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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
ネットフリックス
NFLX
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 128.48%399.72万 | -32.50%174.95万 | 189.63%259.18万 | -1.64%89.48万 | 571.80%90.98万 | 13.54万 |
| お客様からの領収書 | 128.37%399.55万 | -32.50%174.95万 | 189.63%259.18万 | -1.64%89.48万 | 571.80%90.98万 | --13.54万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --1,790 | ---- | --1 | ---- | ---- | --1 |
| 現金支払カテゴリ | -11.32%-589.05万 | 33.88%-529.12万 | -60.25%-800.25万 | -12.82%-499.39万 | -89.81%-442.65万 | -233.21万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.32%-589.05万 | 33.88%-529.12万 | -60.25%-800.25万 | -12.82%-499.39万 | -89.81%-442.65万 | ---233.21万 |
| 直接支払利息 | 30.42%-18.13万 | ---26.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | 9.38%-3.74万 | -86.56%-4.13万 | -183.85%-2.21万 | --2.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.44%-207.45万 | 30.21%-380.22万 | -31.59%-544.82万 | -17.00%-414.03万 | -61.10%-353.88万 | ---219.67万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -455.00%-11.7万 | 97.82%-2.11万 | -272.04%-96.49万 | -91.32%-25.94万 | -103.01%-13.56万 | 450.25万 |
| 固定資産取引の純額 | -356.53%-6.93万 | 97.71%-1.52万 | -1,500.43%-66.38万 | 69.41%-4.15万 | 66.59%-13.56万 | ---40.57万 |
| 無形資産取引の純額 | -708.20%-4.77万 | 98.04%-5,901 | -38.22%-30.12万 | ---21.79万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --488.18万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455.00%-11.7万 | 97.82%-2.11万 | -272.04%-96.49万 | -91.32%-25.94万 | -103.01%-13.56万 | --450.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.54%283.01万 | -42.40%347.43万 | 45.15%603.19万 | 49.12%415.56万 | 278.68万 | |
| 借入金純額 | 37.53%60.47万 | -46.00%43.97万 | --81.43万 | ---- | --72.5万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.46%227.04万 | -41.04%308.74万 | 23.36%523.62万 | 105.88%424.48万 | --206.18万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.86%-8.98万 | -197.52%-10.55万 | 80.13%-3.55万 | ---17.85万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.54%283.01万 | -42.40%347.43万 | 45.15%603.19万 | 49.12%415.56万 | --278.68万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.23%46.22万 | -31.25%81.41万 | -17.21%118.41万 | -38.30%143.02万 | 19,175.38%231.79万 | --1.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 283.00%63.87万 | 8.46%-34.9万 | -56.17%-38.13万 | 72.50%-24.41万 | -138.50%-88.76万 | --230.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.68%-1,790 | 20.20%-2,919 | -86.63%-3,658 | ---1,960 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.80%109.9万 | -42.17%46.22万 | -32.51%79.92万 | -17.21%118.41万 | -38.30%143.02万 | --231.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.68%-219.15万 | 40.38%-382.33万 | -45.76%-641.31万 | -19.74%-439.97万 | -41.19%-367.44万 | ---260.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
