 | -31.61%4,185.2万 | 88.11%7,637.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 83.50%677.5万 | 101.53%197.9万 | 88.83%179.2万 | 88.16%171.6万 | 51.71%128.8万 | 11.27%369.2万 | 9.97%98.2万 | 12.17%94.9万 | 18.60%91.2万 | 4.81%84.9万 |
| 繰延税金 | -32.82%8,487.4万 | -108.08%-214.2万 | -6.24%3,803.2万 | -22.84%1,802.4万 | -13.77%3,096万 | 2,926.96%1.26億 | 687.85%2,651.2万 | 261.50%4,056.3万 | -12.12%2,335.8万 | 2,630.23%3,590.4万 |
| その他の非現金項目 | 267.78%1.08億 | -53.19%2,765.5万 | 87.34%-899万 | 690.19%1.14億 | 28.40%-2,395.6万 | -178.06%-6,465.2万 | -28.02%5,908.2万 | -330.30%-7,099.9万 | -37.85%-1,927.6万 | -107.72%-3,345.8万 |
| 運転資金の増減額 | 56.47%-1,156.6万 | 166.59%2.52億 | -413.41%-7,349.5万 | 25.80%-1.49億 | -171.22%-4,043.4万 | 75.93%-2,656.8万 | 1,374.00%9,439.1万 | 122.37%2,345万 | -34.30%-2.01億 | -62.58%5,677.2万 |
| -売上債権増減額 | 132.41%7,856.2万 | 68.15%-4,001.2万 | -265.51%-1.66億 | 129.65%3,156.5万 | 621.81%2.53億 | -343.39%-2.42億 | -608.57%-1.26億 | 5.52%-4,538.6万 | -2,414.05%-1.06億 | -72.45%3,503.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -338.29%-1.12億 | 140.58%3,346.6万 | -110.03%-849.8万 | 50.97%-7,120.2万 | -134.41%-6,529.4万 | 120.68%4,680.4万 | 38.93%-8,246.5万 | 221.89%8,470万 | -157.84%-1.45億 | 450.30%1.9億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.34%2,140万 | -14.65%2.58億 | 736.00%1.01億 | -317.21%-1.1億 | -35.70%-2.28億 | 930.69%1.69億 | 193.88%3.02億 | -225.13%-1,586.4万 | 156.55%5,047.3万 | -1,588.37%-1.68億 |
| 配当金の受取額 | 63.19%1.85億 | --0 | --0 | 63.19%1.85億 | ---- | -3.45%1.14億 | --0 | --0 | 8.29%1.14億 | ---- |
| 利息の受取額 | -81.35%2,122.8万 | -83.91%306.5万 | -88.37%395.4万 | -76.33%788.6万 | -76.96%632.3万 | 221.07%1.14億 | -13.66%1,904.5万 | 361.39%3,398.6万 | 707.81%3,332.2万 | 1,348.23%2,744.4万 |
| 法人税等の支払額 | -154.69%-3,848.6万 | -3,191.03%-256.7万 | -109.18%-241.6万 | -127.34%-2,162万 | -59.29%-1,188.3万 | 4,726.69%7,037.2万 | 93.93%-7.8万 | -1,039.02%-115.5万 | 8,110.64%7,906.5万 | -1,286.01%-746万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.56%9.05億 | 163.17%5.3億 | -71.67%5,234.2万 | 199.23%2.6億 | -70.65%6,315.7万 | 125.91%6.88億 | 159.86%2.01億 | 496.59%1.85億 | -14.42%8,691.4万 | 24.96%2.15億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.90%-2.06億 | 97.84%-6,634.3万 | -154.92%-6,025.1万 | -105.17%-3,982.9万 | -114.24%-4,001.9万 | -58.41%-20.45億 | -303.50%-30.73億 | 71.48%-2,363.5万 | 346.95%7.7億 | 308.89%2.81億 |
| 固定資産取引の純額 | -37.57%-2.11億 | -47.28%-6,415.6万 | -39.66%-6,025.1万 | -17.23%-4,683.2万 | -48.72%-4,001.9万 | -7.64%-1.54億 | -27.78%-4,356.1万 | -0.83%-4,314.2万 | -10.67%-3,995万 | 9.38%-2,690.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,878.90%-30.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 208.83%11.37億 | --0 | 148.65%1,950.7万 | 570.06%8.09億 | 393.72%3.08億 |
| その他の投資活動純額 | 381.60%481.6万 | ---218.7万 | ---- | 600.30%700.3万 | ---- | 150.00%100万 | --0 | ---- | 150.00%100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.90%-2.06億 | 97.84%-6,634.3万 | -154.92%-6,025.1万 | -105.17%-3,982.9万 | -114.24%-4,001.9万 | -58.41%-20.45億 | -303.50%-30.73億 | 71.48%-2,363.5万 | 346.95%7.7億 | 308.89%2.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.94%-6.88億 | -112.62%-9,448.3万 | -2,319.85%-1.49億 | -1,067.82%-1.74億 | -3,385.33%-2.71億 | -13.86%7.49億 | -15.10%7.49億 | 624.65%672.6万 | 22.43%-1,489万 | 4.85%824.1万 |
| 借入金純額 | -167.14%-5.47億 | -100.06%-48.9万 | -18,995.01%-1.38億 | -43,706.58%-1.4億 | -45,833.68%-2.69億 | 28,096.97%8.14億 | 100,565.15%8.16億 | 22.56%-72.1万 | 41.25%-31.9万 | 5.95%-58.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.51%1,665.6万 | -58.37%190.5万 | -99.50%4.5万 | 220.37%1,421.5万 | -94.89%49.1万 | -97.14%2,753.7万 | -99.52%457.6万 | 11,181.01%891.2万 | 830.19%443.7万 | 10.24%961.2万 |
| 配当金支払総額 | -33.72%-6,964.1万 | -33.72%-6,964.1万 | --0 | --0 | --0 | -0.35%-5,207.9万 | -0.35%-5,207.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -117.70%-8,881.8万 | -34.42%-2,625.8万 | -697.06%-1,167.7万 | -154.42%-4,836万 | -219.37%-252.3万 | -5.00%-4,079.8万 | -2.52%-1,953.5万 | -240.70%-146.5万 | 0.64%-1,900.8万 | -226.45%-79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.94%-6.88億 | -112.62%-9,448.3万 | -2,319.85%-1.49億 | -1,067.82%-1.74億 | -3,385.33%-2.71億 | -13.86%7.49億 | -15.10%7.49億 | 624.65%672.6万 | 22.43%-1,489万 | 4.85%824.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.44%5.67億 | -92.61%1.97億 | -85.26%3.62億 | -80.37%3.23億 | -50.44%5.67億 | -8.32%11.44億 | 183.16%26.68億 | 130.55%24.54億 | 27.73%16.47億 | -8.32%11.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.71%1,042.4万 | 117.38%3.69億 | -193.65%-1.57億 | -94.50%4,635.9万 | -149.09%-2.48億 | -419.77%-6.08億 | -1,172.77%-21.23億 | 228.39%1.68億 | 466.92%8.42億 | 1,008.51%5.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.16%2,322.9万 | 59.29%3,443.5万 | -115.83%-726.1万 | 77.41%-795.9万 | 426.08%401.4万 | 135.43%3,103.9万 | 482.38%2,161.8万 | 442.41%4,587.7万 | -855.41%-3,522.5万 | 66.26%-123.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.94%6億 | 5.94%6億 | -92.61%1.97億 | -85.26%3.62億 | -80.37%3.23億 | -50.44%5.67億 | -50.44%5.67億 | 183.16%26.68億 | 130.55%24.54億 | 27.73%16.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.77%6.94億 | 195.09%4.65億 | -105.64%-799.1万 | 354.30%2.13億 | -87.71%2,313.8万 | 231.66%5.35億 | 264.06%1.58億 | 257.69%1.42億 | -28.31%4,692.8万 | 32.44%1.88億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
